Економічні фактори, що впливають на ринок форекс

Forex - це справжній світовий ринок, де покупці та продавці з усіх куточків земної кулі беруть участь у трильйонах доларів торгів щодня. Той факт, що торгівля валютною валютою стала такою глобалізованою діяльністю, означає, що макроекономічні події відіграють ще більшу роль у форекс, ніж будь-коли раніше. Нижче ми обговоримо деякі економічні тенденції та події, які принесуть користь тим, хто новачок на форекс-ринках. (Про фонове читання на форекс див. "Популярні валюти форекс" та "Як стати успішним трейдером Forex.")

Роль макроекономіки у Форекс

Ринок форекс в основному визначається всебічними макроекономічними чинниками. Ці фактори впливають на рішення торговця і в кінцевому підсумку визначають вартість валюти в будь-який момент часу. Економічне здоров'я економіки нації є важливим фактором вартості її валюти. Однак загальне економічне здоров'я формується численними подіями та інформацією, яка може змінюватися щодня, сприяючи природі міжнародного валютного ринку цілодобово. Давайте докладніше розглянемо деякі фактори, які впливають на становище економіки та сприяють змінам вартості її валюти.

УРОК: Найважливіші правила торгівлі форекс

Ринки капіталу та форекс

Світові ринки капіталу є чи не найпомітнішими показниками здоров'я економіки, тоді як ринки акцій та облігацій є найбільш помітними ринками у світі. Випуск публічної інформації на ринках капіталу важко уникнути, оскільки існує постійний потік висвітлення у ЗМІ та іншої інформації про операції корпорацій, установ та державних структур. Широка акція або продаж цінних паперів, що походять з тієї чи іншої країни, повинна бути чітким сигналом того, що перспективи майбутнього (короткострокового або довгострокового) для цієї економіки змінилися в очах інвесторів.

Аналогічно, багато економік орієнтовані на галузь, наприклад, товарний ринок в Канаді. У цьому випадку канадський долар сильно співвідноситься з рухом товарів, таких як сира нафта та метали. Зростання цін на нафту, ймовірно, призведе до подорожчання луні відносно інших валют. Товарні торговці, як і форекс-трейдери, сильно покладаються на економічні дані для своєї торгівлі, тому в багатьох випадках одні й ті ж економічні дані матимуть прямий вплив на обидва ринки. (Докладніше про це співвідношення див. У розділі "Торгування валютними та товарними співвідношеннями".)

Ринки облігацій аналогічно критичні до того, що відбувається на валютному ринку, оскільки як цінні папери з фіксованим доходом, так і валюти значною мірою залежать від процентних ставок. Коливання цін казначейства враховують рух валют, тобто зміна дохідності безпосередньо вплине на значення валюти. Тому важливо зрозуміти, як облігації - особливо державні облігації, - оцінюються, щоб досягти успіху як форекс-трейдер.

Міжнародна торгівля та форекс

Ще одним ключовим фактором є збалансованість рівнів торгівлі та тенденцій між країнами. Рівень торгівлі між країнами служить проксі для відносного попиту товарів у нації. Нація з товарами або послугами, які користуються великим попитом на міжнародному рівні, зазвичай відчує подорожчання своєї валюти. Наприклад, щоб придбати товар з Австралії, покупці повинні здійснити конвертацію своєї валюти в австралійські долари (AUD) для здійснення покупки. Збільшення попиту на AUD буде тиснути на підвищення його вартості.

Торгівельні надлишки та дефіцит також є прикладом конкурентного становища країни у міжнародній торгівлі. Країни з великим дефіцитом торгівлі є чистими покупцями / імпортерами міжнародних товарів, внаслідок чого більша частина їхньої валюти продається для придбання валюти інших країн для оплати міжнародних товарів. Цей тип ситуації, ймовірно, матиме негативний вплив на вартість валюти країни-імпортера.

Політичний вплив на ринки форекс

Політичний ландшафт нації відіграє головну роль в економічному світогляді цієї країни, а отже, і в сприйнятій ціні її валюти. Форекс-трейдери постійно відстежують політичні новини та події, щоб оцінити, що рухається, якщо такий є, уряд країни може прийняти в економіці. Вони можуть включати заходи від збільшення державних витрат до посилення обмежень для певного сектору чи галузі.

Наприклад, майбутні вибори завжди є важливою подією для валютних ринків, оскільки валютні курси часто сприятливіше реагуватимуть на партії, що мають фінансово відповідальні платформи та уряди, готові досягати економічного зростання. Хорошим прикладом є голосування за Brexit, яке мало великий вплив на британський фунт (GBP), коли Великобританія проголосувала за вихід з ЄС. Валюта досягла найнижчого рівня з 1985 року після голосування, оскільки економічні перспективи Великобританії раптом були дуже невизначеними.

Фіскальна та грошово-кредитна політика будь-якого уряду є найважливішими чинниками його прийняття економічних рішень. Рішення центрального банку, які впливають на процентні ставки, ретельно спостерігають за форекс-ринком за будь-якими змінами ключових ставок або майбутніх перспектив. (Для більш детального огляду грошово-кредитної політики див. Статтю "Як формує уряд США монетарну політику".)

Економічні релізи та форекс

Економічні звіти є основою ігрової книги торговців форекс. Ведення календаря економічних звітів має вирішальне значення для постійного перебування на поточному ринку. ВВП може бути найочевиднішим економічним звітом, оскільки він є базовим рівнем економічних показників і сили країни. ВВП вимірює загальний обсяг виробництва товарів та послуг, вироблених в межах економіки. Однак слід пам’ятати, що ВВП - це відстаючий показник, тобто він звітує про події та тенденції, які вже відбулися.

Інфляція також є дуже важливим показником, оскільки передає сигнал про підвищення рівня цін і падіння купівельної спроможності. Однак інфляція є мечем з двома острими, оскільки багато хто сприймає це як тиск на валюту, що знижується через відступ купівельної спроможності. З іншого боку, це також може призвести до подорожчання валюти, оскільки може змусити центральних банкірів підвищити ставки, щоб стримувати зростання рівня інфляції. Інфляція є гарячою суперечкою серед економістів, і її вплив на валюти рідко є однозначним.

Рівень зайнятості, роздрібний продаж, виробничі індекси та використання потужностей також несуть важливу інформацію про поточну та прогнозовану силу економіки та її валюту, слугуючи відповідним доповненням до факторів, які ми окреслили вище.

Суть

Зрештою, на ринок форекс впливають економічні фактори, які впливають на цінність і силу національної валюти. Економічний прогноз для країни є найважливішим визначальним значенням її валюти, тому знання факторів та показників, які слід спостерігати, допоможе вам не відставати від конкурентоспроможного та швидкоплинного світу форекс.

Для додаткового ознайомлення з економічними факторами, які конкретно впливають на долар США, див. "Основні економічні фактори, що знецінюють долар США".