Топ-6 компаній у галузі сирого танкеру (TK, FRO)

Коли ціни на сирої нафти досягли найнижчих показників за десятиліття, споживачі використовують ситуацію, щоб накопичити величезні запаси, що призводить до обґрунтованих пропозицій бізнесу для компаній, що займаються транспортуванням сирої нафти.

Ось огляд бізнесу з сирим танкером та шести перших запасів у цьому сегменті бізнесу.

Бізнес з нафтового танкера

Рух і зберігання сирої нафти у великих обсягах потребують нафтових танкерах, які є великими транспортними кораблями. Існують різні категорії нафтових танкерів - сирий танкер використовується для транспортування основного обсягу нерафінованої нафти з нафтовидобувних установок на нафтопереробні заводи. Тоді як цистерна використовується для перевезення рафінованої продукції з нафтопереробних заводів на ринки / споживачі. Масло для поповнення використовується для заправки суден у морі, а також старі непрацюючі нафтові цистерни, які використовуються як плавучі сховища нафти.

Дія нафтопродуктів підпадає під галузь нафтових послуг і часто її класифікують під підкатегорію зберігання та транспортування нафти та газу.

Бізнес з перевезенням нафтопродуктів включає фірми, які володіють, експлуатують або здають в оренду нафтові цистерни відповідно до потреб транспортування та зберігання нафти. Різні суб'єкти господарювання укладають детальні комерційні договори, які базуються на тривалості оренди, кількості нафти, яка підлягає транспортуванню чи зберіганню, маршруту транспортування або сукупності всіх таких факторів. Контракти також містять детальну інформацію про те, яка сторона несе операційні витрати, включаючи витрати на пальне, виплати екіпажу та страхування. Поряд з усіма вищезазначеними факторами, попит і пропозиція нафти в різних регіонах земної кулі також впливає на бізнес із сирим танкером.

Давайте розглянемо основні акції компаній, що працюють у цій галузі транспортування нафти. Представлений перелік не включає, і він розташований у порядку зменшення річних доходів.

4 способи інвестувати в нафту

Список провідних компаній з переробки сирих танків

1. Teekay Corp. (TK)

Teekay була заснована в 1973 році і базується в місті Гамільтон, Бермуди. Він є постачальником транспортування сирої нафти та газу, плаваючих сховищ та буксирування на великі відстані. Він працює за чотирма різними сегментами бізнесу, а саме: офшорна логістика, офшорне виробництво, носії скрапленого газу та звичайні цистерни. Він має близько 200 танкерових активів, що робить його однією з найбільших танкерових компаній світу. З недавнім ринковим обмеженням у 710, 5 млн. Доларів, його доходи за 2014 рік становили 1, 993 млрд. Дол. США, а за дванадцять місяців (TTM) EPS - 0, 41. Він має історію регулярних виплат дивідендів зі здоровою дохідністю дивідендів - 25% та щоквартальною виплатою дивідендів.

2. Frontline Ltd (FRO)

Компанія Frontline 2012, заснована в 1984 році зі штаб-квартирою в Гамільтоні, Бермудські острови, нещодавно була придбана компанією Frontline 2012 Ltd. в рамках операції зворотного злиття в листопаді 2015 року. FRO забезпечує морську доставку нафти та продуктів нафти і експлуатує 22 судна, включаючи 14 величезних нафтоперевезень (VLCC). Він має глобальну присутність, і до первинних регіонів операцій належать Близькосхідна затока, Далекий Схід, Атлантичний басейн, Північна Європа, Карибський басейн і офшорний нафтовий порт Луїзіани. Її бізнес-стратегія відповідає аутсорсингу багатьох функцій, включаючи такі, як управління суднами, персонал екіпажу та бухгалтерські послуги. З недавньою ринковою обмеженням у 20, 03 млрд доларів, його доходи за 2014 рік становили 521 млн доларів, а EPS (TTM) - 0, 15. Він має історію спорадичних виплат дивідендів, прибутковість дивідендів становить 6, 6%.

3. Енергетична навігація Tsakos (TNP)

TNP була заснована в 1993 році і базується в Афінах, Греція. Це світовий постачальник послуг з транспортування сирої нафти та нафти в море. Він має великий флот із 50 суден, більшість яких складають середні за розмірами перевізники. З недавньою ринковою обмеженням у розмірі 614 мільйонів доларів, його доходи за 2014 рік становили 501 мільйон доларів, а EPS (TTM) - 1, 42. Це звичайний платник дивідендів із щоквартальною періодичністю і має дивідендну дохідність 3, 41%.

4. Північноамериканський танкер (NAT)

NAT - ще одна компанія, що базується на Бермудських островах із Гамільтону, заснована в 1995 році. NAT, що перераховує NYSE, спеціалізується на придбанні та фрахтуванні двокорпусних танкерів. Він володіє та експлуатує 24 танкери сирої нафти Suezmax. При останньому ринковому обмеженні в 1, 28 мільярда доларів його доходи за 2014 рік становили 351 мільйон доларів, а EPS (TTM) - 0, 94. У нього є історія регулярних виплат дивідендів, щоквартальна виплата платежів підходить для інвесторів, які шукають регулярний дохід від дивідендів. Дохідність дивідендів становила 10, 61%.

5. Ship Finance International Limited (SFL)

Компанія SFL базується в місті Гамільтон, Бермудські острови, і була заснована в 2003 році. Вона займається влаштуванням, експлуатацією та фрахтуванням суден. Хоча це в основному транспортування нафти, його діяльність також охоплює широкий спектр функцій, які включають транспортування нафти, хімікатів та контейнерів. Його флот включає близько 60 суден великого розміру. З недавньою ринковою обмеженням у 1, 42 мільярда доларів, його доходи за 2014 рік становили 327, 4 мільйонів доларів, а EPS (TTM) - 1, 64. Вона має історію регулярних виплат дивідендів із щоквартальною періодичністю та здоровою прибутковістю дивідендів 11, 85%.

6. DHT Holdings Inc. (DHT)

Компанія DHT базується в Гамільтоні, Бермудські острови і була заснована в 2005 році. Вона володіє та експлуатує танкери з сирою нафтою, має флот з 18 танкерів-сирих, включаючи 14 VLCC. З недавньою ринковою обмеженням у розмірі 742, 8 млн. Доларів, його доходи за 2014 рік склали 150, 789 млн доларів, а останні дванадцять місяців (TTM) EPS на 1, 03. Це звичайний платник дивідендів із щоквартальною періодичністю та має дивідендну прибутковість 9, 29%.

Історична вистава

В останній рік зниження цін і збільшення надмірної запаси сирої нафти показники різних запасів компаній-цистерн із сирою нафтою були неоднозначними.

Надано графіком: Yahoo! Фінанси

Протягом 10-річного періоду спостерігалися широкі коливання в періодичній діяльності запасів, але загальна віддача була негативною.

Суть

Оцінка компаній-сирців-цистерн є складною справою, оскільки на ринок нафтових танкерів впливають різноманітні фактори, які включають ціни на нафту, попит та пропозицію з різних регіонів земної кулі, маршрути транспортування та геополітичні розробки. Багаторазові і епізодичні сплески та широкі розгойдування в будь-якому напрямку вказують на хороші короткострокові торгові можливості для активних трейдерів. Довгострокові інвестори, можливо, потребуватимуть пильності при регулярному відстеженні розвитку акцій та відповідному перемиканні своїх акцій.

Відмова: На момент написання цієї статті автор не мав жодної із згаданих акцій.