Форекс аналіз
Форекс-аналіз вивчає зміни цін на валютну пару та намагається виділити, в якому напрямку ціни йдуть і куди вони можуть піти в майбутньому. На ринку форекс трейдери купують та продають валюти з метою отримання прибутку. Валютний ринок, найбільший ринок світу, щоденно торгує понад 5 трлн дол.
Банки, комерційні компанії, фірми з управління інвестиціями, хедж-фонди та трейдери використовують форекс-аналіз, щоб визначити найкращу торгівлю валютної пари в будь-який момент часу. Деякі аналізи форекс є ручними, деякі - комп’ютерами з програмним забезпеченням, яке аналізує історичні дані. Деякі торговці використовують комбінацію ручного аналізу та аналізу, керованого комп'ютером.
Ключові вивезення
- Форекс-аналіз - це дослідження визначення того, чи купувати, продавати чи чекати на торгівлю валютною парою.
- Валюти торгують парами з обмінними курсами, виходячи з ціни однієї валюти відносно іншої.
- Основні типи аналізу включають технічний та фундаментальний, при цьому настрої та статистичний аналіз потенційно використовуються як технічними, так і фундаментальними аналітиками / торговцями.
- Більшість торгів на Форекс відбувається в парах, за участю декількох валют.
Розуміння аналізу Forex
Ринок форекс працює 24 години на день, п'ять днів на тиждень, а валюти торгуються по всьому світу серед основних фінансових центрів, включаючи Лондон, Нью-Йорк, Токіо та Австралію. Завжди десь відкритий великий світовий ринок, а це означає, що завжди є покупці та продавці валют у будь-який час протягом тижня.
Існує багато різних валют, і валюти завжди торгують парами. Пара - це одна валюта, якою торгують відносно іншої. Коли купується одна валюта в парі, інша продається. Якщо продається валюта, купується інша в парі. Подумайте, як поїхати в банк, щоб обміняти долари США на євро, тому що ви їдете в поїздку. Валютною парою в цьому випадку є EUR / USD. Продають американські долари та купують євро.
Аналіз Forex намагається передбачити або отримати прибуток від руху валютних пар. Торговці використовують аналіз форекс, щоб визначити, яка валюта в парі, ймовірно, буде сильнішою. Вони купують цю валюту і продають слабшу валюту.
Наприклад, якщо очікується зростання курсу EUR до британського фунта (GBP), то торговець купить EUR / GBP. Якби вони думали, що євро знизиться проти GBP, вони продадуть EUR / GBP. Перша валюта, перерахована в парі, є валютою спрямованості. Якщо перша валюта зростає відносно другої, обмінний курс зростає. Якщо перша валюта падає відносно другої, обмінний курс зменшується.
Є більше 150 глобальних валют, хоча більшість торгів валютою відбувається лише в кілька. Євро (EUR), британський фунт (GBP), японська ієна (JPY), швейцарський франк (CHF), австралійський долар (AUD), долар Нової Зеландії (NZD) і канадський долар (CAD) - найбільш сильно торгуються світ. Валютні пари, що включають ці валюти, мають тенденцію до збільшення денного обсягу. EUR / USD є найбільш торгуваною парою у світі. Це має тенденцію до найбільшого розкиду між цінами на пропозицію та ціною.
Валютні пари, що включають валюти поза переліченими вище, мають менший обсяг. Чим менше економіка та попит на валюту, тим менший обсяг торгівлі, як правило, матиме валюта. Це означає менше покупців і продавців, менший обсяг і потенціал для більш нестабільних змін цін.
Усі валютні пари зазнають масштабних і швидких цінових змін, оскільки валютні ринки дуже сприйнятливі до економічних новин, таких як звіти про валовий внутрішній продукт (ВВП), дані про зайнятість, оголошення процентних ставок, показники інфляції або виписки центрального банку.
Деякі торговці намагаються проаналізувати основи країни, щоб передбачити, як ринок може реагувати на майбутні економічні дані. Інші торговці засновують свої торгові рішення на тому, як насправді рухаються ціни на валютну пару.
Види аналізу Forex
Форекс-аналіз сильно залежить від бізнесу чи фізичної особи, яка здійснює торгівлю, і може мати технічний або фундаментальний характер. Фундаментальні аналітики більше стурбовані економічним становищем валюти (та її країни чи зони), а також тим, як це може вплинути на вартість валюти відносно інших. Технічні аналітики більше стурбовані тим, як діють ціни, і намагатимуться знайти закономірності в ціні.
Настрій і статистичний аналіз - це також форми аналізу, які можуть підпадати під фундаментальний або технічний аналіз. Статистичний аналіз може включати знаходження закономірностей або тенденцій в рамках основних або технічних даних. Аналіз почуттів розглядає, як позиціонують торговці або що вони очікують, щоб визначити, коли цінова тенденція є здоровою або коли вона може стати занадто обмеженою та, ймовірно, зворотною.
- Технічний аналіз спирається на дані про зміни ціни на минуле для прогнозування вартості пари в майбутньому. Трейдери зосереджуються на графіках руху цін та різних аналітичних інструментах для оцінки сили чи слабкості валютної пари. При технічному аналізі трейдер вивчає ціни зазначених валют у часі. У більшості випадків вони розпізнають повторювані зразки, які потім використовують для прогнозування руху ринку. За допомогою автоматизованого технічного аналізу комп'ютерне програмне забезпечення аналізує історію руху цін на валюти.
- Фундаментальний аналіз спирається на кількісну оцінку чинних чинників або прогнозування факторів майбутнього, які впливають на економіку країни. У фундаментальному аналізі торговці вивчають такі фактори, як рівень інфляції в країні, процентні ставки, ВВП та інші економічні показники. Торговці вважають процентні ставки особливо важливими при прийнятті рішень. Більш висока процентна ставка залучатиме більше інвесторів, що з часом підвищить вартість валюти цієї країни. Однак якщо процентні ставки занадто високі, це означає, що інфляція може бути проблемою. Інфляція призведе до зменшення вартості валюти.
- Аналіз почуттів ґрунтується на тому, скільки людей купує чи продає певну валюту, або їх думки про те, в якому напрямку рухатиметься валюта. Це почуття чи тон ринку, який також називають психологією натовпу. Коли трейдер використовує настрої для аналізу валютного ринку, він шукає особливо велику кількість інвестицій у певній валюті в одному напрямку. Коли велика кількість інвесторів купує дану валюту, кількість майбутніх продавців цієї валюти розширюється, а кількість доступних покупців скорочується. Це створює потенціал для зміни ціни, оскільки, зрештою, всі ці покупці повинні будуть продати.
Приклад того, як можна проаналізувати валютну пару
Розглянемо USD / CAD, валютну пару з великою торгівлею, оскільки вона включає дві найбільш розповсюджені валюти у світі. Дві країни є близькими торговими партнерами та фізичними сусідами, що означає велику кількість бізнесу, уряду та спекулятивних торгів, а також обмін готівки на поїздки у валютній парі.
Основні аналітики розглянуть прогноз процентних ставок та інфляції для обох валют. Вони також розглянуть такі фактори, як зайнятість, які можуть дати розуміння майбутніх тенденцій процентних ставок. Сильна економіка, як правило, підштовхуватиме процентні ставки, залучаючи більше інвесторів у цю валюту та на цей ринок, щоб отримати вигоду від вищих процентних ставок.
Канадський долар також має тенденцію рухатися з ціною нафти, оскільки нафта є одним з основних експортерів країни. Економіка залежить від ціни на нафту, тому як основні, так і технічні аналітики можуть також аналізувати ціну на нафту. якщо вони можуть правильно проаналізувати нафту, вони, швидше за все, можуть прийняти більш усвідомлене рішення щодо напрямку CAD, і, отже, USD / CAD.
Технічні аналітики шукатимуть тенденції та діапазони в історії цін USD / CAD. Тенденція забезпечить загальний напрямок руху валютної пари. Діапазон може вказувати на сфери підтримки чи опору, наближаючись до ціни. Вони також можуть використовувати технічні показники, намагаючись знайти ритм чи закономірність в цінових рухах. Шаблони діаграм можна використовувати, щоб передбачити, як ціна буде рухатися в межах цього шаблону та як тільки він вибухне.
Також може використовуватися почуття. Якщо переважна більшість, наприклад, 90% на нинішніх посадах, є довгими, це означає, що людей не так багато, щоб стати ще більш бичачими. Це також означає, що великі гроші - 10% у цьому випадку - на протилежній стороні від 90%. Великі гроші, як правило, мають рацію частіше, ніж маленькі гроші, саме так вони отримують і залишаються великими. Тому торговець настроєм може вважати це попереджувальним знаком того, що ціна може впасти, як тільки 90% почнуть залишати свої позиції.
Порівняйте інвестиційні рахунки Ім’я постачальника Опис Розкриття рекламодавця × Пропозиції, що з’являються в цій таблиці, є партнерствами, від яких Investopedia отримує компенсацію.