Скільки ви можете заробити як денний торговець

Це питання на кінчику мови кожного трейдера, що розпочався день: Скільки я можу реально заробити на денній торгівлі?

Оскільки більшість торговців денними днями не розголошують своїх фактичних результатів торгів нікому, крім IRS, точну відповідь на те, скільки грошей приносить середній трейдер на день, неможливо відповісти. Крім того, результати залежать від різних стратегій торгівлі, практики управління ризиками та кількості капіталу, з яким працюють трейдери.

Безумовно, втратити торгівлю грошима дуже просто, тому ми радимо вчити себе якомога більше, перш ніж ви навіть задумаєтесь про те, щоб спробувати. У своєму дослідницькому документі "Поведінка індивідуальних інвесторів" у 2011 році професорами Бредом М. Барнером та Терренсом Оденом з Каліфорнійського університету Берклі показав, що окремі інвестори, які торгували активно та спекулятивно без диверсифікованих портфелів, зазвичай втрачали гроші з часом. Одноденні торговці також можуть стягувати високі комісії з трансакційних витрат, тому вибір правильного брокера та створення керованої торгової стратегії з належним управлінням ризиками є дуже важливим.

Ключові вивезення

• Щоденна торгівля - це ризикована, але потенційно вигідна діяльність, де трейдери намагаються скористатися переменами цін і тенденціями в день.
• У визначенні ваших потенційних переваг від денних торгів зіграє кілька факторів, включаючи стартовий обсяг капіталу, використовувані стратегії, ринки, на яких ви працюєте, та трохи удачі.
• Реальні торговці днями сприймають свою роботу серйозно і можуть підтримувати приємне життя, якщо вони залишаються об'єктивними та дисциплінованими та дотримуються своєї стратегії.

Який день роблять торговці

Одноденні торговці заробляють гроші, купуючи акції, товари, валюти або інші цінні папери, що торгуються, і тримаючи їх на короткий проміжок часу - десь від декількох хвилин до декількох годин - перш ніж продати їх знову. Одноденні трейдери зазвичай входять і виходять з торгових позицій протягом дня і рідко займають позиції протягом ночі, за винятком ринку Forex. Основна увага приділяється отримання прибутку від короткострокових коливань цін. Одноденні торговці також можуть використовувати важелі, щоб надати собі більшу силу для купівлі та продажу. Це може бути вкрай ризиковано, тому початківцям не слід намагатися використовувати цю стратегію.

Одним з ключових компонентів блокування прибутку та мінімізації ваших втрат є встановлення зупинки / збитків та отримання прибутку за ваші торги та не брати на себе занадто великий ризик за торгівлю. Професійні торговці, такі як Девід Грін, рекомендують не ризикувати більше ніж 1 відсоток за торгівлю залежно від розміру вашого портфеля. Якщо ваш портфель становить 50 000 доларів, найбільше варто ризикувати за торгівлю - 500 доларів. Якщо не допустити, щоб одна погана торгівля знищила вас, це важливо для управління ризиком. Якщо ви дотримуєтесь 1-відсоткової стратегії ризику і встановлюєте свої зупинки / збитки та отримання прибутку, ви можете обмежити свої втрати до 1 відсотка та отримати прибуток у 1, 5 відсотка, але це вимагає дисципліни.

Як розпочати роботу в денній торгівлі

Початок роботи в денній торгівлі - це не так, як бажання вкладати гроші. Будь-який потенційний інвестор, який має кілька сотень доларів, може придбати акції у компанії, в яку вони вірять, і зберігати її місяцями чи роками. Згідно з правилами FINRA, трейдери, що здійснюють шаблони, на ринку цінних паперів повинні зберігати як мінімум 25 000 доларів США на своїх рахунках, і їм буде відмовлено у доступі до ринків, якщо баланс опуститься нижче цього рівня. Це означає, що денні торговці повинні мати достатній капітал, щоб реально отримувати прибуток. А оскільки щоденна торгівля вимагає великої уваги, вона не сумісна із збереженням денної роботи.

Більшість денних торговців повинні мати можливість вижити на прибуток від торгівлі та бути готовими щодня ризикувати власним капіталом, щоб отримати ці прибутки. Окрім мінімально необхідного балансу, потенційним торговцям на день потрібно підключитись до інтернет-брокера чи торгової платформи та мати відповідне програмне забезпечення для відстеження своїх позицій, проведення досліджень та реєстрації своїх торгів. Комісійні посередницькі комісії та податки на короткотерміновий приріст капіталу також можуть скластися, тому трейдерам, які здійснюють день, необхідно вкласти всі свої витрати в свою торговельну діяльність, щоб визначити, чи зможуть вони це робити вигідно.

Потенціал заробітку та тривалість кар’єри

Важливим фактором, який може впливати на потенціал заробітку та довголіття в кар’єрі, є те, чи здійснюєте ви денну торгівлю самостійно або для такої установи, як банк або хедж-фонд. Торговці, які працюють в установі, мають перевагу не ризикувати власними грошима. Вони, як правило, набагато краще використовуються з великої літери та мають доступ до корисної інформації та інструментів. Існує також багато незалежних торгових фірм, які дозволяють торговцям цілодобово отримувати доступ до своїх платформ і програмного забезпечення, але вимагають від торговців ризикувати власним капіталом.

Інші важливі фактори, що сприяють потенціалу заробітку трейдера на день, включають:

• Ринки, якими ви торгуєте: Різні ринки мають різні переваги. Акції, як правило, є найбільш трудомістким класом активів. Однак ви можете почати торгувати меншим капіталом з іншими класами активів, такими як ф'ючерси чи форекс.
• Скільки ви маєте капіталу: якщо ви починаєте з 3000 доларів, ваш потенціал заробітку набагато менший, ніж той, хто починає з 30 000 доларів.
• Скільки ви витрачаєте на навчання: Для досягнення постійного доходу - там, де у вас надійний торговий план і ви здатні його здійснити - це, швидше за все, займе рік і більше, якщо ви присвятите собі його повний робочий день. Якщо ви працюєте лише за сумісництвом, може знадобитися кілька років, щоб виробити реальну послідовність і досягти задовільної віддачі.

Звичайно, є мільйони незалежних трейдерів по всьому світу, які працюють на себе у своїх домашніх офісах і здатні заробляти на життя. Деякі навіть стали дуже заможними, але гарантій немає. Практика, розробка стратегії та управління ризиком можуть допомогти вам стати на шляху.

Приклад денної торгової стратегії в дії

Розглянемо стратегію денних торгів, в яких зупинка / збиток становить 0, 04 дол. США, а ціль - 0, 06 дол. Якщо залишок на вашому рахунку становить 30 000 доларів, трейдер вирішує, що його максимальний ризик на торг становить 300 доларів. При зупинці втрат у розмірі 0, 04 долара ви можете взяти 7500 акцій (300 доларів США / 0, 04 дол. США) на кожну торгівлю і залишатися в межах обмеження ризику в розмірі 300 доларів США (без урахування комісійних).

Пам’ятайте, щоб взяти 7500 акцій, ціна акцій повинна бути нижчою 16 доларів (досягнуто 120 000 доларів США за купівельну силу, поділену на 7500 акцій). Якщо ціна на акцію перевищує 16 доларів, вам потрібно буде взяти менше акцій. Запас також повинен мати достатній об'єм, щоб ви зайняли таку позицію.

Ось як може виглядати така стратегія торгівлі:

• 60 торгів були переможцями / вигідними: 60 х $ 0, 06 х 7500 акцій = 27 000 доларів.
• 45 торгів були програлими: 45 х $ 0, 04 х 7500 акцій = (13 500 доларів).
• Ваш валовий прибуток становив би 27000 доларів - 13 500 доларів = 13 500 доларів.
• Ваш чистий прибуток, що включає вартість комісійних, становить 13 500 доларів США - комісійні (30 доларів x 100 = 3000 доларів) = 10 500 доларів США за місяць.

Звичайно, це все теоретично. Кілька факторів зменшать ваш прибуток додому. Коефіцієнт винагороди та ризику використовується 1, 5, оскільки він досить консервативний і відображає можливості, що виникають цілий день, щодня на фондовому ринку.

Початковий капітал у розмірі 30 000 доларів США - це також лише приблизний баланс для початку акцій, що торгують день вам знадобиться більше, якщо ви хочете торгувати акціями з більш високою ціною.

Суть

Щоденна торгівля - це не хобі або діяльність, яку ви можете робити раз у раз, якщо ви серйозно займаєтесь цим, щоб заробити гроші. Хоча немає гарантії, що ви будете заробляти гроші на день або зможете передбачити середню норму прибутковості протягом будь-якого періоду часу, є стратегії, які ви зможете освоїти, які допоможуть вам налаштувати себе на приріст, мінімізуючи збитки.

Треба бути дисципліною, капіталом, терпінням, навчанням та управлінням ризиками, щоб бути денним торговцем і успішним у цьому. Якщо ви зацікавлені в тому, щоб стати одноденним торговцем, ознайомтеся з кращими біржовими брокерами для денних трейдерів, тому що перший крок - це вибрати правильного брокера для ваших потреб.