Тримайте це просто та торгуйте із тенденцією

Як торговець, ви, напевно, чули старе прислів’я про те, що найкраще «торгувати з тенденцією». Тенденція, скажімо, всі мотиви, - ваш друг. Це рада мудреця до тих пір, як ви знаєте, і можете прийняти, що тенденція може закінчитися. І тоді в тренді не твій друг.

Тож як ми можемо визначити напрямок тренду? Ми віримо в правило KISS, яке говорить: "тримайте це просто, дурне!" Ось метод визначення тенденції та простий метод передбачення кінця тренду.

Перш ніж розпочати роботу, ми хочемо зазначити важливість часових рамок у визначенні тенденції. Зазвичай, коли ми аналізуємо довгострокові інвестиції, довгострокові часові рамки домінують над більш короткими часовими рамками. Однак для внутрішньоденних цілей коротший термін може мати велику цінність. Торги можна розділити на три класи стилів або сегментів торгових операцій: внутрішньоденний, свінг та позиційний торг. (Див. Також: Торгівля кількома часовими кадрами в FX .)

Великі комерційні торговці, такі як компанії, що здійснюють виробництво в іноземній країні, можуть бути зацікавлені в долі валюти протягом тривалого періоду, таких як місяці або роки. Але для спекулянтів тижневий графік може бути прийнятий як "довгостроковий".

Середні рухи в парі

Оскільки тижневий графік є початковим орієнтиром, ми можемо піти про визначення довгострокової тенденції для спекулятивного торговця. Для цього ми вдамося до двох дуже корисних інструментів, які допоможуть нам визначити тенденцію. Ці два інструменти є простою ковзною середньою і експоненціальною ковзною середньою.

Діаграма 1: травень 2006 р. - липень 2008 р

Джерело: Netdania.com

На щотижневій діаграмі вище видно, що за період травня 2006 року до липня 2008 року експоненціальна ковзаюча середня 20-синя інтервальний період перевищує червону 55 простих ковзних середніх, і обидві нахилені вгору. Це свідчить про те, що тенденція показує зростання євро, а отже, і ослаблення долара.

У серпні 2008 року короткострокова ковзаюча середня (синя) на діаграмі нижче знизилася, що вказує на потенційну зміну тенденції, хоча довгострокове середнє (червоне) ще цього не зробило.

Пошук змін у тренді

У жовтні 20-денна ковзна середня переходила 55-денну ковзну середню. Обидва тоді були нахилені вниз. На даний момент тенденція змінилася вниз і короткі позиції щодо євро будуть успішними.

Діаграма 2: Короткостроковий ковзний середній показник у жовтні

Джерело: Netdania.com

Ще дивлячись на діаграму 2, ми помічаємо, що короткострокова ковзня середня в грудні 2008 року порівняно рівномірна і починає зростати, вказуючи на потенційну зміну тенденції до зростання. Але ближчий погляд на 55-денну ковзну середню станом на грудень 2008 року показує, що довгострокова ковзаюча середня величина залишається похилою вниз. (Див. Також: Стратегії технічного аналізу для початківців .)

Перевіряючи діаграму 2, ми бачимо, що перша стрілка ліворуч вказує на те, що довгострокова ковзаюча середня знизилася, що вказує на те, що тижнева або довгострокова тенденція щодо курсу EUR / USD знизилася. Друга стрілка вказує, де можна було успішно прийняти нову коротку позицію, як тільки ціна повернулася до нижньої похилої середньої середньої.

Мета тут - визначити напрямок тренда, а не коли входити чи виходити з торгівлі. Звичайно, це не означає, що не було торгових можливостей у більш короткі часові рамки, такі як денний та погодинний графіки. Але для тих трейдерів, які хочуть торгувати з тенденцією, а не торгувати виправленнями, можна було б почекати, коли тенденція відновиться і знову торгуватиметься у напрямку тенденції.

Подвійний нижній показник

Діаграма 3: Підтримка подвійного дна

Джерело: Netdania.com

Перейдемо до діаграми 3 і подивимося, що відбувається, коли 20-денна експоненціальна ковзаюча середня торгується до подвійного дна. Зважаючи на те, що подвійне дно на графіку пропонує підтримку внизу, ми можемо спостерігати за ціновою дією щодня, щоб дати нам попередню підказку. Стрілка вказує, де повертається короткострокова ковзаюча середня. Знову ж таки, ковзаючі середні використовуються не як торгові сигнали, а лише для цілей трендів. (Дізнайтеся, як ці впливові рівні можуть змінювати ролі, див. Звороти підтримки та опору .)

Лови хвилю

Встановлюючи короткострокову експоненціальну ковзну середню та більш тривалу просту ковзну середню, на тижневій та денній графіку можна оцінити напрямок тенденції. Знання тенденції допомагає займати позиції, але майте на увазі, що ринки рухаються хвилями. Ці хвилі називаються імпульсними хвилями, коли в напрямку тренда, і коригуючими хвилями, коли суперечать тренду.

Підраховуючи хвилі або повороти в кожній хвилі, можна спробувати передбачити, чи буде торгова можливість проти тренда чи з трендом. Згідно з хвильовою теорією Елліота, імпульсна хвиля зазвичай складається з п’яти гойдалок, а коригуюча хвиля зазвичай складається з 3 гойдалок. Хвиля повної хвилі складатиметься з п'яти гойдалок, причому два гойдалки є контр-трендом. (Див. Також: Теорія хвиль Елліотта .)

Діаграма 4: Приклад хвилі Еліота

Джерело: Investopedia.com

Зображення, наведене вище, дає приклад хвилі Елліот. Оскільки теорія хвиль Елліота може бути дуже суб'єктивною, ми вважаємо за краще використовувати підрахунок обертів, щоб допомогти мені визначити виснаження хвилі. Зазвичай це перетворюється на щонайменше сім півотів, коли йдеться з трендом, після чого п’ять поворотів під час корекції. Іноді ринок не співпрацюватиме з цими технічними припущеннями, але це може траплятися досить часто, щоб надати дуже прибуткові торгові можливості. Нижче наводиться приклад дії хвилі (сині стрілки позначають напрямок).

Діаграма 5: Еліотська хвиля

Джерело: Netdania.com

Суть

Поєднуючи діагноз ковзного середнього з підсумковим числом, а потім точно налаштовуючи аналіз із спостереженням за свічками, торговець може скласти шанси на успішну торгівлю на свою користь. Пам'ятайте, що торгівля - це ремесло, а це означає, що вона є і мистецтвом, і наукою і вимагає практики для розвитку послідовності та прибутковості. (Див. Також: Розширені моделі свічників .)