Фонд Netflix на межі після суцільного кварталу

Акціони Netflix, Inc. (NFLX) торгуються вище майже на 8% на передринковій сесії в четвер після побиття оцінок прибутку за третій квартал на 0, 04 долара за акцію. Інвестори відхилилися від різкого скорочення орієнтування в четвертому кварталі, вибравши натомість зосередитись на 21, 2% збільшення доходів за рік. Міжнародні підписки подолали оцінки, в той час як вітчизняні абонементи виявилися короткими, знизивши занепокоєння з приводу потоку потокових альтернатив, встановлених для випуску Apple Inc. (AAPL), The Walt Disney Company (DIS) та іншими добре фінансуються конкурентами.

Зараз медіа-гігант розраховує заробити 5, 44 мільярда доларів за дохід у четвертому кварталі, що на 2% зменшилось у порівнянні з попередніми рекомендаціями. Однак, Netflix знизив оцінку прибутку на акцію (EPS) на здоровенні 40%, визнаючи, що конкуренція призведе до "скромного зворотного вітру" в новому десятилітті. Незважаючи на це, акціонери зітхнули з полегшенням, оскільки показники показали помітне поліпшення порівняно зі слабкими результатами другого кварталу, підтвердивши, що компанія готова відстоювати своє домінування на ринку.

Незважаючи на хитну ситуацію, нерозумно очікувати швидкого пробігу до нових максимумів, оскільки технічний збиток за останні місяці спричинив серйозне значення, знизивши рівень накопичення до дворічних мінімумів. Інвестори, що відводяться на бік, навряд чи візьмуть на себе падіння та перезавантаження позицій після цього звіту, що підтверджує, що зростання абонентів суттєво впав і що конкуренція займе частку ринку в найближчі роки. Астрономічне співвідношення ціни і заробітку (P / E) вище 100 також буде відштовхувати швидке зростання, що дозволяє припустити, що акції залишатимуться в діапазоні протягом багатьох наступних місяців.

Довгострокова діаграма NFLX (2004 - 2019)

У першому кварталі 2004 року сильна тенденція до зростання виникла, коли рівень коригувався в 5, 68 долара США, поступившись місцем торгових діапазонів, що призвели до двох найнижчих мінімумів через економічний крах 2008 року. Ця пружна цінова акція поставила підґрунтя для прориву в 2009 році, який привернув здоровий інтерес до купівлі, піднявши акції в потужному просуванні тенденції, яке досягло середини 40-х років у 2011 році. Різкий спад у 2012 році похитнувся слабкими руками, скидаючи більше 80% в однозначні цифри.

Розпродаж ознаменувалась історичною можливістю купівлі, випереджаючи швидку подорож у попередній максимум. Він вибухнув у четвертому кварталі 2013 року і випробував нову підтримку більше року, перш ніж сходити на потрійні цифри влітку 2015 року. Остаточний імпульс мітингу після виборів 2016 року в червні мав високий показник - 423, 21 долара в червні 2018, поступившись місцем крутої корекції, яка знайшла підтримку в 230 доларах наприкінці року.

Акції торгувались протягом рівнів 2018 року протягом усього 2019 року, вирізняючи діапазон торгів, який виглядає доброякісним на довгостроковій діаграмі. Однак тиск на продаж у межах діапазону був надзвичайно серйозним, зменшуючи спонсорство, необхідне для підтримки зростання тенденції дорогого зростання. Своєю чергою, ця модель може означати паузу в невпинному довгостроковому зростанні або довгостроковій вершині, що в підсумку призведе до значно нижчих цін.

Щомісячний осцилятор стохастики перейшов у цикл продажу із зони перекуплення в травні 2019 року, передбачивши відносну слабкість від шести до дев'яти місяців, і тепер увійшов у зону перепродажів. Потрібен буде щонайменше тиждень стійкого купівельного інтересу, щоб генерувати бичачий кросовер, що дозволяє припустити, що продавці все ще можуть переважати, незважаючи на короткочасну ейфорію. Як мінімум, цей поворот попереджає учасників ринку діяти обережно, оскільки можливий швидкий переворот.

Короткостроковий графік NFLX (2016 - 2019)

Індикатор накопичення-розподілу балансового обсягу (OBV) підтверджує мудрість обережного підходу, знизившись до 20-місячного мінімуму у вересні 2019 року. Щоб відновити цю втрачену спонсорську допомогу, знадобляться місяці, прогнозуючи, що діапазон торгів триватиме добре 2020. Пропорційний відскок має сенс у цьому сценарії, обмежуючи його до вузького вирівнювання між нижньою частиною липня, що не заповнюється, та рівнем корекції продажів .618 Фібоначчі близько 335 доларів.

Якщо перевершення виграє так, як очікувалося, відмов закінчиться лише на 25-30 пунктів вище вступного друку четверга, генеруючи несприятливу винагороду: ризик для імпульсів покупців. Більш консервативна стратегія буде чекати виходу на зменшення 50-денної експоненціальної ковзної середньої величини (EMA) вище $ 290, пропонуючи запис із меншим ризиком, який може пережити подорож до червоної трендової лінії. В будь-якому випадку слід застосовувати агресивні прибутки, оскільки мало свідчень того, що акція вступила в нову тенденцію.

Суть

Netflix відмовився від мінімумів після піднесеного звіту про прибутки за третій квартал, але технічний збиток знижує шанси на швидке повернення до нових максимумів.

Розкриття інформації: Автор не займав жодної позиції у вищезгаданих цінних паперах на момент публікації.