Стратегічні стратегії для трейдерів Forex

Протягом багатьох років торговці та виробники ринку використовували точки опор, щоб визначити критичну підтримку та / або рівень опору. Півоти також користуються великою популярністю на ринку форекс і можуть бути надзвичайно корисним інструментом для торговців, що обмежуються діапазоном, для визначення точок входу, а для трендів-трейдерів та трейдерів, що проривуються, визначити ключові рівні, які потрібно зламати, щоб перейти на крок. прорив.

У цій статті ми пояснимо, як обчислюються опорні точки, як їх можна застосовувати на валютному ринку та як їх можна поєднувати з іншими показниками для розробки інших торгових стратегій.

Розрахунок точок зведення

За визначенням, точка повороту - це точка обертання. Ціни, що використовуються для обчислення точки зрізу, є високими, низькими та закритими цінами цінних паперів за попередній період. Ці ціни зазвичай беруться із щоденних графіків акцій, але точку зрізу можна також обчислити, використовуючи інформацію з погодинних графіків. Більшість торговців вважають за краще знімати основні показники, а також рівень підтримки та опору з денних графіків, а потім застосовувати їх до внутрішньоденних графіків (тобто щогодини, кожні 30 хвилин або кожні 15 хвилин). Якщо точка зрізу обчислюється з використанням інформації про ціну з коротших часових рамків, це має тенденцію до зниження її точності та значущості.

Розрахунок підручника для точки зрізу полягає в наступному:

Центральна точка зведення (P) = (Висока + Низька + Закрити) / 3

Потім рівні опори та опору обчислюються від цієї точки стрижня, яка викладена у формулах нижче.

• Підтримка та опір першого рівня:

Перший опір (R1) = (2 * P) - низький

Перша підтримка (S1) = (2 * P) - Висока

• Другий рівень підтримки та опору розраховується так:

Другий опір (R2) = P + (R1-S1)

Друга підтримка (S2) = P - (R1-S1)

Обчислення двох рівнів підтримки та опору є звичайною практикою, але незвично отримувати і третій рівень підтримки та опору. ( Примітка. Підтримка та опір третього рівня трохи надто езотеричні, щоб бути корисними для цілей торгових стратегій.) Також можливо заглибитися в аналіз точки опорної точки; наприклад, деякі торговці виходять за рамки традиційного рівня підтримки та опору, а також відстежують середину між кожним із цих рівнів.

Застосування точок зведення до валютного ринку

Взагалі кажучи, точка зрізу розглядається як основний рівень опори чи опору. Наведений нижче графік - це 30-хвилинний графік валютної пари GBP / USD із рівнями зібрання, обчисленими з використанням щоденних високих, низьких та близьких цін.

Рисунок 1. Цей графік показує звичайний день на ринку валютних операцій. Ціна основної валютної пари (GBP / USD), як правило, коливається між рівнями підтримки та опору, визначеними підрахунком опорної точки. Області, обведені у діаграмі, є гарною ілюстрацією важливості перерви над цими рівнями.

Значення валютного ринку відкривається в точках зведення

На ринку валютних операцій відкриваються три ринки: відкритий у США, який відбувається приблизно приблизно 8 ранку EDT, Європейський відкритий, який відбувається о 2 ранку EDT, і Азіатський відкритий, який відбувається о 19:00 EDT.

Те, що ми також бачимо, коли торгуються на ринках FX, полягає в тому, що діапазон торгів для сеансу зазвичай відбувається між точкою зіткнення і першими рівнями підтримки та опору, тому що безліч трейдерів грає в цей діапазон. На малюнку 2 (внизу), графік валютної пари USD / JPY, ви бачите в округлих областях, що ціни спочатку залишалися в межах точки зрізу і першого рівня опору, коли стрижень виступає в якості підтримки. Після того, як стрижень був порушений, ціни знизилися і залишилися переважно в межах стрижня та першої зони підтримки.

Малюнок 2. Цей графік показує приклад сили опори та опору, розрахованої за допомогою обчислень повороту

Одним із ключових моментів, який слід зрозуміти, коли торгувати основними точками на валютному ринку, є те, що розриви, як правило, відбуваються навколо одного з ринків. Причиною цього є негайний приплив торговців, які одночасно виходять на ринок. Ці торговці заходять до офісу, дивляться, як торгуються ціни протягом ночі та які дані вивільняються, а потім відповідно коригують свої портфелі. У спокійніші часові періоди, наприклад, між закриттям США (16:00 EDT) та відкритим відкриттям Азії (19:00 EDT) (а іноді навіть протягом всієї азіатської сесії, яка є найбільш тихою торговою сесією), ціни можуть залишатися обмеженими на години між рівень повороту та рівень опори чи опору. Це забезпечує ідеальне середовище для торговців, обмежених діапазоном.

Дві стратегії використання точок зведення

Багато стратегій можна розробити, використовуючи рівень опорного опору в якості основи, але точність використання стрілочних ліній збільшується, коли японські свічникові формації також можуть бути визначені. Наприклад, якщо протягом більшої частини сеансу ціни торгувались нижче центральної точки зрізу (P), а потім піднімалися над стрижнем, одночасно створюючи форму розвороту (наприклад, зіркової стрілки, Доджі або висячого чоловіка), ви можете продати коротке в очікуванні ціна відновила торги назад нижче точки стрижня.

Ідеальний приклад цього показаний на малюнку 3 (нижче), 30-хвилинний графік USD / CHF. Долар США / CHF залишався обмеженим діапазоном між першою зоною підтримки та рівнем стрижня протягом більшої частини азіатських торгових сесій. Коли Європа приєдналася до ринку, торговці почали піднімати USD / CHF вище, щоб прорватися вище центрального стрижня. Бики втратили контроль, коли друга свічка стала доджи формацією.

Потім ціни почали повертатися назад нижче центрального стрижня, щоб провести наступні шість годин між центральним стрижнем та першою зоною підтримки. Торговці, які спостерігають за цією формацією, могли продати USD / CHF у свічці відразу після формування доджі, щоб скористатися принаймні 80 піпсами на прибуток між точкою зрізу та першим рівнем підтримки.

Малюнок 3. На цій діаграмі показана точка зведення, яка використовується у співпраці зі свічником для прогнозування зміни тренда. Зверніть увагу, як спуск був зупинений другим рівнем підтримки.

Ще одна стратегія, яку застосовують торговці, - шукати ціни, щоб підкорятись стрижневому рівню, тому підтверджуючи рівень як міцну зону опори чи опору. У цьому типі стратегії ви шукаєте ціну, щоб перебити рівень шарнірного звороту, реверс, а потім тенденцію назад до рівня стрижня. Якщо ціна продовжує проїжджати через точку зрізу, це є свідченням того, що рівень стрижня не дуже сильний і, отже, менш корисний як торговий сигнал. Однак якщо ціни коливаються навколо цього рівня або "валідають" його, то рівень стрижня є більш значущим і говорить про те, що нижчий крок є фактичним перервою, що вказує на те, що може бути продовження.

На 15-хвилинній діаграмі GBP / CHF на рисунку 4 (нижче) показаний приклад цін, що "підкоряються" стрижній лінії. Здебільшого ціни вперше були обмежені в межах середнього рівня та на зворотному рівні. На відкритій Європі (2 AM EDT) GBP / CHF з'їхалися і прорвалися вище рівня стрижня. Потім ціни повернулися до рівня стримування, утримували його та знову продовжувались знижуватися. Рівень був перевірений ще раз перед відкриттям ринку США (7:00 EDT), і тоді торговці повинні були розмістити замовлення на купівлю GBP / CHF, оскільки рівень стрижня вже виявився значним рівнем підтримки. Для тих торговців, які застосовували цю стратегію, GBP / CHF відскочив від рівня і знову згуртувався.

Малюнок 4. Це приклад валютної пари, яка "підкоряється" підтримці та опору, визначеним підрахунком точки опорної точки. Ці рівні стають більш значущими, чим більше разів пара намагається прорватися.

Суть

Трейдери та виробники ринку вже протягом багатьох років використовують точки опорної точки для визначення критичної підтримки та / або рівня опору. Як показано на наведених вище діаграмах, стрибки можуть бути особливо популярні на ринку валютних валют, оскільки багато валютних пар мають тенденцію коливатися між цими рівнями. Торговці, пов'язані з діапазоном, будуть вводити замовлення на купівлю поблизу визначених рівнів підтримки та замовлення на продаж, коли актив наближається до верхнього опору. Зворотні точки також дають змогу трейдерам з трендами та проривами виявити ключові рівні, які потрібно розбити, щоб перейти до кваліфікації як прориву. Крім того, ці технічні показники можуть бути дуже корисними при відкритті ринку.

Відмінний спосіб індивідуальних інвесторів більше привчатись до ринкових рухів та приймати більш освічені рішення щодо транзакцій - це усвідомлення того, де знаходяться ці потенційні поворотні точки. Зважаючи на їх простоту підрахунку, точки зведення можна також включити до багатьох торгових стратегій. Гнучкість та відносна простота точок зведення, безумовно, роблять їх корисним доповненням до вашої торгової панелі інструментів.