Тенденція торгівлі
Трендова торгівля - це стиль торгівлі, який намагається зафіксувати прибуток за допомогою аналізу імпульсу активу в певному напрямку. Коли ціна рухається в одному загальному напрямку, наприклад, вгору або вниз, це називається трендом. Тенденції-трейдери вступають у довгу позицію, коли цінні папери ростуть вгору. Для висхідного тренду характерні більш високі мінімуми повороту і більш високі розпахи. Тенденції, що торгують, можуть вибирати коротку позицію, коли актив знижується внизу. Низький тренд характеризується нижчими маятниковими поворотами та нижчими максимумами повороту. Існує різноманітна стратегія торгівлі, наприклад, чіку.
2:00Чотири часто використовувані показники в трендовій торгівлі
Розуміння тенденції торгівлі
Тенденційні стратегії торгівлі передбачають, що цінні папери продовжуватимуть рухатися в тому ж напрямку, що і в даний час. Такі стратегії часто містять резерв на отримання прибутку або зупинку збитків, щоб зафіксувати прибуток або уникнути великих збитків, якщо відбудеться зворотна тенденція. Тенденційну торгівлю використовують коротко-, проміжні та довгострокові трейдери.
Ключові вивезення
- Тенденційна торгівля - це метод торгівлі, розроблений з метою використання переваг тенденцій зростання, коли ціна має тенденцію до нових максимумів або спадів, коли ціна має тенденцію до нових мінімумів.
- Висхідний тренд - це низка більш високих підйомів на гойдалках і більш високих мінімумів повороту. Низкий тренд - це низка максимумів повороту і нижнього повороту.
- На додаток до перегляду максимумів і мінімумів поворотів, трейдери трендів використовують інші інструменти, такі як трендові лінії, ковзаючі середні та технічні показники, щоб допомогти визначити напрямок тренду та потенційно подати торговельні сигнали.
Трейдери використовують як цінову дію, так і інші технічні інструменти, щоб визначити напрямок тренда та коли він може змінюватися.
Торговці ціновими акціями дивляться на рух цін на графіку. Для підвищення тенденції вони хочуть спостерігати за тим, як ціна рухається вище останніх максимумів, і коли ціна падає, вона повинна залишатися вище попередніх низьких мінімумів. Це свідчить про те, що хоча ціна коливається вгору і вниз, загальна траєкторія зростає.
Ця ж концепція застосовується і до тенденцій спаду, і торговці спостерігають, чи знижує ціна нижчі мінімуми та нижчі максимуми. Коли цього більше не відбувається, спадний тренд виникає під питанням або закінчується, і тому тренд-тренд більше не буде зацікавлений займати коротку позицію.
Тенденційні стратегії торгівлі
Існує багато різних торгових стратегій, кожна з яких використовує різноманітні показники та цінові методи дії. Для всіх стратегій для управління ризиком слід використовувати стоп-лосс. Для висхідного тренду стоп-лосс розміщується нижче низького рівня гойдалки, який стався до входу, або нижче іншого рівня підтримки. Для спадної і короткої позиції стоп-лосс часто розміщується трохи вище попереднього повороту на висоті або вище іншого рівня опору.
Ковзні середні показники: Ці стратегії включають введення довгої позиції, коли короткострокова ковзаюча середня перетинає вище довгострокової ковзної середньої, або введення короткої позиції, коли короткострокова ковзаюча середня переступає нижче довгострокової ковзної середньої. Крім того, деякі торговці можуть спостерігати, коли ціна переступає вище ковзного середнього, щоб сигналізувати про довгу позицію, або коли ціна перетинає нижче середньої, щоб сигналізувати про коротку позицію.
Зазвичай ковзаючі середні стратегії поєднуються з деякою іншою формою технічного аналізу для фільтрації сигналів. Це може включати перегляд цінових дій для визначення тенденції, оскільки ковзаючі середні дають дуже погані сигнали, коли немає тенденції; ціна просто хитається туди-сюди по ковзній середній.
Ковзні середні показники також використовуються для аналізу. Коли ціна вище ковзного середнього, це допомагає вказувати на наявність тенденції до зростання. Коли ціна нижче ковзної середньої, це допомагає вказати, що може спостерігатися спад.
Показники імпульсу: Є багато показників імпульсу та стратегій. Що стосується трейдингової торгівлі, то приклад може включати пошук висхідного тренду, а потім використання індексу відносної сили (RSI) для сигналізації записів та виходів. Наприклад, трейдер може чекати, коли RSI опуститься нижче 30, а потім підніметься над ним. Це може сигналізувати про довгу позицію, якщо припустити, що загальна тенденція зростання залишається незмінною. Індикатор показує, що ціна знизилася, але зараз знову починає зростати відповідно до загального зростання.
Трейдер може потенційно вийти, коли RSI піднімається вище 70 або 80, а потім опускається нижче вибраного рівня.
Модні лінії та шаблони діаграм: лінія тренду - це лінія, проведена вздовж маятникових максимумів у висхідній тенденції або вздовж маятникових максимумів у низхідній тенденції. Він показує можливу область, до якої ціна може знизитися в майбутньому. Деякі торговці вирішили купувати під час зростання, коли ціна повертається до, а потім відскакує вище від зростаючої тенденції. Аналогічно, деякі торговці вибирають короткий під час спаду, коли ціна зростає до, а потім відпадає від спадної тенденції.
Тренд-трейдери також спостерігатимуть за шаблонами діаграм, наприклад прапорами чи трикутниками, які вказують на потенційне продовження тренду. Наприклад, якщо ціна зростає агресивно, а потім утворює прапор чи трикутник, тренд-тренд буде стежити за тим, щоб ціна вирвалася із структури, щоб сигналізувати про продовження зростання.
Часто торговці використовують комбінацію цих стратегій, шукаючи тенденції торгівельних можливостей. Торговець може шукати прорив через рівень опору, щоб вказати, що рух може бути вищим, але вступати в торг лише в тому випадку, якщо ціна торгує вище конкретної ковзної середньої.
Приклад тренд-торгової діаграми
Наведена нижче діаграма Alibaba Group (BABA) показує декілька прикладів того, як можна проаналізувати тенденції, а також деякі приклади потенційних торгів за допомогою шаблонів діаграм та тенденції.
Ціна починається зі спаду. Потім ціна зростає через низхідну тенденцію і вище ковзного середнього. Це не означає, що тенденція зростає. Тренд-трейдери, як правило, чекають, коли ціна також зробить більш високий розмах і вищий низький рівень, перш ніж розглянути тенденцію вгору.
Ціна продовжує зростати вище, що підтверджує нове зростання. Ціна відхиляється назад, а потім знову починає зростати, формуючи першу схему діаграми. Ціна виходить за рамки діаграми, сигналізуючи про потенційну довгу позицію.
Зростання тенденції продовжується агресивно, утворюючи два додаткових шаблони діаграми по дорозі. Ці обидва пропонували можливість вступити в довгу позицію або додати до вже існуючої (званої пірамідкою).
Ціна продовжує зростати, але потім починає давати попереджувальні знаки. Ціна впаде нижче ковзного середнього вперше за довгий час, вона також створює нижчий розмах і прориває короткочасне зростання тенденції. Ціна робить новий максимум після цього, але потім знову опускається нижче ковзного середнього. Це не сильна поведінка в бік зростання, і тренд-трейдери, як правило, уникають довго тривати в таких умовах. Вони також хотіли б вийти з будь-яких інших довгих можливостей.
Ціна продовжує коливатися навколо ковзної середньої, без чіткого напрямку тренда. Нарешті, ціна сповзає до спаду. Тенденціям, що займаються трендом, буде не в силах і уникати нових, і, можливо, шукати плям для введення коротких позицій.
Порівняйте інвестиційні рахунки Ім’я постачальника Опис Розкриття рекламодавця × Пропозиції, що з’являються в цій таблиці, є партнерствами, від яких Investopedia отримує компенсацію.