Стратегія контр-тренда
Стратегія контратренда - це метод торгівлі, який намагається досягти невеликих прибутків, торгуючи проти поточної тенденції. Трейдери також називають цю практику як контратрендну торгівлю.
Ключові вивезення
- Стратегія контратренда спрямована на виправлення в ціновій ціновій політиці цінних паперів, щоб заробити гроші.
- Стратегія передбачає купівлю / продаж цінних паперів, які пережили імпульсивний ведмежий / бичачий хід, сподіваючись, що коригуючий рух вище / нижче дозволить продати / викупити його за такою вищою / нижчою ціною.
- Стратегії контр-трендів використовують індикатори імпульсу, схеми звороту та діапазони торгів, щоб визначити найкращі області для здійснення торгів.
Розуміння стратегії контр-трендів
Стратегія контратренда спрямована на виправлення в ціновій ціновій політиці цінних паперів, щоб заробити гроші. Контраріанські торговці часто розгортають контртренд-стратегії торгівлі. Стратегія передбачає купівлю / продаж цінних паперів, які пережили імпульсивний ведмежий / бичачий хід, сподіваючись, що коригуючий рух вище / нижче дозволить продати / викупити його за такою вищою / нижчою ціною. У будь-якому випадку задовольняється парадигма низьких продажів, а рахунок трейдера - бенефіціар.
Трейдери, які використовують цю стратегію, усвідомлюють менші вигоди та готові припинити себе, якщо очікувана корекція не проявиться. Стратегія контратренда ігнорує популярну інвестиційну філософію, що ця тенденція є вашим другом, принаймні поки що.
Стратегії контр-трендів використовують індикатори імпульсу, схеми звороту та діапазони торгів, щоб визначити найкращі області для здійснення торгів. Трейдери, які використовують цю стратегію, повинні завжди пам’ятати, що цінні папери можуть відновити свою тенденцію в будь-який момент, і тому повинні використовувати методи управління ризиками, такі як ордери зупинки збитків, для обмеження можливих втрат.
Побудова контртренд-стратегії
Трейдери можуть використовувати індикатори імпульсу, такі як індекс відносної сили (RSI), спільно з ціновою підтримкою та зонами опору, щоб знайти точки повороту з високою вірогідністю. Наприклад, трейдер-трейдер може придбати цінні папери, якщо він знайде підтримку на 52-тижневому мінімумі і RSI дає перепродане показання нижче 30. І навпаки, трейдер може відкрити коротку позицію, якщо ціна цінних паперів досягне зони опору і RSI рухається вище 70.
Щоб додати додаткове підтвердження, торговець може дочекатися бичачого або бичачого свічника, перш ніж вступати в торг. Діапазон зустрічних трендів повинен бути достатньо широким, щоб мати цільовий прибуток, що принаймні вдвічі більший, ніж стоп-втрати. Наприклад, якщо торговець використовує зупинку втрати на 5 доларів США, цільовий прибуток повинен становити не менше 10 доларів. (Докладніше див. У поєднанні показників тенденції та контр-трендів .)
Переваги використання стратегії контр-трендів
Більше можливостей для торгівлі
Коли ціна цінних паперів коливається в межах торгового діапазону, це відкриває багато можливостей купувати підтримку і продавати короткий опір. Інвестору, можливо, доведеться сидіти на руках протягом тривалого періоду, якщо він торгує лише відкатами на ринку тенденцій.
Дрібніші промальовки
Стратегії контр-трендів, як правило, мають менші погіршення порівняно зі стратегіями, що слідують за трендами, оскільки трейдери регулярно отримують менший прибуток. Незважаючи на те, що стратегія тренду може призвести до більш значного виграшу в цілому, трейдер може неодноразово зупинятися, перш ніж здійснити великий хід.
Обмеження використання стратегії контр-трендів
Комісії
Діяючи на більше торгових можливостей, це призводить до сплати більше комісійних витрат. Трейдери, які використовують стратегію зустрічного тренда та передбачають зробити значну кількість щомісячних транзакцій, повинні розглянути можливість використання структури комісії на одну акцію. Це означає, що брокер стягує фіксовану плату за акцію, а не плату за торг. Тоді торговці сплачують лише комісію за кількість акцій, якими вони торгують, що дозволяє їм більш економно масштабуватись та виходити з позицій.
Час інтенсивно
Хід контр-тренда триває не так довго, як тенденції; тому трейдерам потрібно часто стежити за ринками, щоб знайти найкращі точки входу та виходу для своїх торгів. Трейдери можуть автоматизувати свої контртренд-стратегії для подолання цього обмеження. (Див. Також: Автоматизовані торгові системи: плюси і мінуси )
Порівняйте інвестиційні рахунки Ім’я постачальника Опис Розкриття рекламодавця × Пропозиції, що з’являються в цій таблиці, є партнерствами, від яких Investopedia отримує компенсацію.