Створіть власні торговельні стратегії

Існує безліч відмінних торгових стратегій, і придбання книг чи курсів може заощадити час на пошук тієї, яка працює, але торгівля також може бути кар’єрою "зроби сам". Багато трейдерів витрачають сотні чи навіть тисячі доларів на пошуки чудової торгової стратегії, але побудувати свою власну може бути весело, легко та напрочуд швидко.

Щоб створити стратегію, вам знадобиться доступ до діаграм, які відображають часовий проміжок торгівлі, допитливий та об'єктивний розум та папір паперу, щоб записати свої ідеї. Потім ви формалізуєте ці ідеї в стратегію і "візуально повторно" їх на інших діаграмах. У цій статті ми переглядаємо процес від початку до кінця і пропонуємо важливі питання, які слід задати по дорозі. Як тільки ви закінчите, ви будете готові розпочати створення своїх стратегій на будь-якому ринку та в будь-який часовий проміжок.

Час і місце?

Перш ніж стратегія може бути створена, вам потрібно звузити параметри діаграми. Ви денний трейдер, трейдинг-гойдалки чи інвестор? Чи будете ви торгувати на однохвилинному або щомісячному терміні? Обов’язково вибирайте часові рамки, що відповідають вашим потребам.

Тоді вам захочеться зосередитись на тому, на якому ринку ви торгуєте: акції, опціони, ф'ючерси, форекс або товари? Вибравши часові рамки та ринок, вирішіть, яким типом торгів ви хочете займатися. Для прикладу, скажімо, ви вирішили шукати акції в однохвилинні часові рамки для цілей денних торгів і хочете зосередити увагу на акціях, що рухаються в межах діапазону. Ви можете запустити просіювач акцій на акції, які в даний час торгуються в межах діапазону та відповідають іншим вимогам, таким як мінімальний критерій обсягу та ціноутворення.

Звичайно, акції рухаються з часом, тому запускайте нові екрани, коли потрібно, щоб знайти акції, що відповідають вашим критеріям для торгівлі, коли колишні акції більше не торгуються таким чином, що відповідає вашій стратегії.

Створення та тестування стратегій

Створення стратегії, яка працює, значно полегшує дотримання вашого торгового плану, оскільки стратегія - це ваша робота (на відміну від чужої). Наприклад, припустимо, що денний трейдер вирішує переглянути акції на п'ятихвилинних часових межах. У неї є запас, вибраний зі списку запасів, що виробляються на екрані акцій, на який вона керувала за певними критеріями. На цій п'ятихвилинній діаграмі вона шукатиме можливості заробляти гроші.

Торговець буде дивитись на підйоми та падіння цін, щоб побачити, чи щось спричинило ці рухи. Оцінюються такі показники, як час доби, схеми підсвічників, схеми діаграм, міні-цикли, обсяг та інші. Після того, як буде знайдена потенційна стратегія, варто повернутися назад і побачити, чи те ж саме відбулося і для інших рухів на графіку. Чи можна було отримати прибуток за останній день, тиждень чи місяць, використовуючи цей метод? Якщо ви торгуєте на п'ятихвилинних часових рамках, продовжуйте дивитись лише на п'ятихвилинні часові рамки, але огляньте час і інші акції, які мають аналогічні критерії, щоб побачити, чи би він працював і там.

Визначивши набір правил, які дозволили б вам вийти на ринок, щоб отримати прибуток, подивіться на ті самі приклади і подивіться, яким би був ризик. Визначте, які зупинки вам знадобляться на майбутніх торгах, щоб отримати прибуток, не зупиняючись. Проаналізуйте рух цін після входу і подивіться, де на ваших графіках слід зупинитись. Аналізуючи рухи, шукайте вигідні точки виходу. Де була ідеальна точка виходу, і який індикатор чи метод можна використати для захоплення більшої частини цього руху?

Дивлячись на виходи, використовуйте індикатори, схеми підсвічників, схеми діаграм, відсоткове відстеження, кінцеві зупинки, рівні Фібоначчі або інші тактики, щоб допомогти отримати прибуток від можливостей, які ви бачите.

Залежно від того, як часто ви хочете шукати стратегії, ви можете шукати тактику, яка працює протягом стислих періодів часу. Часто трапляються короткочасні аномалії, які дозволяють отримувати постійний прибуток. Ці стратегії можуть не тривати довше декількох днів, однак вони, можливо, також можуть бути використані в майбутньому.

Слідкуйте за всіма стратегіями, які ви використовуєте в журналі, і включайте їх у торговий план. Коли умови стають несприятливими для певної стратегії, ви можете її уникнути. Коли умови сприяють стратегії, ви можете скористатися нею на ринку.

Додаткові речі для розгляду

Використання історичних даних та пошук стратегії, яка працює, не гарантує прибутку на жодному ринку. Саме тому багато торговців не піддають повторної перевірки своїх стратегій, застосовуючи стратегію на історичних даних. Натомість вони, як правило, здійснюють стихійні торги. Це відсутність належної ретельності. Важливо знати рівень успішності стратегії, тому що якщо стратегія ніколи не спрацювала, навряд чи сьогодні вона раптово почне працювати. Ось чому візуальна зворотна перевірка - сканування на діаграмах та застосування нових методів до даних, які ви маєте у вибраний вами часовий діапазон - є вирішальним.

Багато стратегій не тривають вічно. Вони потрапляють і втрачають прибуток, і саме тому слід повною мірою скористатися тими, хто все ще працює. Якщо щось працювало протягом останніх кількох місяців або протягом останніх кількох десятиліть, це, мабуть, спрацює завтра. Але якщо ви ніколи не дивилися в минуле, щоб перевірити цю стратегію, ви можете навіть не усвідомлювати, що вона там є, або вам може не вистачити впевненості застосувати її на ринках завтра, щоб заробити гроші. Знаючи, що щось працювало в минулому, таким чином, також дасть психологічний імпульс вашій торгівлі.

Торгувати потрібно з упевненістю (а не зарозумілістю), і щоб мати можливість запустити курок на позицію, коли є можливість заробляти гроші, знадобиться впевненість, яка приходить з огляду на минуле і знаючи це, частіше, ніж ні, ця стратегія спрацювала.

Майте на увазі, що вам не потрібно шукати стратегій, які працюють 100% часу. Насправді, якщо ви це зробите, ви, швидше за все, не знайдете корисних стратегій. Шукайте стратегії, які приносять прибуток наприкінці дня, тижня чи року, залежно від вашого часового періоду.

Суть

Стратегії випадають і не вигідні в різні часові рамки; періодично потрібно вносити зміни, щоб відповідати поточному ринку та нашій особистої ситуації. Створіть свою власну стратегію або використовуйте чужу та протестуйте її у встановлені часові рамки, які відповідають вашим уподобанням. Озирнувшись назад, ви можете дати собі кілька чудових відправних моментів, щоб заробити більше грошей і уникнути втрат, ставши досвідченішими. Відслідковуйте всі стратегії, які ви використовуєте, щоб ви могли знову використовувати ці стратегії, коли умови сприяють цьому.