Дізнайтеся, як торгувати ринком у 5 кроків

Мільйони неофітів пробують свої сили в ринковому казино щороку, але більшість йде трохи біднішими та набагато мудрішими, не досягаючи свого повного потенціалу. Більшість тих, хто не вдається, мають одне спільне: вони не оволоділи базовими навичками, необхідними для нахилу шансів на свою користь. Але знайдіть достатній час, щоб вивчити їх, і ви будете на шляху до бронювання короткострокових прибутків.

Світові ринки привертають до полум'я спекулятивний капітал, як міль, причому більшість кидає гроші на цінні папери, не розуміючи, чому ціни рухаються вище чи нижче. Натомість вони переслідують гарячі поради, роблять бінарні ставки та сидять біля ніг гуру, дозволяючи їм приймати рішення про купівлю та продаж, які не мають сенсу. Кращий шлях - це навчитися торгувати ринками з вмінням та авторитетом.

Почніть з самоаналізу, який уважно вивчає ваші стосунки з грошима. Ви розглядаєте життя як боротьбу, для того, щоб заробити кожен долар, потрібно докладати зусиль? Ви вірите, що особистий магнетизм приверне до вас ринкове багатство так само, як це робиться в інших життєвих заняттях? Більш зловісно, ​​ви регулярно втрачали гроші через інші види діяльності та сподіваєтесь, що фінансові ринки будуть ставитися до вас більш доброзичливо?

Незалежно від вашої системи переконань, ринок, ймовірно, зміцнить цей внутрішній погляд знову і знову через прибутки та збитки. Працьовитість і харизма підтримують фінансовий успіх, але програвачі в інших сферах життя, швидше за все, перетворяться на програшів у торговій грі. Не панікуйте, якщо це вам здається. Натомість скористайтеся маршрутом самодопомоги та дізнайтеся про зв’язок між грошима та власною цінністю.

Як тільки ви перейдете голову прямо, ви можете приступити до навчання торгівлі, починаючи з цих п'яти основних кроків.

1. Відкрийте торговий рахунок

Вибачте, якщо здається, що ми констатуємо очевидне, але ви ніколи не знаєте (згадайте людину, яка зробила все, щоб створити його новий комп'ютер - крім того, щоб підключити його). Знайдіть хорошого онлайн-брокера та відкрийте рахунок на біржовому посередництві. Навіть якщо ви вже маєте особистий рахунок, це не погана ідея тримати окремий професійний торговий рахунок. Ознайомтеся з інтерфейсом облікового запису та скористайтеся інструментами безкоштовної торгівлі та дослідженнями, що пропонуються виключно клієнтам. Ряд брокерів пропонують віртуальну торгівлю (детальніше про це на кроці п’ятому). Інвестопедія має відгуки онлайн-брокерів, які допоможуть вам знайти потрібного брокера.

2. Навчіться читати: Курс крашів на ринку

Фінансові статті. Книги на фондовому ринку. Підручники для веб-сайтів. Там є велика кількість інформації, значна частина якої недорога для перегляду. І не зосереджуйтесь занадто вузько на одному аспекті торгової гри. Натомість вивчіть все, що є ринковим, включаючи ідеї та концепції, які ви не відчуваєте, що зараз особливо актуальні. Торг розпочинає подорож, яка часто закінчується пунктом призначення, не очікуваним на стартовій лінії. Ваш широкий та детальний ринковий досвід стане у нагоді знову і знову, навіть якщо ви думаєте, що точно знаєте, куди прямуєте зараз.

Ось п’ять книг, які потрібно прочитати для кожного нового торговця:

• Майстри фондового ринку Джека Д. Швагера
• Торгівля на життя доктором Олександром Старшим
• Технічний аналіз фінансових ринків Джона Мерфі
• Перемога на Уолл- стріті Мартіна Цвейга
• Природа ризику Джастіна Мамуса

Почніть слідкувати за ринком щодня у вільний час. Вставайте рано та читайте про цінову акцію на зовнішніх ринках. (Американським трейдерам не доводилося стежити за світовими ринками пару десятиліть тому, але це все змінилося через швидке зростання електронних торгових та похідних інструментів, що пов'язують ринки акцій, форекс та облігацій у всьому світі.)

Сайти новин, такі як Yahoo Finance, Google Finance та CBS MoneyWatch, служать чудовим ресурсом для нових інвесторів. Для більш досконалого висвітлення вам потрібно не дивитись далі, ніж The Wall Street Journal, Bloomberg і, ну, ми на Investopedia.com.

3. Навчіться аналізувати

Вивчіть основи технічного аналізу та подивіться графіки цін, їх тисячі, за всі часові рамки. Ви можете подумати, що фундаментальний аналіз пропонує кращий шлях до прибутку, оскільки він відстежує криві зростання та потоки доходів, але торговці живуть і вмирають завдяки ціновій дії, яка різко відхиляється від основоположних основ. Не переставайте читати електронні таблиці компанії, оскільки вони пропонують торговельну перевагу перед тими, хто їх ігнорує. Однак вони не допоможуть вам пережити свій перший рік як торговець.

Ваш досвід роботи з діаграмами та технічним аналізом зараз вводить вас у чарівну сферу прогнозування цін. Теоретично цінні папери можуть піднятися лише вище або нижче, заохочуючи торгівлю з довгого боку або короткий продаж. Насправді ціни можуть робити багато інших речей, включаючи рубання набік тижнями або бурхливістю в обох напрямках, похитування покупців та продавців.

Часовий горизонт стає надзвичайно важливим на цьому етапі. Фінансові ринки розкривають тенденції та діапазони торгів з фрактальними властивостями, які генерують незалежні рухи цін на короткострокові, середньострокові та довгострокові інтервали. Це означає, що цінні папери або індекс можуть вирізати довгострокову тенденцію до зростання, проміжний спад і короткочасний діапазон торгів одночасно.

Замість того, щоб ускладнювати передбачення, більшість торгових можливостей розгортаються через взаємодію між цими часовими інтервалами. Купівля занурення - це класичний приклад: трейдери стрибають у сильну тенденцію, коли вона продається в нижчий період. Найкращий спосіб вивчити це тривимірне ігрове поле - це переглянути кожен захист у трьох часових межах, починаючи з 60-хвилинних, щоденних та тижневих графіків.

4. Практика торгівлі

Настав час намочити ноги, не відмовляючись від торгової частки. Торгівля папером, також віртуальна торгівля, пропонує ідеальне рішення, що дозволяє неофіту слідкувати за ринковими діями в режимі реального часу, приймати рішення щодо купівлі та продажу, що формують контур теоретичного результату роботи. Зазвичай це передбачає використання симулятора фондового ринку, який має вигляд фактичних показників діяльності фондової біржі. Здійснюйте багато торгів, використовуючи різні періоди та стратегії проведення, а потім аналізуйте результати на предмет очевидних недоліків.

В Інвестопедії є безкоштовна гра на фондовому ринку, і багато брокерів дозволяють клієнтам займатися торгівлею папером і своїми системами введення реальних грошей. Це має додаткову перевагу в навчанні програмному забезпеченню, щоб ви не натискали неправильні кнопки, коли граєте з сімейними коштами.

Отже, коли ви робите перемикач і починаєте торгувати реальними грошима? Немає ідеальної відповіді, тому що імітація торгівлі має вади, які, ймовірно, з’являться кожного разу, коли ви почнете торгувати реальними, навіть якщо результати на папері виглядають ідеально.

Трейдери повинні мирно співіснувати з подвійними емоціями жадібності та страху. Торгівля папером не викликає цих емоцій, які можуть зазнати лише фактичні прибутки та збитки. Насправді цей психологічний аспект вимушує більше гравців першого року виходити з гри, ніж поганого прийняття рішень. Вашій дитині крокувати вперед, як новий торговець, потрібно визнати цю проблему та вирішити питання, що залишилися, з грошима та самоцінністю.

5. Інші способи навчання та практики торгівлі

Незважаючи на те, що досвід є прекрасним викладачем, не забувайте про додаткову освіту, продовжуючи торгову кар’єру. Незалежно від Інтернету чи особисто, заняття можуть бути корисними, і ви можете їх знайти на рівнях, починаючи від новачків (наприклад, із порадами щодо того, як проаналізувати вищезазначені аналітичні діаграми) до професійних. Більш спеціалізовані семінари - які часто проводяться професійним трейдером - можуть дати цінну інформацію про загальний ринок та конкретні інвестиційні стратегії; Більшість фокусується на конкретному типі активів, конкретному аспекті ринку чи техніці торгівлі. Деякі можуть бути академічними, а інші більше схожі на семінари, в яких ви активно займаєте позиції, випробовуйте стратегії входу та виходу та інші вправи (часто з тренажером).

Оплата досліджень та аналізу може бути як навчальною, так і корисною. Деякі інвестори можуть вважати, що спостереження або спостереження за професіоналами на ринку є більш вигідним, ніж намагатися застосувати нещодавно засвоєні уроки. В Інтернеті доступні великі веб-сайти з платною підпискою: два шанованих сервісу - Investors.com та Morningstar.

Також корисно придбати собі наставника - практичного тренера, який керуватиме вами, критикуватиме вашу техніку та пропонує поради. Якщо ви цього не знаєте, можете придбати його. Багато шкіл, що займаються торгівлею в Інтернеті, пропонують наставництво в рамках своїх програм, що продовжуються.

Управління та процвітання

Після роботи з реальними грошима вам потрібно вирішити позицію та управління ризиками. Кожна позиція містить період утримування та технічні параметри, які сприяють досягненню цілей прибутку та збитків, вимагаючи своєчасного виходу із досягнення, коли буде досягнуто Тепер подумайте про розумові та логістичні вимоги, коли ви займаєте три-п’ять позицій одночасно, при цьому деякі рухаються на вашу користь, а інші заряджаються у зворотному напрямку. На щастя, є достатньо часу, щоб вивчити всі аспекти управління торгівлею, доки ви не перевантажите себе занадто великою кількістю інформації.

Якщо ви цього ще не робили, тепер настав час розпочати щоденний журнал, в якому зафіксовано всі ваші торги, включаючи причини ризику, а також періоди проведення та кінцеві цифри прибутку чи збитку. Цей щоденник подій та спостережень закладає основу для торговельної межі, яка закінчить ваш статус початківця і дозволить вам постійно виводити гроші з ринку.

Суть

Почніть свою торгову дорогу з глибокої освіти на фінансових ринках, а потім читайте схеми та дивіться цінові дії, будуючи стратегії на основі своїх спостережень. Випробуйте ці стратегії за допомогою торгівлі папером, аналізуючи результати та постійно вносячи корективи. Тоді завершіть перший етап своєї подорожі грошовим ризиком, який змушує вас вирішувати питання управління торгівлею та ринкової психології.