Як стати успішним трейдером Forex

Початок роботи на ринку форекс часто може спричинити життєвий цикл, який передбачає спочатку занурення в голову, відмову чи крок назад, щоб зробити додаткові дослідження та відкрити демо-рахунок для практики. Звідти нові торговці можуть почувати себе впевненіше відкривати інший живий рахунок, відчувати більше успіху та беззбитковості або отримувати прибуток. Ось чому важливо створити рамки для торгівлі на форекс-ринках, які ми окреслимо нижче.

Чому варто зосередитись на середньостроковій торгівлі форекс?

Чому ми зосереджуємось на середньостроковій торгівлі форекс, а не на довгострокових або короткострокових стратегіях? Щоб відповісти на це запитання, давайте подивимось на таку таблицю порівняння:

Тепер ви помітите, що як короткострокові, так і довгострокові трейдери потребують великої кількості капіталу - перший тип потребує його для отримання достатнього важеля, а другий для покриття нестабільності. Хоча ці два типи торговців існують на ринку, вони складаються з високоочищених осіб, керівників активів або великих інституційних інвесторів. З цих причин роздрібні торговці, швидше за все, досягнуть успіху, використовуючи середньострокову стратегію.

Основні рамки торгівлі форекс

Рамка, висвітлена в цій статті, буде зосереджена на одній центральній концепції: торгівлі шансами. Для цього ми розглянемо різноманітні методи в декількох часових рамках, щоб визначити, чи варто брати дану торгівлю. Однак майте на увазі, що це не механічна / автоматична торгова система; скоріше, це система, за допомогою якої ви отримаєте технічний внесок і приймете рішення. Ключовим є пошук ситуацій, коли всі (або більшість) технічних сигналів вказують в одному напрямку. Такі торгові ситуації з високою вірогідністю, як правило, будуть вигідними.

Як стати успішним форекс-трейдером

Створення та розмітка діаграм Forex

Вибір торгової програми

Ми будемо використовувати безкоштовну програму під назвою MetaTrader для ілюстрації цієї торгової стратегії; однак також можна використовувати багато інших подібних програм, які дадуть ті самі результати. Існує дві основні вимоги до торговельної програми:

• Можливість відображення трьох різних часових кадрів одночасно
• Можливість побудови технічних показників, таких як ковзаючі середні значення (EMA та SMA), індекс відносної міцності (RSI), стохастика та середня дивергенція конвергенції ковзних (MACD)

Налаштування показників

Тепер ми розглянемо, як налаштувати цю стратегію у вибраній торговій програмі. Ми також визначимо сукупність технічних показників з правилами, пов’язаними з ними. Ці технічні показники використовуються як фільтр для ваших торгів.

Якщо ви вирішите використовувати більше показників, ніж показано тут, ви створите більш надійну систему, яка створить менше можливостей для торгівлі. І навпаки, якщо вибрати менше показників, ніж показано тут, ви створите менш надійну систему, яка створить більше торгових можливостей. Ось налаштування, які ми будемо використовувати для цієї статті:

• Хвилинна діаграма свічників
  • RSI (15)
  • стохастика (15, 3, 3)
  • MACD (за замовчуванням)
• Погодинна свічникова діаграма
  • EMA (100)
  • EMA (10)
  • EMA (5)
  • MACD (за замовчуванням)
• Щоденна діаграма свічників
  • SMA (100)

Додавання в інші дослідження

Тепер ви хочете включити використання деяких більш суб'єктивних критеріїв, таких як:

• Значні трендові лінії, які ви бачите в будь-який час
• Відстеження, дуги або вентилятори Фібоначчі, які ви бачите на годинних або добових графіках
• Підтримка чи опір, які ви бачите в будь-який час
• Орієнтовні бали, обчислені за попередній день до погодинної та мінімальної графіків
• Шаблони діаграм, які ви бачите в будь-якому часовому кадрі

Зрештою, ваш екран повинен виглядати приблизно так:

Рисунок 1: Екран програми торгівлі форекс

Джерело: MetaTrader

Пошук вхідних та вихідних торгових точок Forex

Ключовим фактором пошуку точок входу є пошук часу, коли всі точки індикаторів в одному напрямку. Сигнали кожного часового діапазону повинні підтримувати терміни та напрямок торгівлі. Є кілька бичачих і бичачих точок входу:

Бичачий

• Бичачий свічник, що охоплює або інші утворення
• Прорив тренду / каналу вгору
• Позитивні розбіжності в RSI, стохастиці та MACD
• Середні пересічні кросовери (коротший перехід довше)
• Сильна, близька підтримка і слабкий, віддалений опір

Ведмежий

• Ведмедик, що охоплює свічки або інші утворення
• Пробіг трендів / каналів вниз
• Негативні розбіжності в RSI, стохастиці та MACD
• Середні пересічні кросовери (коротший перехід під довшим)
• Сильний, близький опір і слабка, віддалена підтримка

Також непогано розмістити точки виходу (як зупинити втрати, так і отримати прибуток), перш ніж навіть розмістити торгівлю. Ці пункти слід розміщувати на ключових рівнях і змінювати, лише якщо відбудеться зміна передумови для вашої торгівлі (часто в результаті вступу в основу). Ви можете розмістити ці точки виходу на ключових рівнях, включаючи:

• Незадовго до областей сильної підтримки чи опору
• На ключових рівнях Фібоначчі (вкраплення, вентилятори чи дуги)
• Просто всередині основних трендових ліній або каналів

Давайте розглянемо пару прикладів окремих діаграм, використовуючи комбінацію індикаторів для пошуку конкретних точок входу та виходу. Знову ж таки, переконайтеся, що будь-які торги, які ви маєте намір укласти, підтримуються у всіх трьох часових рамках.

Малюнок 2: Екран, що показує кілька індикаторів, які вказують в одному напрямку

Джерело: MetaTrader

На малюнку 2 вище ми бачимо, що безліч індикаторів вказують в одному напрямку. Існує ведмежий малюнок «голова та плечі», MACD, опір Фібоначчі та ведмежий кросовер EMA (п’ять та 10 днів). Ми також бачимо, що підтримка Фібоначчі забезпечує хорошу точку виходу. Ця торгівля хороша на 50 пунктів і відбувається менше, ніж за два дні.

Малюнок 3: Екран із індикаторами, що вказують у довгому напрямку

Джерело: MetaTrader

На малюнку 3 вище ми можемо побачити багато показників, які вказують на довгу позицію. У нас є бичачий захват, підтримка Фібоначчі та 100-денна підтримка SMA. Знову ми бачимо рівень опору Фібоначчі, який забезпечує відмінну точку виходу. Ця торгівля хороша майже на 200 пунктів лише за кілька тижнів. Зауважте, що ми можемо розбити цю торгівлю на менші торги за погодинним графіком.

Управління грошима та ризик на валютних ринках

Управління грошима є ключовим фактором успіху на будь-якому ринку, особливо на мінливому ринку форекс. Багато разів основні фактори можуть направляти курси валют, коливаючись в одну сторону - лише для того, щоб курси перекинулися в інший бік за лічені хвилини. Отже, важливо обмежити свій недолік, завжди використовуючи точки зупинки та торгуючи лише тоді, коли ваші показники вказують на хороші можливості.

Ось кілька конкретних способів обмеження ризику:

• Збільшити кількість показників, якими ви користуєтесь. Це призведе до більш жорсткого фільтра, за допомогою якого відображаються ваші торги. Зауважте, що це призведе до меншої кількості можливостей.
• Розмістіть точки зупинки втрат на найближчих рівнях опору. Зауважте, що це може призвести до втрачених прибутку.
• Використовуйте втрати з зупинкою, щоб зафіксувати прибуток і обмежити втрати, коли ваша торгівля виявиться сприятливою. Це також може призвести до втрати прибутку.

Суть

На валютному ринку кожен може заробити гроші, але це вимагає терпіння та дотримання чітко визначеної стратегії. Тому важливо спочатку підходити до торгівлі форекс шляхом ретельної, середньострокової стратегії, щоб ви могли уникнути більших гравців і стати жертвою цього ринку. (Про читання, пов’язане з цим, див. "Найвідоміші торговці форекс".)