Щоденний звичайний трейдинг-свінг

Торгівля swing поєднує фундаментальний та технічний аналіз, щоб вловити значні зміни цін, уникаючи простоїв. Переваги цього виду торгівлі - це більш ефективне використання капіталу та більший прибуток, а недоліками - більш високі комісійні та більше волатильність.

Торгівля гойдалками може бути важкою для пересічного торговельного продавця. Професійні трейдери мають більше досвіду, важелів, інформації та нижчих комісій; однак вони обмежені інструментами, якими вони можуть торгувати, ризиком, який вони можуть взяти на себе, та великою кількістю капіталу. (Великі установи торгують розмірами, занадто великими для швидкого переміщення та виходу з акцій.) Знаючі роздрібні торговці можуть скористатися цими речами, щоб стабільно отримувати прибуток на ринку. Ось як може виглядати гарний щоденний розпорядок торгівлі та стратегії, коли ви можете виглядати .... і ви, як ви можете бути таким же успішним у вашій торговій діяльності.

Попередній ринок

Роздрібний торговий гойдалки часто починає свій день о 6 ранку за EST, задовго до відкриття дзвону. Час до відкриття має вирішальне значення для загального відчуття ринку дня, пошуку потенційних торгів, створення щоденного списку спостережень і, нарешті, перевірки існуючих позицій.

Огляд ринку

Перше завдання дня - це пізнати останні новини та події на ринках. Найшвидший спосіб зробити це через канал кабельного телебачення CNBC або авторитетні веб-сайти, такі як Market Watch. Торговець повинен слідкувати за трьома речами:

1. Загальні настрої на ринку (бичачий / бичачий, ключові економічні звіти, інфляція, валюта, закордонні торгові сесії тощо)
2. Налаштування секторів (гарячі сектори, зростаючі сектори тощо)
3. Поточні фонди (новини, заробіток, подання SEC тощо)

Знайдіть потенційні торги

Далі трейдер сканує можливі торги протягом дня. Зазвичай торговці гойдалками вступають в позицію з основним каталізатором і керують або виходять з позиції за допомогою технічного аналізу. Є два хороших способи пошуку основних каталізаторів:

1. Особливі можливості: їх найкраще знайти через подання SEC і, в деяких випадках, новини заголовка. Такі можливості можуть включати первинні публічні пропозиції (IPO), банкрутства, купівлю інсайдерської покупки, викупи, поглинання, злиття, реструктуризацію, придбання та інші подібні заходи. Як правило, їх виявляють за допомогою моніторингу певних подань SEC, таких як S-4 та 13D. Це легко зробити за допомогою сайтів, таких як SECFilings.com, які надсилатимуть повідомлення, як тільки буде зроблено таку подачу. Ці види можливостей часто несуть велику кількість ризику, але вони приносять багато винагород тим, хто ретельно вивчає кожну можливість. Ці типи п’єс передбачають купівлю торговців, коли більшість продають і продають, коли купують усі інші, намагаючись "згасати" надреагування на новини та події.
2. Секторні гри: Це найкраще знайти, проаналізувавши новини або звернувшись до авторитетних веб-сайтів з фінансовою інформацією, щоб з’ясувати, які сектори мають успішні результати. Наприклад, ви можете сказати, що енергетичний сектор є гарячим, просто перевіривши популярний фонд, що торгується енергією (як IYE) або сканувавши новини на згадки про енергетичний сектор. Торговці, які шукають більш високий ризик та більш високу віддачу, можуть вибирати більш неясні сектори, такі як вугілля чи титан. Це часто набагато важче проаналізувати, але вони можуть дати набагато більшу віддачу. Ці типи п'єс включають в себе трейдинг, що розгойдується, купуючи тенденції у підходящий час та їздять на тенденції, поки не з’являться ознаки перевернення чи поправки.

Перерви на діаграми - це третій тип можливостей, доступних для торговців, що розгортаються. Зазвичай це акції з великою торгівлею, які знаходяться поблизу ключового рівня підтримки чи опору. Торговці гойдалки шукатимуть декілька різних типів шаблонів, призначених для прогнозування проривів чи зривів, таких як трикутники, канали, Волф-хвилі, рівні Фібоначчі, рівні Ганна та інші. Зауважте, що розриви діаграми є істотними лише за наявності достатнього інтересу до акцій. Ці типи п'єс передбачають купівлю трейдера-гойдалки після прориву та повторного продажу незабаром на наступному рівні опору.

Складіть список спостереження

Наступний крок - створення списку перегляду запасів на день. Це просто акції, які мають фундаментальний каталізатор і сприятливі умови для хорошої торгівлі. Деякі торговці гойдалками люблять тримати дошку для сухих стирань поруч зі своїми торговими станціями з категоризованим переліком можливостей, вхідними цінами, цільовими цінами та цінами зупинки.

Перевірте наявні позиції

Нарешті, в передспінкові години торговець повинен перевірити свої існуючі позиції, переглядаючи новини, щоб переконатися, що з акцією за ніч не трапилось нічого істотного. Це можна зробити, просто ввівши символ акцій у службі новин, наприклад Google News. Далі торговці перевіряють, чи були внесені будь-які подачі шляхом пошуку в базі даних EDGAR SEC. Якщо є суттєва інформація, її слід проаналізувати, щоб визначити, чи впливає вона на поточний торговий план. Торговець, можливо, також повинен буде коригувати свої точки стоп-збитку та прибутку.

Години ринку

Ринкові години - це час для перегляду та торгівлі. Багато трейдерів-гойдалок дивляться на котирування II рівня, в яких буде показано, хто купує та продає та якими сумами торгує. Ті, хто приходить зі світової торгівлі, також часто перевіряють, який маркет-мейкер здійснює торги (це може підказати трейдерам, хто стоїть за торгівлю виробника ринку), а також знати про фальшиві торги та просить розмістити просто, щоб плутати роздрібну торгівлю торговці.

Як тільки життєздатна торгівля була знайдена і введена, торговці починають шукати вихід. Зазвичай це робиться за допомогою технічного аналізу. Багато трейдерів-гойдалок люблять використовувати розширення Фібоначчі, прості рівні опору або ціну за обсягом. В ідеалі це робиться до того, як торгівля навіть була розміщена, але багато чого залежатиме від торгів за день. Більше того, коригування може знадобитися зробити пізніше, залежно від майбутніх торгів. Загальним правилом, однак, ніколи не слід коригувати позицію, щоб взяти на себе більше ризику (наприклад, перемістити стоп-збиток вниз): тільки коригуйте рівні отримання прибутку, якщо торги продовжують виглядати бичачими, або регулюйте рівні зупинки вгору до фіксація прибутку.

Введення торгів часто більше є мистецтвом, ніж наукою, і воно, як правило, залежить від торгової діяльності дня. З іншого боку, управління торгівлею та вихід із неї завжди повинні бути точною наукою.

Ринок після години

Торги після години рідко використовуються як час розміщення торгів, оскільки ринок неліквідний, а спред часто є занадто великим, щоб виправдати. Найважливішим компонентом торгівлі після години є оцінка ефективності. Важливо ретельно фіксувати всі торги та ідеї як для податкових цілей, так і для оцінки ефективності. Оцінка ефективності включає перегляд усіх торгових дій та визначення речей, які потребують вдосконалення. Нарешті, трейдер повинен перевірити свої відкриті позиції востаннє, звертаючи особливу увагу на повідомлення про прибутки після години або інші істотні події, які можуть вплинути на холдинги.

Суть

Переглядаючи розпорядок дня типового трейдингу-гойдалок, видно, що передринковий розпорядок є першорядним для успішної торгівлі. Це час, коли розміщені торгові можливості і запланований день. Годинники на ринку - це просто час входу та виходу з позицій, а не створення нових планів. І нарешті, після години - це лише час для перегляду торгів за день та оцінки ефективності. Прийняття такої щоденної рутинної торгівлі може допомогти вам покращити торгівлю та в кінцевому рахунку перемогти прибуток на ринку. Просто потрібні хороші ресурси та належне планування та підготовка.