Найважливіші тенденції на фондовому ринку США зараз

Навіть якщо ви денний трейдер або короткостроковий трейдинг-свінг, я думаю, що це величезна перевага зрозуміти напрямок основних тенденцій. Для мене, хто спеціально розглядає тижні та місяці, намагаючись заробити гроші в цьому кварталі, важливий мій щомісячний огляд діаграми свічників. Я не можу почати розповідати, наскільки це допомогло мені уникнути сліпого виклику вершин або риболовлі внизу, коли ніколи не закінчувався низхідний тренд. Це, безумовно, допомагає нам помилитися в напрямку основних тенденцій, що, звичайно, збільшує наші ймовірності успіху.

Ось S&P 500 майже в середині між ключовою підтримкою поблизу 2400 і нашими цілями, розташованими трохи нижче 3000. У цій діаграмі немає нічого, що б наголосило на тому, що ми перебуваємо у великій точці перегину або завершуємо будь-який масивний верх. Для мене це лише зростання тенденції, і ціни на шляху до досягнення своїх цілей, що цілком нормально:

Nasdaq Composite, з іншого боку, досягнув своєї головної мети - 7600 у січні і з того часу консолідується нижче цього рівня. Я взагалі не бачу нічого незвичайного і, здається, є консолідуючим біля логічного рівня. Постає питання: це було це "> розширення цілі? Або ми повинні замість цього зосередитись на тому, що Nasdaq просто вийшов на щомісячний максимум закриття, що є характеристикою висхідної тенденції, а не спаду? Тримання вище 7600 буде сигналізувати нам про те, що наступна нога вище в Nasdaq готова почати (також зауважте: Nasdaq 100 QQQ також виходив на постійне щомісячне закриття також високо)

Ось «Dow Jones Transportation Average», що консолідує свої прибутки в 2017 році трохи нижче мети, що перевищує 11000. Ми вважаємо це цілком нормальною поведінкою та консолідацією поблизу логічного рівня. Тут немає жодних доказів великого вершини, лише подих після досягнення мети. Ціни, що перевищують 11 000, сигналізують нам про те, що "Транспорт" готовий розпочати наступний рівень вище:

Переходячи від найбільшої з найбільших великих кришок, Mid-cap 400 продовжує консолідувати приріст цього року над підтримкою, а не нижче опору, як деякі інші її колеги з більшими кришками. Ми розглядали середні обмеження як чудовий показник тенденції, зазначаючи, що прорив нижче 325 може виявитись катастрофічним для індексу, і, в свою чергу, акції як клас активів. Ця підтримка не тільки утримується, але ми наполягаємо на нових максимумах за весь час, які я вважаю нормальною поведінкою в процесі постійного зростання. Якщо ми вище 325, ми хочемо залишатися довгими тисячами років з ціллю понад 480:

У найменших компаніях, "ризикованих", додали б деякі, ми вибухаємо з цієї консолідації і вже переживаємо нові максимуми. Це найсильніший з усіх американських індексів, який підказує мені, що це свідчить про апетит до ризику, а не про відмову від ризику. Ми хочемо залишатися довгими мікро-кап. $ IWC, якщо ми вище 100, а ціль - близько 127:

Коли я переглядаю всі американські індекси, я не бачу великих вершин. Люди одержимі порівнянням поточного ринкового середовища з 2007 роком. У той період ми спостерігали погіршення широти ринку та формування головних вершин не лише в основних показниках, а й у найбільших акціях. Ми просто цього не бачимо сьогодні. Більшість індексів роблять нові максимуми за весь час, інші ж консолідують надходження майже на логічний рівень.

Вагомість доказів говорить про те, що ми перебуваємо на бичачому ринку запасів. Історично на ринках биків ми хочемо купувати акції, а не продавати їх. Детальніше про мій аналіз читайте тут.

JC