Scalping vs. Swing Trading: в чому різниця?

Багато хто бере участь у фондових ринках, деякі - як інвестори, інші - як торговці. Інвестування здійснюється з урахуванням довгострокової точки зору - років чи навіть десятиліть. Тим часом торгівля регулярно переходить до кишенькових прибутків.

Поширеним методом для відмежування одного типу торговця від іншого є часовий період, протягом якого торговець тримає акції - відхилення, яке може становити від декількох секунд до місяців або навіть років.

Найпопулярніші торгові стратегії включають денну торгівлю, торгівлю розгортанням, скальпінг та торгівлю позиціями. Вибір стилю, який підходить під ваш власний торговий темперамент, має важливе значення для довгострокового успіху. У цій статті викладено відмінності між стратегією скальпінгу та стратегією розгорнутого торгівлі.

Ключові вивезення

• Торгівля на скальпінгу та гойдалки - дві з найбільш популярних короткострокових стратегій інвестування, якими користуються трейдери.
• Скальпінг включає щоденні сотні торгів, в яких позиції утримуються дуже коротко, іноді лише секунди; як такий, прибуток невеликий, але ризик також знижується.
• Swing торгівля використовує технічний аналіз та графіки для відстеження та отримання прибутку від тенденцій акцій; часові рамки є проміжними, часто від кількох днів до кількох тижнів.

Наколювання

Стратегія масштабування орієнтована на незначні зміни в ціні денних цін на акції, які часто входять і виходять протягом усієї торгової сесії для отримання прибутку.

Часто класифікується як підтип денної торгової техніки, скальпінг включає багато торгів дуже коротких періодів утримування від кількох секунд до хвилин. Оскільки позиції утримуються за такі короткі періоди, прибуток від будь-якої конкретної торгівлі (або прибуток від торгівлі) невеликий; як результат, скальпери здійснюють численні торги - в сотні протягом середнього торгового дня - для отримання прибутку. Обмежена експозиція на ринку скорочує ризик скальпера.

Скальпери швидкі, рідко підтримують якийсь конкретний малюнок. Скальпери недостатні в одній торгівлі, потім довгої в наступній; маленькі можливості - їх цілі. Зазвичай, працюючи навколо розпродажу "ставка-запит" - купуючи ставку і продаючи за запитом, скальпери використовують спред для отримання прибутку. Такі можливості для успішної експлуатації зустрічаються частіше, ніж великі кроки, оскільки навіть на ринку все ще спостерігаються незначні зміни.

Скальпери зазвичай дотримуються діаграм короткого періоду, таких як 1-хвилинний графік, 5-хвилинний графік або графік на основі транзакцій, щоб вивчити рух цін і приймати дзвінки на певні торги.

Скальпери домагаються достатньої ліквідності для сумісності з частотою торгів. Для цих трейдерів необхідність доступу до точних даних (система котирування, пряма трансляція), а також можливість швидкого здійснення торгів. Високі комісії, як правило, знижують прибуток при частому купівлі та продажу, оскільки вони збільшують витрати на здійснення торгів, тому доступ до прямого посередника зазвичай є кращим.

Скальпінг найкраще підходить для тих, хто може присвятити час ринкам, бути зосередженими та швидко діяти. Зазвичай говорять про те, що нетерплячі люди роблять хороші скальпери, оскільки вони, як правило, виходять з торгівлі, як тільки це стає вигідним. Скальпінг призначений для тих, хто може впоратися зі стресом, приймати швидкі рішення та діяти відповідно.

Ваш часовий інтервал впливає на те, який стиль торгівлі найкраще підходить для вас; скальпери здійснюють сотні торгів на день і повинні залишатися приклеєними до ринків, в той час як торговці з розмахом роблять менше торгів і можуть перевірятись рідше.

Торгінг свінгом

Стратегія свінг-трейдингу передбачає виявлення тенденції, а потім і гра в межах неї. Наприклад, торговці свіхами зазвичай вибирають акції з сильним трендом після виправлення або консолідації, і безпосередньо перед тим, як він буде готовий знову піднятися, вони вийдуть після отримання певного прибутку. Такі методи купівлі та продажу повторюються, щоб отримати прибуток.

У випадках, коли акції потрапляють через підтримку, торговці переходять на іншу сторону, коротшаючи. Зазвичай торговці свіхами є "послідовниками трендів", якщо існує тенденція до зростання, вони тривають довго, і якщо загальна тенденція спрямована на спад, вони можуть піти коротко. Торговельні майданчики залишаються відкритими від декількох днів до декількох тижнів (короткострокові) - іноді навіть до місяців (середньостроковий), але зазвичай тривають лише кілька днів.

З точки зору часових рамків, необхідного терпіння та потенційної віддачі, торгівля розмахом падає між денною торгівлею та тренд-трейдингом. Торгові компанії swing використовують технічний аналіз та графіки, які відображають цінові дії, допомагаючи їм знаходити кращі точки входу та виходу для вигідних торгів. Ці трейдери вивчають опір та підтримку, використовуючи розширення Фібоначчі, що інколи поєднуються з іншими моделями та технічними показниками. Певна мінливість корисна для розмахуючих торгів, оскільки вона створює можливості.

Торговці суїнгами підтримують пильність щодо потенціалу збільшення виграшу, зменшуючи меншу кількість акцій, допомагаючи утримувати брокерські збори на низькому рівні.

Стратегія добре працює для тих, хто не може залишатися прив’язаним до ринків, зберігаючи хвилини за хвилиною. Торговці, що працюють неповний робочий день, які потребують часу, щоб заглянути в те, що відбувається протягом робочих інтервалів, часто вибирають цю стратегію. Огляди перед ринком і після продажу мають вирішальне значення для успішної торгівлі розмахом, як і терпіння при влаштуванні овернайт. З цієї причини це не для тих, хто хвилюється в таких ситуаціях.

У таблиці нижче наведено короткий огляд основних відмінностей між двома стилями торгівлі.

Кожен торговий стиль має свій набір ризиків та винагород. Не існує єдиної «ідеальної стратегії», яка б відповідала всім торговцям, тому найкраще вибирати торгову стратегію, виходячи з вашої майстерності, темпераменту, кількості часу, який ви можете присвятити, розміру свого рахунку, досвіду торгівлі та особистої толерантності до ризику. .