Топ-холдинги
Топ-холдинги - цінні папери з найбільшою вагою ринкової вартості в портфелі. Найвищі фонди визначаються ринковою вартістю, яку вони всебічно представляють у загальному портфелі.
РОЗВ'ЯЗУВАННЯ Вгору
Топ-холдинги можуть давати уявлення про стиль портфеля та типи цінних паперів, в які він інвестує. Найвищі акції зазвичай класифікуються за загальною ринковою вартістю або виражаються у відсотках від загальних активів фонду.
Більшість усіх публічно проданих фондів звітують про свої перші десятки акцій у маркетингу фонду. Найвищі фонди зазвичай відображаються поряд із класом активів, класом суб-активів або розбиткою по секторах. Вони можуть включати всі типи цінних паперів у інвестиційній всесвіті, включаючи різні акції та облігації. У деяких випадках до моїх першочергових акцій належать індивідуальні фонди. Що стосується висококонцентрованих портфелів, то десятка акцій фонду можуть потенційно представляти весь портфель.
Нижче представлено розподіл основних фондів за деякими портфелями акцій, облігацій та фондів фондів, що працюють найкраще.
Фондові фонди
У великій категорії максимальної вартості SPF Dow Jones Industrial Average ETF забезпечив провідну прибутковість ринку за останній рік до 2 лютого 2018 року. Фонд повідомляє про прибуток у розмірі 34, 65%. Цей індексний фонд повторює побудову індустріального середнього рівня Dow Jones, тому його найвищі акції намагатимуться відповідати топ-холдингам індексу. Трьома топ-холдингами Фонду станом на 1 лютого були компанія Boeing на 9, 38%, Goldman Sachs на 7, 15% та 3M Company на 6, 52%.
Фонди облігацій
Міжнародний облігаційний фонд Oppenheimer - це найкращий облігаційний фонд, який активно управляється за рахунок інвестицій в облігації з усього світу. Фонд має річну віддачу в розмірі 7, 04% до 2 лютого 2018 року. Основні фонди Фонду станом на останньому щорічному звіті, опублікованому у вересні 2017 року, включали Бразилію 10, 00% незабезпечених приміток 1/1/21, Індія 8, 27% Старші незабезпечені нотатки 6/9/20, Мексика, серія M10 8.50% облігації 13.12.18, Росія 6216 6, 70% облігації 15.05.19, Великобританія 2, 75% облігації 7/24/24, Великобританія 2, 75% облігації 7/24/24, Казначейські векселі США та Фонд грошового ринку уряду Оппенгеймера.
Фонд фондів
У категорії фондових фондів фонд Vanguard STAR - це найкращий інвестиційний портфель з однорічною віддачею 12, 34% до 2 лютого. Фонд є збалансованим фондом з розміщенням 60/40 акцій для розподілу облігацій. Для досягнення своєї довгострокової цілі збільшення капіталу та доходу він використовує підхід до фінансування. Станом на 31 грудня 2017 року в портфелі найбільших пакетів акцій входили акції інвестування фонду Vanguard Windsor II на рівні 14, 1%, акції інвестування довгострокових інвестиційних фондів Vanguard на рівні 12, 5% та акції інвестора для короткотермінових інвестиційних фондів Vanguard. на 12, 5%.
Порівняйте інвестиційні рахунки Ім’я постачальника Опис Розкриття рекламодавця × Пропозиції, що з’являються в цій таблиці, є партнерствами, від яких Investopedia отримує компенсацію.