Найкращі хедж-фонди Шукайте у кандидатів на роботу

До переваг роботи в хедж-фонді можна віднести високу зарплату, великі вигоди та можливість співпрацювати з деякими найкращими кількісними умовами у галузі фінансів. У цій статті представлено перелік найкращих навичок, які фірми хедж-фондів шукають при наймі кандидатів.

Як і очікувалося, вихід на поле є дуже конкурентоспроможним та дуже вибірковим. Успішний трейдер, який працює у вищій торговій фірмі, може не претендувати на торгову позицію в хедж-фонді, навіть маючи величезний торговий успіх в минулому. Прекрасні кількісні навички з перевіреним досвідом, глибоке розуміння галузі хедж-фондів, а також конкретних фірм, правильного досвіду освіти та сертифікатів, таких як CFA, CAIA або CHA (асоційований хедж-фонд).

Навички, які шукають хедж-фонди у кандидатів на роботу, можна розділити на дві основні категорії - на основі знань (здобуті освітою, самонавчанням та досвідом роботи) та особисті навички у таких сферах, як спілкування, робота в команді та ризикованість.

Навики, засновані на знаннях

• Поглиблені знання про фінансові інструменти та стратегії : Хедж-фонди торгують з клієнтськими грошима складними продуктами, часто розробленими як комбінації різних продуктів з різними стратегіями. Наприклад, опції можуть поєднуватися з акціями як інвестиційний інструмент, або складна версія бар'єрних варіантів може бути підготовлена ​​для інвестування грошей клієнта. Якщо вам не вистачає чіткого розуміння фінансових продуктів та ринків, ви будете боротися з розумінням комбінацій продуктів, залежностей та факторів, що визначають ціни та ефективність. Хороший кандидат повинен розуміти різні фінансові продукти, включаючи опціони, ф'ючерси, товари, процентні ставки та екзотику.
• Поглиблене знання ринків : Спроба торгувати складними комбінаціями та стратегіями часто призводить до тупику з ринковим регулюванням. Він також вимагає здатності розуміти пропозиції конкурентів на ринку, чим вони відрізняються від власних пропозицій, а також яку перевагу / недолік пропонує пропозиція конкурентів перед іншими. Більшість продуктів хедж-фонду мають подібні базові поняття з різною упаковкою. Хороший кандидат на роботу повинен бути ознайомлений з існуючим ринком, розвитком конкурентів, тим, що дозволяють правила та що вони забороняють.
• Кількісна експертиза . У хедж-фонді дослідницька група розробляє чудову модель торгівлі, що включає поєднання ф'ючерсів та декількох екзотичних варіантів. Якщо вся команда продукту (включаючи членів дослідницької групи, аналітиків ризиків та торговців) не зможе зрозуміти та поставити під сумнів основні припущення, оцінити залежності математичних обчислень та виконати аналіз сценарію, модель залишатиметься схильною до збоїв. Експертиза щодо скорочення чисельності, статистичного аналізу, кількісних моделей та залежностей від розрахунків є необхідною умовою для асоційованих хедж-фондів незалежно від їх ролі.
• Розуміння ризику : Хедж-фонди - це фактори ризику з високим рівнем доходу. Однак високий ризик не означає ризикувати без обмежень без контролю. Скоріше, це означає взяти на себе високий ризик з чесними знаннями та бути готовим до альтернативних планів, коли рівні ризику перейдуть заздалегідь визначений поріг. Оскільки хедж-фонди діють у складних стратегіях, аналіз ризику стає складним. Кандидат на роботу повинен добре володіти оцінкою ризику не лише окремих фінансових продуктів, а й портфелів та комбінацій.
• Поглиблені знання про побудову портфеля : Як продаж морозива пов'язаний з погодними похідними? Яким чином на прибутковість облігацій впливає оцінка валюти? Такі співвідношення відіграють важливу роль у створенні диверсифікованого асортименту продукції, і кандидат повинен бути вмілим у розумінні та кількісній оцінці тонкощів портфеля.

Особисті здібності та риси

• Навички спілкування : для зустрічі клієнтів з чистою цінністю в п'ятизіркових налаштуваннях потрібен соціальний етикет, а також можливість переконати клієнтів довірити свої гроші вам. Навіть якщо ви не подаєте заявку на участь у команді з продажу клієнтів, ви можете час від часу стикатися з клієнтами, щоб пояснити складні продукти та те, як вони будуть отримувати прибуток від свого капіталу. Не менш важливим є створення складної ідеї для команди та отримання викупу для її виконання. Хедж-фонди шукають відмінних навичок як у внутрішній, так і у зовнішній комунікації у претендентів на роботу.
• Робота в команді : Продукти та послуги із хедж-фондів визначаються спеціалізованими командами, які мають на меті працювати над спільною метою. Кандидат повинен бути чудовим гравцем команди, бути готовим ставити інтерес команди перед собою, бути відданим бажаній цілі та бути готовим внести свій внесок.
• Здатність до ризику: кількісне розуміння ризику недостатньо. Аналітик хедж-фондів також повинен мати емоційну здатність переносити ризик. Дуже мало людей (включаючи торгових професіоналів) мають сміливість інвестувати в торгові стратегії, які мають 50% потенціал втрат для 100% прибутку. Навіть якщо ви не перебуваєте в торговому підрозділі хедж-фонду, вам потрібно синхронізуватися з командою продуктів, щоб досягти консенсусу щодо таких високих ризиків. Показ успішного успіху в умовах ризику робить привабливим кандидатом на роботу в хедж-фонд.
• Освіта : поза межами MBA, доктора філософії та ступенів статистики, хедж-фонди вибирають кандидатів з різних галузей та рівня досвіду. Випускник сільського господарства або метеорологічних досліджень може бути корисним, якщо компанія хедж-фондів займається агротоварами.

Суть

Високі зарплати, величезні бонуси та великі привілеї приваблюють багато претендентів на роботу до хедж-фондів, але лише деякі з них можуть отримати право. Кандидат, який намагається зайнятися роботою хедж-фонду, повинен дослідити галузь, мережу для набуття контактів та наставників, здобути правильну освіту та шукати відповідних стажувань. Крім того, кандидати на роботу з хедж-фондів повинні гарантувати, що вони володіють необхідними знаннями та особистими навичками, необхідними для найму та процвітання у хедж-фонді.