Аналіз тенденцій
Аналіз трендів - це техніка, що використовується в технічному аналізі, що намагається передбачити майбутні зміни цін на акціях на основі нещодавно спостережуваних даних тенденції. Аналіз тенденцій ґрунтується на ідеї, що те, що відбулося в минулому, дає трейдерам уявлення про те, що буде в майбутньому. Існує три основні типи тенденцій: коротко-, середньо- та довгострокові.
1:27Аналіз тенденцій
Ключові вивезення
- Аналіз трендів намагається спрогнозувати тенденцію, таку як біг на бичачому ринку, і їздити на цьому напрямку, поки дані не запропонують змінити тенденцію, наприклад, ринок бика до ведмедя.
- Аналіз тенденцій ґрунтується на ідеї, що те, що відбулося в минулому, дає трейдерам уявлення про те, що буде в майбутньому.
- Тенденційний аналіз зосереджується на трьох типових часових горизонтах: коротко-; проміжні-; і довгострокові.
Що говорить вам аналіз тенденцій?
Аналіз трендів намагається спрогнозувати тенденцію, таку як біг на бичачому ринку, і їздити на цьому напрямку, поки дані не запропонують змінити тенденцію, наприклад, ринок бика до ведмедя. Аналіз тенденцій корисний, оскільки рух із тенденціями, а не проти них, призведе до прибутку для інвестора.
Тенденція - загальний напрямок, який ринок здійснює протягом визначеного періоду часу. Тенденції можуть бути як висхідними, так і низхідними, що стосуються бичачого та бичачого ринків відповідно. Хоча не визначений мінімальний проміжок часу, необхідний для того, щоб напрямок вважався трендом, чим довше зберігається напрямок, тим помітніша тенденція.
Тренд-аналіз - це процес спроби переглянути сучасні тенденції з метою прогнозування майбутніх і вважається формою порівняльного аналізу. Сюди можна віднести спробу визначити, чи може продовжуватися поточна тенденція на ринку, наприклад, посилення в певному ринковому секторі, а також, чи може тенденція в одній ринковій зоні спричинити тенденцію до іншої. Хоча аналіз може включати велику кількість даних, немає гарантії, що результати будуть правильними.
Приклади аналізу тенденцій
Для того, щоб розпочати аналіз застосовних даних, необхідно спочатку визначити, який сегмент ринку буде аналізуватися. Приклад секторів може включати зосередження уваги на певній галузі, наприклад, автомобільній галузі або фармацевтичній галузі, а також на певному типі інвестицій, таких як ринок облігацій. Після вибору сектора можна вивчити загальну ефективність цього сектора. Сюди можна віднести, як на цей сектор впливали внутрішні та зовнішні сили. Наприклад, зміни в подібній галузі або створення нового урядового регулювання кваліфікуються як сили, що впливають на ринок. Потім аналітики беруть ці дані та намагаються спрогнозувати напрямок, яким ринок рухатиметься вперед.
Тенденція
Наступний тренд - це система торгівлі, що базується на використанні аналізу тенденцій та на основі рекомендацій, що виробляються для визначення інвестицій. Найчастіше аналіз проводиться за допомогою комп'ютерного аналізу та моделювання відповідних даних і пов'язаний з ринковим імпульсом.
Тенденційні стратегії торгівлі
Тренд-трейдери намагаються ізолювати та отримувати прибуток від тенденцій. Існує багато різних торгових стратегій, що використовують різні показники:
- Ковзні середні показники: Ці стратегії включають входження в довгі позиції, коли короткострокова ковзаюча середня перетинає вище довгострокової ковзної середньої, і введення коротких позицій, коли короткострокова ковзаюча середня переступає нижче довгострокової ковзної середньої.
- Показники імпульсу: Ці стратегії включають входження в довгі позиції, коли цінні папери мають сильний імпульс, і вихід на довгі позиції, коли безпека втрачає оберти. Часто в цих стратегіях використовується показник відносної міцності (RSI).
- Моделі тенденцій та шаблони діаграм: Ці стратегії включають введення довгих позицій, коли цінність підвищується, і зупинку втрат нижче ключових рівнів підтримки тенденції. Якщо акція починає змінюватись, позиція залишається для отримання прибутку.
Показники можуть спростити інформацію про ціни, а також подати тенденції торгових сигналів або попередити про скасування. Показники можуть використовуватися на всіх часових межах і мати змінні, які можна регулювати відповідно до конкретних уподобань кожного трейдера. Поєднайте індикаторні стратегії або придумайте власні рекомендації, тому критерії входу та виходу чітко встановлені для торгів. Кожен індикатор можна використовувати більше способів, ніж окреслено. Якщо вам сподобався показник, вивчіть його далі, а головне, протестуйте його, перш ніж використовувати його для здійснення активних торгів.
Обмеження аналізу тенденцій
Критики аналізу тенденцій та технічної торгівлі в цілому стверджують, що ринки є ефективними, і тому вони вже цінують всю наявну інформацію. Це означає, що історія не обов'язково повторюється, а минуле не передбачає майбутнього. Прихильники фундаментального аналізу, наприклад, аналізують фінансовий стан компаній, що використовують фінансову звітність та економічні моделі для прогнозування майбутньої ціни. Для цих типів інвесторів щоденні рухи акцій дотримуються випадкового кроку, який не можна інтерпретувати як закономірності чи тенденції.
Порівняйте інвестиційні рахунки Ім’я постачальника Опис Розкриття рекламодавця × Пропозиції, що з’являються в цій таблиці, є партнерствами, від яких Investopedia отримує компенсацію.