BIB Versus LABU: Порівнювання використовуваних біотехнологічних ETF

Біотехнологічна галузь процвітала в період з 2011 по 19 квітня 2016 року, і основні показники майже втричі збільшилися за цей період. Однак ця галузь зазнала значних невдач за цей час, зокрема у 2015 році. Через макроекономічне уповільнення, збільшення ризиків на світовому ринку цінних паперів та занепокоєння щодо галузевих регуляцій основні індекси біотехнології значно знизилися між 2015 та 2016 роками. Індекс біотехнології Select Industry, який відслідковує американські компанії з біотехнології, знизився на 26, 9% між 19 квітня 2015 року та 19 квітня 2016 року. Індекс біотехнологій NASDAQ, який відстежує біотехнології та фармацевтичні компанії, зареєстровані в NASDAQ, за 19 квітня знизився на 21, 71%. 2015 р. Та 19 квітня 2016 р.

Довгострокові інвестори, які все ще ставляться до цієї галузі, можуть розглянути фонди, що торгуються біржею (ETF), відстежуючи основні показники біотехнології. Короткострокові інвестори та одноденні торговці з високою стійкістю до ризику можуть отримати вплив на галузь із ETF. Незважаючи на те, що деякі біотехнологічні ETF, які користуються важелем, успішно попрацювали під час роботи в галузі, цей тип ETF повинен проводитися лише протягом одного дня через час занепаду використовуваних продуктів.

ProShares Ultra Biotechnology ETF

ETF ProShares Ultra Biotechnology (NYSEARCA: BIB) був виданий Invesco 7 квітня 2010 року. Станом на 19 квітня 2016 року фонд мав загальні чисті активи в розмірі 483 мільйони доларів і його консультувало ТОВ ProShares Advisors LLC. Фонд - це традиційний ETF, що використовується в основному, який, в основному, має своп-контракти на його базовому індексі, NASDAQ Biotechnology Index та загальних акціях компаній, що містять індекс. Фонд відстежує результативність свого базового індексу та прагне повторити вдвічі більше відсоткової ефективності індексу за рахунок інвестицій у деривативи та загальні акції.

Станом на 20 квітня 2016 року фонд стягував щорічний коефіцієнт чистих витрат у розмірі 0, 95%, що було приблизно на 4% вище, ніж середній показник категорії власного капіталу на 0, 91%. Фонд насолоджувався метеоритним підйомом між 31 березня 2011 року та 31 березня 2016 року під час бігу на ринку акцій США. Станом на 31 березня 2016 року фонд на сьогодні зменшився на 42, 82% (з початку року).

Однак вона зросла на 32, 82% з моменту створення. Станом на 31 березня 2016 року фонд мав середню річну віддачу в розмірі 36, 78% з 31 березня 2011 року. Крім того, за останні п’ять років середня річна мінливість склала 43, 21% та коефіцієнт Шарпа 0, 96. Незважаючи на те, що фонд несе високий ступінь ризику, він значно перевищив активи, які повернули безризикову ставку на основі коригування ризику між 31 березня 2011 року та 31 березня 2016 року.

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Fund

Фонд Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X (NYSEARCA: LABU) - це позитивний ETF, який був виданий Direxion 28 травня 2015 року. Фонд схожий на ProShares Ultra Biotech ETF і забезпечує позитивну експозицію до його базового індексу. Фонд Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X прагне відслідковувати індекс індустрії біотехнологічних стандартів Standard & Poor's і забезпечувати трикратну добову процентну ефективність індексу шляхом проведення похідних та загальних акцій.

Станом на 19 квітня 2016 року LABU мав активи на рівні 252, 8 млн. Доларів (AUM). Фонд консультує Rafferty Asset Management LLC та стягує щорічний коефіцієнт чистих витрат у 0, 97%, що трохи вище, ніж у ProShares Ultra Biotech ETF. Фонд не брав участь у чудовому біговому бігу, як ProShares Ultra Biotech ETF, а отже, Directxion Daily S&P Biotech Bull 3X Fund не має привабливої ​​віддачі. Станом на 31 березня 2015 року фонд зменшився на 67, 44% з початку року, і з початку його створення він зменшився на 80%. Це пов’язано насамперед із відступом біотехнологічної галузі, що було спричинене насамперед глобальними макроекономічними проблемами та потенційним збільшенням регуляторних норм у цій галузі.