Створення ефективного списку спостереження

Американські фондові біржі перелічують понад 8000 випусків, але типовий трейдер або менеджер фонду отримує лише частину цієї суми, оскільки вони не змогли створити ефективних сторожевих списків. Це відбувається тому, що для виявлення запасів, які повністю підтримують робочі стратегії, потрібна кількість наборів навичок, яких не вистачає більшості учасників. Незважаючи на криву навчання, зусилля варті того, що це ознака торгової межі, яка триває все життя (докладніше див. Важливе значення визначення вашого торгового краю).

Добре організований список спостереження вимагає розуміння сучасного ринкового середовища, як різний рівень капіталізації впливає на розвиток цін і як різні сектори реагують на каталізатори з часом. Сезонність, настрої та економічні цикли починають грати, коли вибираєте кандидатів, яких ви хочете слідкувати щодня, щотижня або щомісяця. [Дізнайтеся, як створити список спостереження в Інвестопедії та відслідковуйте ваші улюблені акції та ETF за допомогою даних у режимі реального часу.]

Загальні вказівки щодо створення списку спостереження

Вимоги до списку спостереження узгоджуються з кількістю часу, який учасник повинен торгувати та слідкувати за фінансовими ринками. Повторний робочий день, що займає кілька позицій щотижня, може зробити прості речі, вивівши список від 50 до 100 питань, які слід відстежувати щодня. Зосереджені торговці на дому та всі рівні професіоналів ринку повинні витратити більше часу на виконання завдання, створивши первинну базу даних, що містить від 300 до 500 акцій, та вторинний список, який відповідає їхнім торговим екранам.

Створення списку спостереження - складний процес, який вимагає щоденного обслуговування, але довгострокові та короткострокові винагороди заслуговують зусиль.

Як правило, кожен торговий екран може вмістити від 25 до 75 випусків, залежно від місця, зайнятого діаграмами, сканерами, новинками та глибиною ринку. Хороша ідея присвятити хоча б один екран цілком тикерам, при цьому кожен запис містить лише два-три поля, включаючи останню ціну, чисту зміну та зміну відсотків. Додайте єдину діаграму на цю сторінку, якщо ви зорієнтовані візуально, пов'язуючи галочки, щоб дозволити швидкий огляд цінових моделей протягом торгового дня.

Ключові вивезення

• Багато брокерських платформ, включаючи робочу станцію трейдера Interactive Brokers ', також надають напрочуд детальні функції сканування, щоб допомогти вам налаштувати список спостереження.
• Базами даних слід керувати проактивно, з певними правилами, які додають і віднімають зі списку, а також управління розмірами, щоб гарантувати, що він стає таким же більшим, як і ваша здатність керувати ним.
• Не пропускайте сектори, якими ви не торгуєте в той час, тому що ви хочете працювати і працювати, якщо обертальна поведінка потрапляє на ринок, і вони раптом стають улюбленцями Уолл-стріт.

Створення бази даних

Акції, щодня отримують увагу на ваших торгових екранах, можуть надходити з багатьох джерел, але ретельно підтримувана база даних забезпечить більшість цих питань, дозволяючи безперервно поповнюватися, коли специфічна ціна потрапляє через технічні порушення, тупі дії або зміну ринкового тону. Запустіть базу даних, додавши кілька керівників ринку або відстаючих, якщо ви зосереджені на короткому боці, від кожного головного сектора та рівня капіталізації до 250 мільйонів доларів. Ці галузеві списки широко доступні в Інтернеті та в більшості програмних пакетів для графіків.

Уникайте тонко торгуваних питань під час цього кроку, оскільки більшість здійснює широкі розсили ставок-запитів, які не сприяють активному стилю торгівлі. Далі створіть список улюблених акцій, який, швидше за все, включає широко поширені випуски, популярні серед торговельної спільноти, такі як Apple Inc. (AAPL), Amazon.com, Inc. (AMZN) та Facebook, Inc. (FB). Додайте цей список до бази даних як постійну групу, яку ви будете спостерігати за всіма типами висхідних і низхідних тенденцій.

Тому знайдіть час, щоб ознайомитись з усіма групами, включаючи REITs, комунальні послуги та високопродуктивні інструменти, яких торговці, як правило, уникають, розглядаючи можливості. Іноземні акції, що торгують як ADR (Американські депозитарні квитанції), також можна додавати, якщо ви дотримуєтесь високоліквідних питань та графіків, які не пронизані дірками через нічні прогалини.

Сканування ринку

Тепер настав час сканувати ринок, шукаючи акції, які відповідають конкретним критеріям, які відповідають вашому стилю торгівлі. Після того, як ці проблеми будуть додані до бази даних, ви матимете робочий список, який можна буде перераховувати щоночі для певних шаблонів та налаштувань, а також використовувати для виправлення проблем, які ви більше не бажаєте дотримуватися. Багато пакетів графіків можуть виконувати цю функцію, але окрема програма має сенс, якщо ви хочете написати детальний код, орієнтований на вузько визначений вихід. Ця основна програма також повинна мати функціональні можливості для пошуку нових проблем, а також для повторного перегляду існуючого списку.

Ідеї ​​TC2000, лабораторія багатства та торгівлі Worden пропонують великий вибір баз даних для оплати клієнтів, але ви також можете створити її безкоштовно, використовуючи список спостереження у портфелі Investopedia. Інші пропонують більш обмежені безкоштовні та дешевші альтернативи. До них належать Stockcharts, FinViz, Google Finance, Marketwatch та Yahoo! Фінанси, які пропонують обмежений список спостереження та функцію сканування. [Створіть список спостереження в Інвестопедії та отримуйте щоденні сповіщення про ваші улюблені акції та ETF.]

Не уникайте занадто конкретних початкових критеріїв сканування, оскільки ваш візуальний огляд після додавання кандидатів буде більш цінним у пошуку конкретних можливостей. Мета - визначити кандидатів, за якими ви можете слідувати щодня або щотижня, спостерігаючи, як ваші улюблені зразки та налаштування вступають у гру. Використовуйте нічне сканування після створення бази даних, щоб зосередити увагу на більш вузько визначених критеріях, наприклад, акції, що знаходяться на ключових рівнях опору, які можуть вибухнути на наступних сесіях. Поєднайте прості технічні та основні критерії, щоб додати запаси, які можуть привернути широку увагу в найближчі тижні.

Наприклад, сканування, що включає "ціну в порівнянні з 50-денною EMA" та "зростання заробітку за X квартали", добре поєднуються, щоб виявити ті самі акції, які спостерігають аналітики "Уолл-стріт" за столами в нижньому Манхеттені. Даремно витрачати години на створення бездоганного скануючого коду, який знайде ідеальні дорогоцінні камені і не втратить, тому що ваші очі краще виконають роботу над заповненням відсутніх деталей до тих пір, поки ви зобов’яжетеся переглядати список щоночі або щотижня. Мета полягає в тому, щоб створити нескінченний, але ефективний список, додаючи та віднімаючи, коли ви рухаєтесь вперед, але зберігаючи більшість записів протягом місяців, а не переробляти з нуля щотижня.

Загальні способи сканування ринку

• Молотки для свічників і дожі, що ідентифікують розвороти одного бруска.
• Цінні папери з високою або низькою відносною силою зазнали зворотних тенденцій.
• Шаблони, які можуть сигналізувати про зміни тренду, вищі або низькі.
• Сигналізація, яка вимірює незвичну активність, наприклад, від 3 до 5 разів середньодобового обсягу з незначною ціною або без зміни ціни.
• Відсоток зміни сьогодні, за останні 5 днів або за останні 30 днів, відфільтрований більшим за середньоденний обсяг.
• Популярні сигнали про пробій та пробою.
• Слабкі мітинги на опір у спаді.

Суть

Створіть ефективний список спостереження за три етапи. По-перше, зібрати декілька компонентів лідерства чи ліквідності у кожному головному секторі. По-друге, додайте відскановані списки акцій, які відповідають загальним технічним критеріям, що відповідають вашому ринковому підходу. По-третє, перегляньте список щоночі, щоб знайти шаблони або налаштування, які можуть створювати можливості в наступному сеансі, виключаючи проблеми, які ви більше не хочете виконувати, через технічні порушення, злиття, вторинні пропозиції чи інші дії, які роблять меншою вірогідність приймати опромінення.