Визначення розбіжності та використання
Дивергенція - це коли ціна активу рухається в протилежному напрямку від технічного показника, наприклад, генератора, або рухається всупереч іншим даним. Різниця попереджає, що поточна цінова тенденція може слабшати, а в деяких випадках може призвести до зміни ціни.
Існує позитивна і негативна розбіжність. Позитивна дивергенція вказує на можливий рух в ціні на більший актив. Негативні розбіжності сигналізують про те, що можливе переміщення активу нижче.
- Різниця може виникати між ціною активу і майже будь-яким технічним або основним показником або даними. Хоча дивергенцію зазвичай використовують технічні торговці, коли ціна рухається у зворотному напрямку технічного показника.
- Позитивні ціни на розбіжність сигналів можуть незабаром почати зростати. Це відбувається, коли ціна знижується, але технічний показник збільшується вище або показує бичачі сигнали.
- Негативна дивергенція вказує на зниження цін у майбутньому. Це відбувається, коли ціна зростає вище, але технічний показник знижується або показує ведмежі сигнали.
- На розбіжність не слід покладатися виключно, оскільки він не надає своєчасних торгових сигналів. Розбіжність може тривати довгий час, якщо не відбудеться зміна цін.
- Дивергенція не існує для всіх основних перетворень цін, вона є лише на деяких.
Про що вам говорить розбіжність
Розбіжність у технічному аналізі може сигналізувати про великий позитивний чи негативний рух цін. Позитивна розбіжність виникає тоді, коли ціна активу робить новий низький, тоді як показник, наприклад грошовий потік, починає зростати. І навпаки, негативна розбіжність - це коли ціна робить новий максимум, але показник, що аналізується, робить нижчий максимум.
Трейдери використовують розбіжність для оцінки базового імпульсу в ціні активу та для оцінки ймовірності зміни ціни. Наприклад, інвестори можуть побудувати осцилятори, такі як Індекс відносної міцності (RSI), на графіку цін. Якщо акції зростають і роблять нові максимуми, в ідеалі RSI також досягає нових максимумів. Якщо акція робить нові максимуми, але RSI починає робити більш низькі, це попереджає, що зростання цін може слабшати. Це негативна розбіжність. Потім торговець може визначити, чи хочуть вони вийти з позиції або встановити стоп-втрату, якщо ціна почне знижуватися.
Позитивна розбіжність - протилежна ситуація. Уявіть, що ціна акцій робить нові мінімуми, тоді як RSI робить вищі мінімуми з кожним коливанням ціни на акції. Інвестори можуть прийти до висновку, що нижчі мінімуми ціни на акції втрачають спад, і скоро може настати зміна тенденції.
Дивергенція є одним із поширених напрямків використання багатьох технічних показників, насамперед коливань.
Різниця між розбіжністю та підтвердженням
Різниця - це коли ціна та показник говорять торговцю про різні речі. Підтвердження - це коли індикатор і ціна, або декілька показників говорять трейдеру одне і те ж. В ідеалі, торговці хочуть підтвердити вступ у торги та під час проведення торгів. Якщо ціна піднімається вгору, вони хочуть, щоб їх показники сигналізували про те, що рух цін, ймовірно, продовжиться.
Обмеження використання дивергенції
Як це стосується всіх форм технічного аналізу, інвесторам слід використовувати комбінацію індикаторів та методів аналізу для підтвердження зміни тренда, перш ніж діяти лише на розбіжність. Дивергенція не буде присутньою для всіх цінових змін, тому в поєднанні з розбіжністю потрібно використовувати деякі інші форми контролю або аналізу ризиків.
Крім того, коли відбудеться розбіжність, це не означає, що ціна зміниться або що скоро відбудеться зворотний зв'язок. Розбіжність може тривати довгий час, тому дія лише на неї може означати значні втрати, якщо ціна не буде реагувати, як очікувалося.
Порівняйте інвестиційні рахунки Ім’я постачальника Опис Розкриття рекламодавця × Пропозиції, що з’являються в цій таблиці, є партнерствами, від яких Investopedia отримує компенсацію.