Торгівля опціонами на Форекс
Варіанти Forex є похідними на основі валютних пар, що лежать в основі. Торгові опціони форекс передбачають широкий спектр стратегій, доступних для використання на ринках форекс. Стратегія, яку може використовувати трейдер, багато в чому залежить від вибору вибору та брокера чи платформи, через яку він пропонується. Характеристика опціонів на децентралізованих валютних ринках відрізняється значно ширше, ніж опціони на більш централізованих біржах біржових та ф'ючерсних ринків.
Ключові вивезення
- Форекс опціони торгують без зобов'язання поставляти фізичний актив.
- Ці варіанти сильно різняться від одного товару до іншого, залежно від того, яка організація пропонує такий варіант.
- Варіанти Forex бувають двох різновидів, так звані варіанти ванілі та SPOT варіанти.
- Опції SPOT мають бінарний характер і виплачуються (або не виплачуються) залежно від кінцевої умови опціону.
Розуміння торгівлі опціонами Forex
Опціони, що торгуються на ринку форекс, відрізняються від інших ринків тим, що вони дозволяють торговцям торгувати без фактичної доставки активу. Форекс опціони торгують позабіржовою (OTC), і торговці можуть вибирати ціни та терміни придатності, які відповідають їхнім стратегіям хеджування чи стратегії отримання прибутку. На відміну від ф'ючерсних контрактів, коли торговець повинен виконати умови контракту, торговці опціонами не мають цього зобов'язання після закінчення терміну дії.
Трейдери люблять використовувати торгівлю опціонами з кількох причин. Вони мають обмеження на свій ризик зниження та можуть втратити лише премію, яку вони заплатили за придбання опціонів, але вони мають необмежений потенціал зростання. Деякі торговці використовуватимуть опціони для торгівлі валютами, щоб хеджувати відкриті позиції, які вони можуть займати на валютному ринку Forex. На відміну від ринку ф'ючерсів, ринок готівкових коштів, який також називають фізичним та спотовим ринком, має негайне врегулювання операцій із товарами та цінними паперами. Трейдерам також подобається торгувати опціонами на форекс, оскільки це дає їм можливість торгувати та отримувати прибуток, прогнозуючи напрямок ринку на основі економічних, політичних чи інших новин.
Однак премія, що стягується за контрактами на торгівлю опціонами, може бути досить високою. Премія залежить від ціни страйку та терміну придатності. Крім того, щойно ви купуєте опціонний контракт, їх не можна повторно торгувати чи продавати. Торгівля опціонами Forex є складною і має безліч рухомих частин, що ускладнює визначення їх вартості. Ризик включає різницю процентних ставок (IRD), нестабільність ринку, часовий горизонт закінчення терміну дії та поточну ціну валютної пари.
Торгівля опціонами Forex - це стратегія, яка дає можливість трейдерам з валютою реалізувати деякі виплати та хвилювання торгівлі, не проходячи процес купівлі валютної пари.
Основні типи торгів опціонами
Існують два типи опціонів, які в основному доступні роздрібним торговцям форекс для торгівлі валютними опціонами. Обидва види торгів передбачають короткострокові торги валютної пари з акцентом на майбутні процентні ставки пари.
- Традиційний варіант дзвінка або набору. З традиційним або ванільним договором опціонів торговець має право, але не зобов’язаний, купувати чи продавати будь-яку конкретну валюту за узгодженою ціною та датою виконання. Торгівля все ще передбачає довгу одну валюту і коротшу іншу валютну пару. По суті, покупець зазначає, скільки він хотів би придбати, ціну, яку він хоче придбати, та дату закінчення терміну дії. Потім продавець відповість ціною надбавки за торгівлю. Традиційні варіанти можуть мати закінчення в американському або європейському стилі. Як опції "put", так і "call" дають торговцям право, але зобов'язання немає. Якщо поточний обмінний курс викине опціони з грошей (ОТМ), вони закінчуються марно.
- Товар з опціоном для єдиного платежу (SPOT) має більш гнучку структуру контракту, ніж традиційні варіанти. Ця стратегія - це торгівля, яка є абсолютно нічим, і їх також називають бінарними або цифровими опціонами. Покупець запропонує сценарій, наприклад, EUR / USD зламається 1, 3000 за 12 днів. Вони отримають котирування премій, що представляють виплату, виходячи з ймовірності того, що відбудеться подія. Якщо ця подія має місце, покупець отримує прибуток. Якщо ситуація не відбудеться, покупець втратить премію, яку він сплатив. Договори SPOT вимагають більш високої премії, ніж традиційні договори опціону. Крім того, договори на SPOT можуть бути виписані для виплати, якщо вони досягають певної точки, декількох конкретних пунктів або якщо вона взагалі не досягає певної точки. Звичайно, вимоги до премій будуть вищими при спеціалізованих структурах опціонів.
Не всі роздрібні форекс-брокери надають можливість торгувати опціонами, тому роздрібні форекс-трейдери повинні досліджувати будь-якого брокера, який вони мають намір використовувати, щоб переконатися, що вони пропонують цю можливість. Через ризик втрат, пов’язаних із написанням опціонів, більшість роздрібних форекс-брокерів не дозволяють торговцям продавати опціонні контракти без високого рівня капіталу для захисту.
Порівняйте інвестиційні рахунки Ім’я постачальника Опис Розкриття рекламодавця × Пропозиції, що з’являються в цій таблиці, є партнерствами, від яких Investopedia отримує компенсацію.