Торгівля сіткою
Торгівля сіткою - це коли замовлення розміщуються вище та нижче встановленої ціни, створюючи сітку замовлень із збільшенням та зменшенням цін. Торгівля сіткою найчастіше асоціюється з валютним ринком. В цілому методика прагне скористатись нормальною мінливістю ціни в активі, розміщуючи замовлення на купівлю та продаж через певні регулярні інтервали вище та нижче заздалегідь визначеної базової ціни.
Наприклад, форекс трейдер може розміщувати замовлення на купівлю кожні 15 піпсів вище встановленої ціни, а також ставити замовлення на продаж кожні 15 пунктів нижче цієї ціни. Це використовує переваги тенденцій. Вони також могли розміщувати замовлення на купівлю нижче встановленої ціни та продавати замовлення вище. Для цього використовуються переваги діапазонних умов.
Ключові вивезення
- Торгівля сіткою передбачає розміщення замовлень на купівлю та продаж через встановлені інтервали приблизно встановленої ціни.
- Сітку можна створити для отримання прибутку від тенденцій чи діапазонів.
- Щоб отримати прибуток від тенденцій, розміщуйте замовлення на купівлю з інтервалом вище встановленої ціни та продайте замовлення нижче встановленої ціни.
- Щоб отримати прибуток від діапазонів, розміщуйте замовлення на купівлю з інтервалом нижче встановленої ціни та продайте замовлення вище встановленої ціни.
Розуміння Grid Trading
Перевага торгівлі мережею полягає в тому, що вона вимагає невеликого прогнозування напрямку ринку та може бути легко автоматизована. Основними недоліками є, однак, можливість понести великі втрати, якщо не дотримуватися меж стоп-втрат, і складність, пов'язана з запуском та / або закриттям декількох позицій у великій сітці.
Ідея, що стоїть на трейдинговій торгівлі сіткою, полягає в тому, що якщо ціна рухається в стійкому напрямку, позиція стає більшою, щоб її використати. Із зростанням ціни в результаті запускається більше замовлень на купівлю, що призводить до збільшення позиції. Позиція стає більшою і вигідною, чим далі ціна біжить у цьому напрямку.
Однак це призводить до дилеми. Зрештою, трейдер повинен визначити, коли закінчити мережу, вийти з торгів і реалізувати прибуток. Інакше ціна може змінитися, і ці прибутки зникнуть. Хоча збитки контролюються замовленнями на продаж, також однаково розподіленими, до моменту досягнення цих замовлень позиція могла перейти від вигідного до втрати грошей.
З цієї причини торговці зазвичай обмежують свою мережу певним числом замовлень, наприклад, п'ятьма. Наприклад, вони розміщують п'ять замовлень на купівлю вище встановленої ціни. Якщо ціна проходить через усі замовлення на купівлю, вони виходять із торгівлі з прибутком. Це можна зробити все відразу або через сітку продажу, починаючи цільовий рівень.
Якщо цінова акція невдала, це може викликати замовлення на купівлю вище встановленої ціни та продавати замовлення нижче встановленої ціни, що призводить до збитків. Ось де тремтить сітка з трендом. Зрештою, стратегія є найбільш вигідною, якщо ціна працює в постійному напрямку. Коливання коливань вперед і назад, як правило, не дає хороших результатів.
На коливаються або ринках, що коливаються, торгівля сіткою проти тенденції має тенденцію до більшої ефективності. Наприклад, трейдер розміщує замовлення на замовлення через рівні інтервали нижче встановленої ціни, а розміщує замовлення через рівні інтервали вище встановленої ціни. Коли ціна падає, трейдер стає довго. З підвищенням ціни замовлення на продаж запускаються, щоб зменшити довгу позицію і, можливо, отримати коротке. Торговець отримує прибуток до тих пір, поки ціна продовжує коливатися збоку, запускаючи і те, і продаючи замовлення.
Проблема з сіткою проти тенденції полягає в тому, що ризик не контролюється. Торговець міг би накопичити все більшу і більшу програшну позицію, якщо ціна продовжує працювати в одному напрямку, а не в діапазоні. Зрештою, трейдер повинен встановити рівень стоп-збитку, оскільки він не може продовжувати утримувати програшну (не кажучи вже більше) позицію на невизначений час.
Будівництво торгової сітки
Щоб побудувати сітку, слід виконати кілька кроків.
- Виберіть, наприклад, інтервал, наприклад 10 піпсів, 50 піпсів або 100 піпсів.
- Визначте стартову ціну на електромережу.
- Визначте, чи буде сітка з-тренд чи проти-тренд.
Припустимо, що в тренд-сітці трейдер вибирає початкову точку 1, 1550 та інтервал 10 піп. Розміщуйте замовлення на покупку за адресами 1.1560, 1.1570, 1.1580, 1.1590 та 1.1600. Розміщуйте замовлення на продаж за 1, 1540, 1, 1530, 1, 1520, 1, 1510 та 1, 1500. Ця стратегія вимагає виходу, коли справи йдуть добре, щоб зафіксувати прибуток.
Припустимо, що торговець вирішив використовувати сітку проти тенденції. Вони також вибирають 1, 1550 як початкову точку та інтервал 10 піп. Вони розміщують замовлення на покупки за адресами 1.1540, 1.1530, 1.1520, 1.1510 та 1.1500. Вони розміщують замовлення на продаж за 1, 1560, 1, 1570, 1, 1580, 1, 1590 та 1, 1600. Ця стратегія дозволить зафіксувати прибуток, оскільки виконуються як замовлення на купівлю, так і продаж, але це вимагає зупинки втрат, якщо ціна рухається в одному напрямку.
Приклад торгівлі сіткою в EURUSD
Припустимо, щоденний трейдер бачить, що EURUSD коливається в межах від 1, 1400 до 1, 1500. Ціна в даний час близько 1, 1450, тому трейдер вирішує використовувати 10-піпковий інтервал проти тренд-сітки, щоб потенційно використати діапазон.
Торговець розміщує замовлення на продаж за 1, 1460, 1, 1470, 1, 1480, 1, 1490, 1, 1500 та 1, 1510. Стоп-втрати розміщуються на рівні 1, 1530. Це запевняє, що існує максимальний ризик. Ризик становить 270 піпсів, якщо всі замовлення на продаж запускаються, не виконуються жодні замовлення на придбання сітки та досягається зупинка втрат.
Вони також розміщують замовлення на покупку за адресами 1.1440, 1.1430, 1.1420, 1.1410, 1.1400 та 1.1390. Вони зупиняють втрати на рівні 1, 1370. Ризик становить 270 піпсов, якщо всі замовлення на купівлю виконуються, не виконуються жодні замовлення на продаж на сітці, і досягається зупинка втрат.
Торговець сподівається, що ціна буде рухатися все вище і нижче, або нижче і вище в межах 1, 1510 та 1, 1390. Хоча вони також сподіваються, що ціна не буде занадто далеко виходити за межі цього діапазону, інакше їх змусять вийти зі збитком, щоб контролювати свій ризик.
Порівняйте інвестиційні рахунки Ім’я постачальника Опис Розкриття рекламодавця × Пропозиції, що з’являються в цій таблиці, є партнерствами, від яких Investopedia отримує компенсацію.