Як зробити фінансовий аналіз за допомогою Excel?

Інвестори можуть використовувати Excel для виконання технічних розрахунків або виготовлення основних коефіцієнтів обліку. Корпорації можуть використовувати Excel для проведення аналізу бюджетного капіталу, аналізу ризиків або дисконтних грошових потоків. Торговці опціонами часто використовують Excel для встановлення цін на Black-Scholes. Є сотні стандартних моделей фінансового аналізу, які можна виконати за допомогою Excel.

Excel для фахівців з фінансів

Надзвичайні робочі знання Excel та оволодіння загальними функціями Excel є неоціненним для тих, хто має фінансову кар'єру. Будь-які дані можуть бути введені та опрацьовані, якщо це можна кількісно оцінити.

Хоча може бути неможливим оволодіти всіма можливостями Excel, важливо зрозуміти, як виконувати функції, які є критичними для конкретної ролі аналітика. Постарайтеся застосувати щось подібне до правила 80-20 до своїх програм Excel - 80 відсотків ваших результатів може бути результатом 20 відсотків функцій та ярликів Excel.

До загальних особливостей аналізу належать маніпулювання даними, форматування, зведені таблиці, рівняння пошуку та оцінки.

Excel для інвесторів

Інвестори виконують фінансовий аналіз одним із двох широких способів. Перший фокусується на даних, отриманих з фінансової звітності компанії (фундаментальний аналіз), яка може надати Excel складові блоки для розширених рівнянь. Другий фокусується на графіку, ймовірності та аналізі if-then (технічний аналіз).

Excel, ймовірно, корисніший фундаментальному аналітику. Технічний аналіз часто значною мірою спирається на інтерактивні діаграми. Ці графіки простіші у використанні та швидко оновлюються через фактичне технічне програмне забезпечення для графіків замість Excel.

Excel для бухгалтерів та консультантів

Іноді фінансовий аналіз полягає у перезавантаженні відомої інформації, а не передбаченні майбутньої інформації. Для бухгалтерів та консультантів Excel може виконувати функції з амортизації, амортизації, податків та складання бюджету.

Excel, природно, піддається обліку витрат завдяки своїй гнучкості. На відміну від фінансового обліку, який має жорсткі правила та відносно єдину методологію, облік витрат повинен бути модифікований відповідно до індивідуальних потреб фірми.

Excel може відслідковувати, оновлювати та представляти інформацію способами, які дозволяють приймати більш розумні бізнес-рішення.