Час торгувати ETF Bull China?
Китайські акції сприйняли побої у 2018 році, оскільки компанії, які працюють у другій найбільшій світовій економіці, піддалися великому тиску продажу на тлі спаду торговельної війни зі Сполученими Штатами та уповільнення економіки, яка протягом більшої частини року викликала невдоволення інвесторів.
Однак, оскільки президент Трамп та його китайський колега Сі Цзіньпін домовилися про перемир'я на саміті G-20 в Аргентині, намагаючись домовитись про стійку і довготривалу торговельну угоду, китайські акції перевершили S&P 500 на 6% станом на 18 грудня 2018 року .
Невтішні дані минулого тижня щодо промислового виробництва та роздрібної торгівлі мають декілька аналітиків, які припускають, що Китай також може ввести більш потужні стимулюючі заходи для боротьби зі сповільненням економіки. "" Зростання Китаю все ще сповільнюється, і це свідчить про те, що для його стабілізації, ймовірно, потрібні більш енергійні стимули для політики ", - зазначає Шейн Олівер, керівник інвестиційної стратегії AMP Capital Investors Limited (AMP.AX), " за Bloomberg.
Ці фактори можуть призвести до того, що китайські біржові фонди, що торгуються биками (ETF), дуже потребують та нададуть торговцям вигідну коротко- та середньострокову можливість торгівлі. Давайте докладніше розглянемо кожен фонд більш детально.
iShares Китай ETF (FXI)
Запущений у 2004 році, iFares China Large-Cap ETF (FXI) прагне відстежувати індекс FTSE China 50. Як свідчить назва базового індексу, фонд інвестує у 50 найбільших і найбільш ліквідних китайських акцій, котируються на Гонконзькій фондовій біржі. Станом на 18 грудня 2018 року, FXI пропонує привабливий 3, 6% дивідендний прибуток і повернувся до 9, 72% за рік (з початку року). Продуктивність покращилася за останній місяць, ETF збільшився майже на 1, 5%. Фонд є найбільшим китайським ETF з активами під управлінням 5, 84 мільярда доларів (AUM) та стягує плату за управління 0, 74%.
Після сильного згуртування в січні ціна FXI постійно знижувалася до того, як у листопаді відбулося відновлення на 6, 95%. Ціна акцій ETF, як видається, формує зворотний малюнок голови та плечей, що говорить про можливе перевернення тенденції до зростання. Нещодавно ціна змістилася до лінії висхідного тренду, яка з'єднує голову та праве плече. Трейдери, які входять на нинішніх рівнях, повинні дивитись на прибуток банку від 43 до 44 доларів, коли ціна може наштовхнутися на опір за низхідним трендом, який розповсюджується на кінець січня та 200-денну просту ковзну середню (SMA). Подумайте про зупинку під низьким листопадовим поворотом, щоб закрити втрачені угоди.
ProShares Ultra FTSE China 50 ETF (XPP)
ProShares Ultra FTSE China 50 ETF (XPP), сформований у середині 2009 року, намагається забезпечити двічі щоденного повернення індексу FTSE China 50, який має нахил до фінансових, телекомунікаційних та енергетичних компаній. Короткотермінові трейдери повинні мати на увазі, що середній показник 0, 69% ETF легко розмиває невеликі прибутки протягом дня. Торгуючи на $ 60, 74 з AUM 27, 81 млн. Дол. США та коефіцієнтом витрат 0, 95%, фонд зменшився приблизно на 25% за рік, але за останній місяць станом на 18 грудня 2018 року спортивний приріст склав 2, 35%.
Ціна XPP закрила торгову сесію в понеділок нижче 50-денної SMA, але повинна знайти підтримку недавньої тенденції. Торговці повинні шукати точку входу біля 60 доларів США із замовленням стоп-лосс, розміщеним нижче консолідації цін у листопаді. Замовлення на отримання прибутку можуть скласти від 67 до 73 доларів, де ціна, ймовірно, знайде опір від спадної лінії та 200-денного SMA.
Direxion Daily FTSE China Bull 3X ETF (YINN)
Завдяки 325, 65 мільйона доларів США, Direxion Daily FTSE China Bull 3X ETF (YINN) має на меті забезпечити триразову щоденну ефективність індексу FTSE China 50. Щільний середній спред у розмірі всього 0, 05% робить фонд придатним як для одноденних трейдерів, так і для торговців, які бажають отримати агресивні бичачі ставки на китайські акції. Фонд, створений у 2009 році, має дохід від 41, 44%, але повернувся на 2, 38% за останній місяць станом на 18 грудня 2018 року. Коефіцієнт витрат YINN становить 1, 03% та приносить 2, 4% дивідендної доходності.
Як і FXI та XPP, YINN протягом більшої частини 2018 року відслідковував свій базовий індекс, нижчий за середній обсяг увійшов до ETF у жовтні та листопаді, коли мінливість глобального ринку акцій зросла. За ці два місяці ETF отримав чистий приплив у розмірі 63, 95 мільйонів доларів. В даний час ціна фонду підтримується на лінії зростання, яка починається з кінця жовтня. Консервативні торговці, можливо, захочуть дочекатися розвороту утворення свічників, таких як молоток або бичачий поглинаючий малюнок, перш ніж ініціювати довгу позицію. Зупинки можуть сидіти нижче схеми розвороту, яка використовується для виходу на ринок. Розгляньте можливість розміщення замовлення на прибуток на рівні 25 доларів - область, де ціна може зустріти опір від горизонтальної лінії та падаючого 200-денного SMA.