Основні технічні показники для новичків-трейдерів

Починаючи з торгової гри? Важливим є пошук найкращих технічних показників для виконання дій. Це впливає на те, як ви будете інтерпретувати тенденції - як на позиціях, так і в широких середніх показниках - а також на тип можливостей, що з’являються у ваших нічних дослідженнях. Вибирайте розумно, і ви створили міцний фундамент для успіху в спекуляціях. Вибирайте погано, і хижаки будуть вишикуватися, готові забрати кишеню на кожному кроці.

Більшість новачків стежать за стадом, будуючи свої перші торгові екрани, захоплюючи стопку консервованих індикаторів і набиваючи якомога більше під цінові барви своїх улюблених цінних паперів. Цей підхід "більше - краще" для отримання сигналу короткого замикання, оскільки він дивиться на ринок з занадто великою кількістю ракурсів одночасно. Іронічно, тому що показники працюють найкраще, коли вони спрощують аналіз, знижуючи рівень шуму та забезпечуючи корисний вихід на тренд, імпульс та час.

Натомість скористайтеся іншим підходом та розділіть типи інформації, яку ви хочете дотримуватися протягом дня, тижня чи місяця ринку. По правді, майже всі технічні показники вписуються в п'ять категорій досліджень. Кожну категорію можна додатково підрозділити на провідні або відстаючі. Провідні показники прогнозують, куди спрямовується ціна, а відстаючі показники повідомляють про фонові умови, коли ціна вже в русі:

• Показники тенденцій (відставання) аналізують, чи рухається ринок вгору, вниз чи вбік з часом.
• Середні показники реверсії (відставання) вимірюють, наскільки розтягнеться ціновий коливання, перш ніж зустрічний імпульс викликає поправку.
• Відносні показники міцності (провідні) вимірюють коливання тиску при купівлі та продажу.
• Показники імпульсу (провідні) оцінюють швидкість зміни цін у часі.
• Показники обсягу (провідні або відстаючі) підсумовують торги та кількісно визначають, чи бики чи ведмідь контролюють.

Ключові вивезення

• Під провідним індикатором розуміють, куди йде ціна, тоді як відстаючі показники повідомляють про фонові умови, коли ціна вже в русі.
• Встановлення технічних показників на найбільш застосовні числові дані для конкретного стилю торгівлі вимагає певного набору навичок та досвіду.

Отже, як новачок може вибрати правильну настройку на старті і уникнути місяців неефективного отримання сигналу? Найкращий підхід у більшості випадків - починати з найпопулярніших цифр під час коригування одного індикатора за раз і бачити, чи допоможе вихід чи шкодить вашій роботі. Використовуючи цей метод, ви швидко зрозумієте конкретні потреби свого рівня.

Тепер, коли ви розумієте п’ять способів, за якими індикатори розчленовують ринкові дії, давайте визначимо найкращі в кожній категорії для початківців трейдерів.

Тенденція: 50 та 200 днів EMA

Почнемо з двох індикаторів, які вбудовані в одну панель, як щоденні, тижневі або внутрішньоденні цінові планки. Ковзні середні показники оглядаються на цінову дію за певні періоди часу, підрозділяючи загальну суму, щоб створити поточну середню, яка оновлюється з кожним новим бар. Експоненціальні ковзаючі середні показники на 50 та 200 днів (EMA) - це більш чуйні версії своїх більш відомих двоюрідних братів, простих рухомих середніх значень (SMA). Коротше кажучи, 50-денна EMA вимірює середню проміжну ціну цінного папера, тоді як 200-денна EMA вимірює середню довгострокову ціну.

50-ти та 200-денний ЕМА Фонду США з нафти (USO) постійно збільшувався влітку 2014 року, тоді як інструмент піднімався до 9-місячного максимуму. 50-денний ЕМА знизився в серпні, і 200-денний ЕМА наступний мандат через місяць. Короткострокове середнє значення потім перетинало довше середньострокове середнє значення (позначене червоним колом), що означає ведмежу зміну тенденції, яка передувала історичному зриву.

Середня реверсія: смуги Боллінгера (20, 2 )

Купівля та продаж імпульсів USO розтягуються на, здавалося б, приховані рівні, які змушують зустрічні хвилі або втягнення рухатися в рух. Діапазони Боллінгера (20, 2) намагаються визначити ці точки повороту, вимірюючи, наскільки ціна може подорожувати від центральної тенденції, 20-денної SMA в цьому випадку, перш ніж викликати реверсійний імпульс. Діапазони також стискаються і розширюються, реагуючи на коливання волатильності, показуючи спостережливим трейдерам, коли ця прихована сила вже не є перешкодою для швидкого руху цін.

Відносна міцність: стохастика (14, 7, 3)

Ринковий рух розвивається за допомогою циклів купівлі-продажу, які можна визначити за допомогою стохастики (14, 7, 3) та інших показників відносної міцності. Ці цикли часто досягають максимуму при перекупленні або перепродажі, а потім зміщуються у зворотному напрямку, перетинаючи дві індикаторні лінії. Циклічні чергування не автоматично перетворюються на більш високі або нижчі ціни на безпеку, як ви могли очікувати. Скоріше, бичачі або бичачі повороти означають періоди, коли покупці або продавці контролюють стрічку-бірку. Це все ще потребує обсягу, імпульсу та інших ринкових сил для зміни цін.

SPDR S&P Trust (SPY) коливається через серію циклів купівлі-продажу протягом 5-місячного періоду. Шукайте сигнали, де (а) траплявся кросовер на рівні перекуплення або перепродажу або поблизу, і (б) індикаторні лінії потім просуваються до центру панелі. Це дворівневе підтвердження є необхідним, оскільки стохастика може коливатися майже на екстремальних рівнях протягом тривалого періоду на сильно трендових ринках. І, хоча 14, 7, 3 - це ідеальне налаштування для початківців трейдерів, подумайте про перехід на швидші 5, 3, 3 введення, як тільки ви отримаєте досвід ринку.

Момент: MACD (12.26.9)

Середній показник конвергенції-дивергенції (MACD), встановлений на рівні 12, 26, 9, дає початківцям трейдерам потужний інструмент для вивчення швидких змін цін. Цей класичний інструмент імпульсу вимірює швидкість руху конкретного ринку, намагаючись визначити природні точки повороту. Сигнали купівлі чи продажу вимикаються, коли гістограма досягає піку і тягне у зворотному напрямку через нульову лінію. Висота або глибина гістограми, а також швидкість зміни все взаємодіють, щоб створити різноманітні корисні ринкові дані.

SPY показує чотири помітні сигнали MACD протягом 5 місяців. Перший сигнал позначає зменшення імпульсу, а другий фіксує спрямовану тягу, яка розгортається відразу після відключення сигналу. Третій сигнал схожий на помилкове читання, але точно пророкує кінець лютого-березня імпульсу покупки. Четвертий спрацьовує батогом, що видно, коли гістограма не проникає через нульову лінію.

Обсяг: Балансовий обсяг (OBV)

Зберігайте гістограми обсягу під вартісними цінами, щоб вивчити поточний рівень зацікавленості у певній цінній біржі чи ринку. Нахил участі в часі виявляє нові тенденції, часто до того, як цінові моделі завершать прориви чи падіння. Ви також можете розмістити середній показник гучності за 50 днів по індикатору, щоб побачити, як поточний сеанс порівнюється з історичною активністю.

Тепер додайте балансовий об'єм (OBV), індикатор накопичення-розподілу, щоб завершити ваш знімок потоку транзакцій. Індикатор додає активність купівлі та продажу, встановлюючи, чи бички чи ведмеді виграють битву за більш високі чи нижчі ціни. Ви можете малювати трендові лінії на OBV, а також відстежувати послідовність максимумів і мінімумів. Це працює надзвичайно добре, як інструмент розбіжності-конвергенції, як Банк Америки (BAC) доводить між січнем та квітнем, коли ціни досягають більш високого рівня, тоді як OBV досягає нижчого максимуму, сигналізуючи про ведмежу розбіжність, що передує різкому падінню.

Суть

Вибір правильних технічних показників непростий, але ним можна керувати, якщо початківці торговці зосереджують ефекти на п'яти категоріях дослідження ринку: тенденція, середня реверсія, відносна сила, імпульс та обсяг. Додавши ефективні показники для кожної категорії, вони можуть розпочати довгий, але задовольняючий процес налаштування вхідних даних, щоб відповідати їхнім стилям торгівлі та толерантності до ризику.