3 Знаки раннього попередження про те, що вам слід вийти з торгівлі

Прибуток на фінансових ринках вимагає декількох навичок, здатних знаходити відповідні транспортні засоби, вводити позиції в потрібний час і керувати ними з розумом і сильним шлунком, перш ніж нарешті взяти вихід, коли можлива вартість виявиться несприятливою. Багато інвесторів, ринкових таймерів та торговців можуть виконувати перші три завдання із захопленням, але жалібно провалюються, коли настає час вийти з позицій.

Вийти в потрібний час не складно, але це вимагає уважного спостереження за ціновими діями, шукаючи підказки, які можуть передбачити масштабне перевернення чи зміну тенденції. Це легша справа для короткотермінових трейдерів, ніж довгострокові інвестори, які запрограмовані відкривати позиції та піти - тримаючи фірму через тривалий цикл купівлі та продажу тиску. (Докладніше див.: Стратегії виходу: ключовий погляд .)

Хоча стратегії купівлі та утримання працюють, додавання механізмів часу виходу може принести більший прибуток, оскільки вони вирішують тривалий перехід від відкритого викриття та відповідності спеціалістів до алгоритмічного програмного коду, який шукає рівні цін, змушуючи більшість інвесторів та трейдерів відмовитися і вийти позиції. Цей хижацький вплив, ймовірно, посилиться в найближчі роки, зробивши довгострокові стратегії більш нежиттєздатними.

Невдалі мітинги та великі розвороти часто породжують ранні попереджувальні знаки, які, якщо прислухатися, можуть призвести до набагато сильніших результатів, ніж очікування, поки технічні та основні лінії вирівняються, вказуючи на зміну умов.

Три червоні прапори виділяються як основні заклики до неспання, щоб уважно ознайомитися, що часто призведе до швидкого виходу, щоб зберегти прибуток або уникнути подальшого збитку.

1. Високооб'ємні дні

Слідкуйте за середньодобовим обсягом понад 50 - 60 сеансів і стежте за торговими днями, які розміщують тричі більше обсягу. Ці події знаменують гарні новини, коли вони відбуваються у напрямку позиції - довгі чи короткі - та попереджувальні знаки, коли вони протистоять позиції. Особливо це стосується, якщо несприятливий розмах порушує помітний рівень опори чи опору.

Підвищена потреба потребує постійного тиску при покупці, який може спостерігатися як накопичення через балансовий об'єм (OBV) або інший класичний індикатор гучності. Низький тренд потребує послідовного тиску продажу, який можна спостерігати як розподіл. Сеанси великого обсягу, що протистоять напряму позицій, підривають схеми накопичення та розподілу, часто сигналізуючи про початок фази отримання прибутку у висхідній тенденції або купівлі вартості у спаді. (Див. Також: Як використовувати обсяг для покращення торгівлі .)

Крім того, слідкуйте за кульмінаційними днями, які можуть зупинити тенденції мертвих у своїх слідах. Ці сесії друкують щонайменше три-п’ять разів середньоденного обсягу в широких цінових діапазонах, що поширюються на нові максимуми у висхідній тенденції та нові мінімуми у спаді. Крім того, клімакс-бар з'являється в кінці розширеного цінового перепаду, добре після того, як відносні показники міцності потрапили в екстремальний перекуплений (висхідний тренд) або перепроданий (низхідний тренд) рівень.

2. Несправні цінові коливання

Ринки мають тенденцію лише від 15 до 20 відсотків часу, а торгівля потрапляє в діапазон інших 80 відсотків до 85 відсотків часу. Сильні тенденції в обох напрямках полегшують діапазон торгів для консолідації останніх змін цін, заохочення отримання прибутку та зниження рівня волатильності. Це все природно і є частиною здорового розвитку тенденції. Однак торговий діапазон стає верхнім або нижнім, коли він виходить з діапазону в протилежному напрямку попереднього коливання тренда.

Цінова дія породжує ранній попереджувальний знак зміни тенденції, коли торговий діапазон поступається місцем прориву або зриву, як очікувалося, але потім швидко відміняється, а ціна відскакує назад у межах діапазону. Ці невдалі прориви або поломки вказують на те, що алгоритми хижацьких орієнтацій спрямовані на інвесторів у зростаючій тенденції, а продавців - на спад.

Найбезпечнішою стратегією є вихід після невдалого прориву або пробою, отримання прибутку або збитку та повторне введення, якщо ціна перевищує максимум прориву або низький рівень пробою. Повторний вхід має сенс, оскільки відновлення вказує на те, що невдача була подолана і що основна тенденція може відновитись. Частіше ціна буде перекидатися на іншу сторону торгового діапазону після невдачі і вводить значну тенденцію в зворотному напрямку. (Див. Також: Торги не вдалися до збоїв .)

3. Переміщення середніх схрещувань та зміни тенденцій

Короткострокові (20-денна експоненціальна ковзаюча середня величина або EMA), проміжні (50-денна EMA) та довгострокові (200-денна EMA) рухомі середні дозволяють миттєвий аналіз, просто переглядаючи зв'язки між трьома лініями. Небезпека зростає для довгих позицій, коли короткострокова ковзаюча середня величина знижується через довгострокову ковзну середню і для коротких продажів, коли короткострокова піднімається через довгострокову.

Цінова акція також махає червоним прапором, коли середня ковзаюча середня зміна нахилу з вищого на бічний на довгих позиціях та нижчого на бік при коротких продажах. Не тримайтесь і не чекайте, коли довгострокова ковзня середня змінить нахил, тому що ринок може загинути місяцями, коли він зрівняється - підриваючи можливості та вартість. Це також підвищує шанси зміни тенденції. (Докладніше див. У розділі: Як скористатися рухомим середнім для придбання запасів .)

Суть

Неважко знайти позиції, які відповідають вашим основним або технічним критеріям, але для своєчасного виходу потрібна велика майстерність у нашому поточному швидкохідному електронному ринку. Вирішіть це завдання, будьте пильні для цих трьох червоних прапорів, які попереджають про насувається зміну тренду або несприятливі умови, які можуть позбавити вас важко зароблених прибутків. (Для додаткового читання перевірте: Прості та ефективні стратегії виходу з торгівлі .)