Діяльність, яку можна скористатись передторговельною та позаурочною торгівлею

Деякі найважливіші ринкові кроки відбуваються поза межами регулярної торгової сесії NYSE та Nasdaq з 9:30 до 16:00 за стандартним східним часом. Нестабільність цін визначається силами поза звичайною торговою сесією, і знання торгових акцій та ф'ючерсів у цей період - це можливість для інвесторів, які прагнуть отримати прибуток.

Часто мінливі торгові сесії перед ринком широко застосовуються, щоб оцінити ринкові перспективи перед звичайними відкритими.

Економічні показники

Економічні показники є ключовими рушіями цінових дій на передринковій торговій сесії. Більшість важливих економічних релізів опублікована о 8:30 ранку за EST, за годину до відкриття нью-йоркського ринку. Реакція ринку на дані може спричинити суттєві зміни цін і встановити тональний торг на день.

Підсумок ситуації із зайнятістю, опублікований Бюро статистики праці о 8:30 ранку за першою п’ятницею кожного місяця, є релізом, який найбільше впливає на ринок. Інші основні звіти, що рухаються на ринок, опубліковані о 8:30 ранку EST, включають валовий внутрішній продукт (ВВП), роздрібні продажі та щотижневі вимоги безробітних. Перегляд очікувань аналітиків щодо цих цифр допоможе вам зрозуміти реакцію ринку. Зазвичай найбільші ринкові зміни відбуваються тоді, коли кількість значно перевищує або не вистачає очікуваного прогнозу, створюючи високу мінливість і торгові ризики та можливості, що супроводжують його.

Заробіток релізи

Сезон прибутку відноситься до періоду, в якому публічно торгувані компанії випускають свої квартальні звіти про прибутки. Сезон прибутку починається через один-два тижні після закінчення кожної чверті. Отже, більшість компаній випускають свої прибутки на початку до середини січня, квітня, липня та жовтня. За цей час прибутки компанії, як правило, вивільняються до відкриття ринку і після закриття, що часто спричиняє значні зміни цін у базових акціях поза звичайними годинами торгівлі.

Як і в економічних показниках, найбільші реакції, як правило, виникають, коли компанія істотно перевищує або не вистачає очікувань. Наявність доступу до тривалої торгівлі дозволяє біржовому торговцю швидко реагувати та потенційно скористатися початковою реакцією на позитивні чи негативні новини.

Основні новини подій

Новини та повідомлення про основні геополітичні події часто повідомляються після регулярних годин торгівлі або у вихідні, що може спричинити масштабні ринкові зміни. Війни та стихійні лиха - це приклади несподіваних подій, які можуть зненацька захопити ринок у будь-який час. Доступ до ринку перед відкритим ринком дозволяє краще позиціонувати себе та захищатись від ризику у випадку таких непередбачуваних подій.

Торгівля акціями на ECN

Електронні комунікаційні мережі, інакше відомі як ECN, - це механізм, який дозволяє трейдерам брати участь у біржовій торгівлі на тривалі години. ECN - це електронні торгові системи, які автоматично співставляють замовлення на купівлю та продаж за визначеними цінами, дозволяючи великим брокерським фірмам та окремим торговцям безпосередньо торгувати між собою, не вимагаючи посередника, такого як виробник біржового ринку.

Instinet, перша ECN, була заснована в 1967 році і спочатку використовувалася установами для торгівлі один з одним. З тих пір з'явилася низка ECN для полегшення торгівлі поза звичайними ринковими годинами. Торгівля акціями перед ринком відбувається з 4 ранку до 9:30 ранку за EST, а позачасова торгівля в день із звичайною сесією відбувається з 16:00 до 20:00. Багато роздрібних брокерів пропонують торгувати протягом цих сесій, але можуть обмежити типи замовлень, якими можна користуватися.

Торгуючи під час сесій перед і після продажу, деякі брокерські фірми дозволяють інвесторам лише переглядати котирування з тієї ECN, яку використовує фірма. Важливо також зазначити, що рівень ліквідності, як правило, значно нижчий при торгівлі поза звичайними годинами на ринку. Спред між цінами на пропозицію та пропозицію часто ширший, а «тонкий» рівень торгівлі може викликати більш високу мінливість, несучи з собою пов'язані з цим ризики та можливості.

Ринок ф'ючерсів

Ринок ф'ючерсів, особливо тестовий ф'ючерсний контракт S&P 500, уважно дотримується на сесії перед ринком, щоб оцінити настрої ринку на цей день. Ф'ючерсні контракти - це стандартизовані контракти на купівлю або продаж активу, такого як фізичний товар або фінансовий інструмент, за заздалегідь визначеною майбутньою датою та ціною.

Ф'ючерси на біржові індекси - це ф'ючерсні контракти на такі фінансові індекси, як Dow, Nasdaq або S&P 500. Ф'ючерсний контракт E-mini S&P 500 на Чиказькій товарній біржі - це найбільш активно торгуваний фондовим індексом майбутній біржовий індекс, в якому торгується понад 2, 2 мільйона ф'ючерсних і опціонних контрактів. в середньому за день, станом на січень 2018 року.

Торгуючи практично цілодобово, ф'ючерси на E-mini S&P 500 можуть свідчити про те, яким ринком може стати тенденція на початку відкритої сесії в Нью-Йорку. Ф'ючерси на S&P 500 часто використовуються менеджерами грошей для того, щоб хеджувати ризик протягом певного періоду часу, продаючи короткий контракт, або збільшуючи свою експозицію на фондовому ринку, купуючи його.

Окрім того, що пропонують доступ до ринку майже 24 години на добу, головною перевагою торгівлі ф'ючерсами E-mini S&P 500 є високий рівень ліквідності. Поширення між пропозиціями та пропозиціями постійно обмежені. Поширення - це фактично витрата на вихід на ринок. Щільний розкид є критичним, тому що чим ширший розкид, тим більше торгівля повинна рухатися на вашу користь, щоб просто збалансувати її.

Нарешті, на відміну від торгів акціями на ECN, усі ф'ючерсні торги E-mini S&P 500 здійснюються централізовано через Чиказьку товарну біржу та її фірми-члени.

Суть

Після домінування інституційних інвесторів поява електронних ринків зробила торгівлю поза ринковою роботою все більш доступною для роздрібних торговців та інвесторів. Незалежно від того, чи шукаєте ви, щоб відчути, як відкриється ринок, або для ширших торгових можливостей, після ринкових дій поза звичайними торговими годинами відкривається безліч нових можливостей.