Огляд фонду американських фондів AMCAP (AMCPX)

Американські фонди пропонують пайові фонди з 1934 року. Базируючись у Лос-Анджелесі, вона є дочірньою компанією глобального менеджера активів Capital Group. Capital Group - сьома за величиною фірма з управління активами в Америці з активами під управлінням (AUM) на 1, 8 трильйона доларів США станом на 30 червня 2018 року. Вона надає послуги з управління багатством та фінансові консультативні послуги особам високої вартості, некомерційним фондам, урядам, корпоративній пенсії плани, пенсійні фонди та окремі інвестори.

Американський фонд Amcap Fund

Американський фонд Amcap Fund (AMCPX) інвестує в акціонерні цінні папери з метою довгострокового збільшення капіталу. Портфельні менеджери в основному інвестують в американські компанії з синім фішкою з великою ринковою капіталізацією, але можуть інвестувати в компанії будь-якого розміру, якщо вони мають хороший потенціал зростання, і вони також дивляться на іноземні акції. Це досить поважний фонд, створений у 1967 році.

Команда аналітиків підтримує шести менеджерів портфеля. Менеджери фонду мають середнє стаж роботи з Capital Group 20 років і працювали в Фонді Amcap в середньому 10 років. Цей рівень довголіття сприяє узгодженості фонду.

Керівники портфеля Capital Group не інвестують на основі консенсусу команди. Швидше за все, кожен менеджер портфеля та аналітик, що працює з фондом, призначається частину фонду в розмірі 68, 5 мільярда доларів в АУМ (станом на жовтень 2018 року) для інвестування. Мислення фірми покращує результати, коли кожна людина має вищий, індивідуальний рівень відповідальності за результати діяльності фонду.

Портфоліо

Станом на жовтень 2018 року 86, 1% чистих активів фонду вкладаються в акції США, 5% - в акції, що не є США (насамперед Європа та Азія та басейн Тихого океану), а 8, 9% - як грошові кошти. Фірми з великим капіталом складають 76, 2% портфеля, середня - 22, 8%, а середній розмір капіталізації - 61, 5 млрд. Дол. Три найбільші сектори інвестицій - це інформаційні технології з 24% активів, охорона здоров'я 22, 7% активів та споживчий розсуд 16, 4% активів. Інші представлені сектори включають промисловість, енергетику, фінанси, споживчі скоби, матеріали, комунальні послуги та нерухомість.

Фонд володіє акціями більш ніж 140 компаній. На 10 кращих холдингів припадає 25, 2% його чистих активів. Його три найбільші акції - Netflix (NFLX), AbbVie (ABBV) та Alphabet (GOOG), а Abbott Laboratories (ABT), UnitedHealth Group (UNH) та Amazon.com (AMZN), що замикає першу шість. Коефіцієнт оборотності фонду має 27%, коефіцієнт витрат 0, 68% та бета-версія 0, 92.

Продуктивність

Фонд американських фондів Amcap отримує тризірковий рейтинг від Morningstar. Її на сьогоднішній день прибуток становить 14, 62%. Щодо історичних показників, то річна віддача становить 21, 49%, трирічна віддача - 17, 19%, п’ятирічна середня віддача - 13, 6%, а 10-річна віддача - 12, 91%. Ці цифри в значній мірі узгоджуються як з індексом Standard & Poors 500, так і з індексом фондів росту губців; деякі роки він мав дещо більший прибуток, ніж індекси, а в деякі роки дещо недооцінював їх. Однак, за словами фонду Ліппер, фонд прагне перевершити інші фонди в категорії основних фондів.