Передбачити тенденції до пошуку прибутку

Технічний аналіз - корисний інструмент, який дозволяє трейдеру передбачити певну ринкову діяльність до того, як вона відбудеться. Ці очікування випливають із попередніх схем діаграми, ймовірностей певних налаштувань торгівлі та попереднього досвіду торговця. З часом передбачення може усунути потребу в надмірному аналізі ринкових напрямків, а також у визначенні чітких об'єктивних сфер важливості. Це не так складно, як це звучить. Читайте далі, щоб дізнатися, як передбачити напрямок тенденції на ринку та прослідкувати його до отримання прибутку.

Передчуття проти передбачення

Технічний аналіз часто називають якоюсь чорною магією, яка використовується для того часу на ринку. Однак те, що багато хто поза фінансовим світом не усвідомлює, - це те, що трейдери не намагаються передбачити майбутнє. Натомість вони створюють стратегії, що мають велику ймовірність досягти успіху - ситуації, коли можна передбачити тенденцію чи рух на ринку.

Давайте дивитися правді в очі; Якби торговці могли вибирати вершини та днища на постійній основі, вони витрачали б більше часу на кабріолеті Ferrari F430, насолоджуючись приємною ділянкою шосе, ніж вони перехилилися над екраном свого комп'ютера. Багато хто з вас, напевно, намагалися збирати верхівки та днища в минулому і закінчилися з грою. Можливо, ви вже слідуєте слідам багатьох професійних торговців, які намагаються знайти ситуації, коли вони можуть передбачити перехід, а потім взяти частину цього кроку, коли відбудуться налаштування. (Докладніше див. У розділі: Торгівля подвійними вершинами та подвійним дном .)

[Здатність торговця передбачати рух на ринку, як правило, залежить від різноманітних технічних показників. Щоб дізнатися більше про ці інструменти, перегляньте курс технічного аналізу в Академії Інвестопедії, який включає інтерактивний контент та приклади реального світу для підвищення ваших торгових навичок.]

Сила передчуття

Вирішуючи, чи варто торгувати чи ні, ви, ймовірно, маєте власні стратегії виходу на ринок та виходу з нього. (Якщо ви цього не зробите, вам слід визначитися з ними, перш ніж натиснути кнопку купити / продати.) Технічні торговці використовують певні інструменти, такі як ковзний середній розбіжність конвергенції (MACD), індекс відносної міцності (RSI), стохастика або товарний канал індекс (CCI), а також впізнавані шаблони діаграм, що мали місце в минулому, з певним вимірюваним результатом. Досвідчені торговці, ймовірно, матимуть гарне уявлення про те, яким буде результат торгів під час його відтворення. Якщо торгівля йде проти них, як тільки вони вступають, і вона не обертається протягом наступних декількох барів, шанси на те, що вони не були правильними у своєму аналізі. Однак якщо торгівля піде на їх користь протягом декількох наступних барів, тоді вони можуть почати дивитись на переміщення зупинок вгору, щоб фіксувати прибутки, коли позиція розіграється. ("Бари" тут використовуються як загальний термін, оскільки деякі з вас можуть використовувати для торгівлі свічники або лінійні діаграми.)

Фіг.1 - приклад торгівлі валютною парою британський фунт / долар США (GBP / USD). Він використовує кросовер з експоненціальною ковзною середньою (EMA), щоб визначити, коли бути довгим та коли бути коротким. Синя лінія - 10-періодова EMA, а червона - 20-періодова EMA. Коли синя лінія над червоною, ви довгі, і навпаки, для шортів. На ринку тенденцій це потужне налаштування, оскільки воно дозволяє брати участь у великому кроці, який часто слідує за цим сигналом. Перша стрілка показує помилковий сигнал, а друга - дуже вигідний сигнал.

Фігура 1

Тут грає сила очікування. Активний трейдер, як правило, стежить за відкритими позиціями, коли вони розігруються, щоб побачити, чи потрібно внести якісь коригування. Як тільки ви пройшли довгу першу стрілку, в межах трьох барів, ви вже опустили б більше 100 піпсів. Розмістивши зупинку на довгостроковій середній тенденції, ви, ймовірно, захочете вийти з цієї торгівлі в будь-якому випадку, оскільки можливий зворотний зворот. На другій стрілці, як тільки ви були довгими, минуло б лише кілька днів, перш ніж ця торгівля пішла на вашу користь. Управління торгівлею вступає в гру, відкладаючи вашу зупинку до вашого особистого торгового стилю. У такому випадку ви могли використовувати замикання під синьою лінією як зупинку, або чекали, коли буде закрита під червоною лінією (довгострокова ковзаюча середня величина). Будучи активним в управлінні позиціями - слідуючи за ринком з зупинками і приймаючи їх під час їх удару - ви набагато більше шансів на те, що ви отримаєте більший прибуток у довгостроковій перспективі, ніж якщо б ви зняли зупинку прямо до того, як ринок підірветься це. (Для подальшого читання перегляньте: Методи зупинки зупинки .)

Фіг.1 ілюструє різницю між передчуттям і передбаченням. У цьому випадку ми очікуємо, що ця торгівля матиме аналогічний результат за результатами попередніх торгів. Зрештою, ця схема була майже ідентичною тій, що працювала раніше, а всі інші речі залишаються рівними, вона повинна мати достатньо пристойних шансів працювати на нашу користь. Тож ми зробили прогноз щодо того, що буде в цьому випадку ">

Обмежена емоція

Відстежуючи торгівлю в реальному часі і відповідно коригуючи, ми гарантуємо, що емоції не зможуть покращити нас і викликають відхилення від початкового плану. Наш план зародився до того, як позиція була прийнята (і, таким чином, не мала конфлікту інтересів), тому ми використовуємо це для того, щоб оглянутись, коли торгівля активна. Оскільки у нас вже є план, який не передбачає ніяких емоцій, ми здатні зробити якнайбільше, щоб дотримуватися цього плану під час бою. Складіть крапку в мінімізації емоції, але не повністю видаляючи її. Зрештою, ти лише людина, і торгувати як робот майже неможливо для більшості торговців, незалежно від того, наскільки вони успішні. Ми знаємо, як виглядатиме ринок, якщо наше очікування буде і не відбудеться. Тому, скориставшись наведеною вище діаграмою, ви можете бачити, де сигнали явно спрацьовували та не спрацьовували, як це відбувається, виходячи з цінової дії кожного бару та його відношення до ковзних середніх. Ключовим моментом є повернення права власності на ваші торги та діяти на основі вашого торгового плану знову і знову. (Див. Також: Важливість торгової психології та дисципліни .)

Суть

Об'єктивність має важливе значення для виживання в торгівлі. Технічний аналіз дає багато поглядів на очікування чітко і стисло, але як і у всьому іншому в житті, він не дає гарантії успіху. Однак, дотримуючись торгового плану день у день, наші емоції зводяться до мінімуму, і ми можемо значно збільшити ймовірність здійснення виграшної торгівлі. З часом та досвідом ви зможете навчитися передбачати напрямок ваших торгів та покращувати свої шанси на досягнення кращої прибутковості. (Для отримання більш детальної інформації див: Десять кроків до створення виграшного торгового плану та створення плану: основи успіху .)