Ви тренд або гойдалки-трейдинги?

Фінансові ринки надзвичайно складні, але більшість торгових стратегій, як правило, підпадають під одну з двох категорій: тренд, що слідкує за трейдингом або коливається. Кожна стратегія має свої переваги та недоліки, а також конкретні вимоги, яким інвестори повинні послідовно дотримуватися, щоб уникнути помилок. Однак багато інвесторів випадковим чином застосовують ці протилежні стратегії, не розуміючи, як це може підірвати прибутковість. Визначте, чи є ви тренд-трейдером чи розмахуючим трейдером, щоб правильно відточити свою стратегію.

Теоретично тренд-трейдер ризикує у висхідній або низхідній тенденції, залишаючись позиціонованою до тих пір, поки тенденція не зміниться. Навпаки, гойдалка-трейдер працює в межах ринків, пов'язаних з діапазоном, купуючи підтримку і продаючи при опір. Торгівля з розмахуючими тенденціями найкраще працює в більш короткі часові рамки, тоді як стратегії, що дотримуються тенденцій, можуть застосовуватися протягом місяців. Однак лінії розмилися в останні десятиліття через наявність графіків у реальному часі на всі часові інтервали. (Докладніше див.: Який ти тип торговця? )

Нові та проміжні торговці повинні вибирати одну з цих дисциплін на початку своєї ринкової освіти і дотримуватися її до тих пір, поки не освоїться або поки вони не з’ясують, що вони краще підходять до іншого підходу. Досвідчені торговці можуть за власним бажанням поєднувати та узгоджувати ці стратегії, часто будуючи високоефективні гібриди, які потребують суворої дисципліни, але дають чудові підсумкові результати.

Це подвійне зусилля найкраще підходить для тих, хто має сильні багатозадачні навички, які можуть містити кожну стратегію в її належних межах, одночасно коригуючи управління ризиками для вирішення унікальних характеристик гібридних стратегій. Наприклад, типові торги з довгого боку вимагають швидкого виходу з опору, такого як старі максимуми, тоді як послідовники трендів сидять на руках і дозволяють цінним паперам перевірити і зламати ці рівні. Гібридним підходом може бути продаж половини позиції при опорі, утримуючи другу половину в надії на прорив.

[Незалежно від того, чи є ви тренд-трейдером або трейдингом, що змінюється, ваша прибутковість буде залежати від вашої здатності застосувати масив технічних інструментів до аналізу конкретного ринку чи цінних паперів. Щоб дізнатися більше, ознайомтеся з курсом технічного аналізу в Академії Інвестопедії, який включає навчальні відео та інтерактивний вміст, який допоможе вам підвищити свої торгові навички.]

Трендовий трейдер Versus Swing Trader

Все ще плутаєте ключові відмінності між трейлерами-свінгами та трендами-трендами? Ці торгові характеристики нижче допоможуть вам визначити ваш поточний підхід.

• 80-20 Правило (або аналіз Парето): ринки тенденції становлять приблизно 20% часу, а інші 80% проводять розмелювання через торгові діапазони, відкази та інші контр-тренд дії, які перевіряють межі. Темп зміни цін зростає в тенденціях, привертаючи тренд-трейда і падіння торгових діапазонів, залучаючи трейдинга-гойдалки. (Див. Також: Торгівля правильним напрямком, що розуміє вісь із тенденції діапазону.)
• Велика картина : Трендові торговці спостерігають за широкими економічними, політичними та екологічними проблемами, які можуть вплинути на вибір позиції чи управління ризиками. Торговці свінгів безпечно ігнорують ці макроефекти, прямо зосереджуючись на короткострокових цінових діях.
• Частота торгівлі : торговці розмахуючими виконують більше позицій, але утримують їх на більш короткі часові рамки, тоді як тренд-трейдери виконують менше позицій, але тримають їх на більш тривалих часових межах.
• Вибір позиції : Тенденційні трейдери володіють цінними паперами, що продають або коротко продають, з найсильнішими тенденціями зростання та спаду, в той час як трейдинги-гойдалки володіють цінними паперами, які продають або коротко продають, сидячи на рівнях підтримки чи опору. (Докладніше див: Торгова тенденція: 4 найпоширеніших показника .)
• Розмір позиції : трейдинги-гойдалки займають більші позиції за більш короткі часові рамки, тоді як тренд-трейдери займають менші позиції на більш тривалих часових межах. Свінг-трейдери застосовують важелі частіше, ніж тренд-трейдери.
• Терміни позиції : трейдинги-гойдалки домагаються ідеальних термінів, оскільки середній виграш або програш буде меншим, ніж для трендів-трейдерів, які можуть пропустити початок або кінець тренду і все-таки забронювати значний прибуток.
• Стратегія вступу : тренд-трейдери виходять на позиції, поки сильний імпульс або чекають, коли зустрічний тренд знизить ризик. Торговці гойдалками ризикують надати підтримку чи опір, завмираючи бар'єром, розміщуючи в протилежному напрямку та ставлячи упори там, де вони виявилися неправильними.
• Стратегія виходу : розгортаючи позицію трейдерів, коли зупиняються або досягаються цілі прибутку. Тренд-трейдери займають позиції, поки тенденція не зміниться, незалежно від часових рамків. Вони розміщують зупинки на рівні ціни, що сигналізує про зміну тенденції. (Див. Також: Стратегії виходу: ключовий погляд .)

Суть

Трейдинги-гойдалки та трейдери-трейдери виконують стратегії ринкового таймінгу, які вимагають різних наборів навичок. Хоча досвідчені гравці можуть успішно поєднувати та узгоджувати ці стратегії, нові та проміжні трейдери повинні зосередитись на одному підході та дотримуватися його до повного освоєння. (Для додаткового читання ознайомтесь: Вступ до типів торговців акціями .)