Каналізація: графік шляху до успіху

Канал є потужним, але часто не поміченим шаблоном діаграми. Він поєднує в собі кілька форм технічного аналізу, щоб надати торговцям точні точки для вступу та виходу з угод, а також контролювати ризик. Дізнайтеся, як визначити канали, куди та коли входити, де розміщувати стоп-лос-ордери та де отримувати прибуток.

Характеристика каналу

В контексті технічного аналізу каналом є те, коли ціна активу рухається між двома паралельними тенденційними лініями. Верхня лінія тренду пов'язує маятникові гойдалки, тоді як нижня тенденція підключає максимум гойдалок.

Якщо ціна пробивається з каналу в бік, це вказує на подальше зростання ціни. На графіку нижче показано канал та прорив у фонді Hyatt Hotels Corporation (H). Якщо ціна впаде нижче нижньої частини каналу, це означає, що більше продажів може бути в дорозі.

Техніка часто найкраще працює на запасах із середньою кількістю волатильності. Нестабільність визначає ваш прибуток від торгівлі. Дуже мала мінливість і канал не буде дуже великим, що означає малий прибуток. Більші канали, як правило, пов'язані з більшою мінливістю, означають більший потенційний прибуток.

Пошук та малювання каналів

Щоб торгувати каналом, потрібно спочатку знайти його. Канал складається щонайменше з чотирьох контактних точок. Це тому, що нам потрібно принаймні два мінімуми для з'єднання один з одним, і два максимуми для з'єднання один з одним.

Існує три основні способи пошуку каналів:

1. Вручну перегляньте діаграми, щоб знайти шаблони каналів або торгувати ними так, як їх бачите.
2. Використовуйте програмне забезпечення або службу, яка автоматично розпізнає шаблони каналів. Наприклад, Finviz або Thinkorswim.
3. Підпишіться на компанію, яка надає вам список акцій, до яких може застосовуватися ця методика.

Існує три типи каналів.

1. Канали, підняті під кутом, називаються висхідними каналами.
2. Канали, нахилені вниз, називаються низхідними каналами. Канали висхідного та низхідного рівня також називаються трендовими каналами, оскільки ціна рухається більш домінуючо в одну сторону.
3. Канали, у яких модні лінії є горизонтальними, називаються горизонтальними каналами, торговими діапазонами або прямокутниками.

Покупка або вкорочення каналу

Канали забезпечують чіткий та систематичний спосіб торгівлі, забезпечуючи точки купівлі та продажу. Ось правила торгівлі для введення довгих чи коротких позицій.

• Коли ціна потрапить у верхню частину каналу, продайте існуючу довгу позицію та / або займіть коротку позицію.
• Коли ціна знаходиться в середині каналу, не робіть нічого, якщо у вас немає торгів або тримайтеся на своїх поточних торгах.
• Коли ціна потрапить у нижню частину каналу, покрийте існуючу коротку позицію та / або займіть довгу позицію.

З цих правил є два винятки:

1. Якщо ціна пробивається вгорі або внизу каналу, то канал більше не залишається неушкодженим. Не ініціюйте більше канальних торгів, поки не розвинеться новий канал.
2. Якщо ціна змінюється між каналами протягом тривалого періоду часу, може бути встановлений новий більш вузький канал. У цей момент введіть або вийдіть поблизу крайностей вужчого каналу.

Під час висхідного каналу зосередьтеся на покупці біля нижньої частини каналу та виходу біля верхньої частини. Будьте обережні до скорочення, оскільки тенденція зростає. Нижче зображено висхідний канал на акціях NVIDIA Corporation (NVDA).

Під час падіння каналу зосередьтеся на короткому замиканні у верхній частині каналу та на виході біля нижнього. Будьте обережні, ініціюючи тривалість у спадному каналі, оскільки тенденція знижується.

Можуть бути випадки, коли потрібні інші форми технічного аналізу для підвищення точності канальних торгів та перевірки загальної міцності каналу. Деякі інші інструменти, які використовуються під час торгівлі каналами, включають:

• Дивергенція ковзної середньої конвергенції (MACD) часто буде майже нульовою під час горизонтальних каналів. Лінія MACD, що перетинає сигнальну лінію, також може вказувати на потенційні довгі торги біля нижньої частини каналу або короткі торги біля верхньої частини каналу.
• Стохастичний кросовер також може сигналізувати про можливість покупки внизу каналу або можливість продажу біля верху.
• Обсяг також може допомогти в торгових каналах. Гучність часто нижча в каналах, особливо біля середини каналу. Прориви часто асоціюються з великим обсягом. Якщо гучність не зростає при прориві, більша ймовірність каналу продовжиться.
• Підсвічники корисні для виявлення проривів, а також поворотів всередині каналу.

Визначення рівнів стоп-втрат та прибутків

Канали забезпечують вбудовані можливості управління грошима у вигляді зупинок збитків та рівня отримання прибутку. Ось основні правила визначення цих пунктів:

• Якщо ви придбали внизу каналу, вийдіть і забирайте прибуток у верхній частині каналу. Крім того, встановіть порядок зупинки втрат трохи нижче нижньої частини каналу, що забезпечує можливість регулярної мінливості. Дивіться діаграму вище.
• Якщо ви зайняли коротку позицію у верхній частині каналу, вийдіть і отримайте прибуток у нижній частині каналу. Крім того, встановіть стоп-втрату трохи вище верхівки каналу, що дозволить забезпечити регулярну мінливість. Ось низхідний канал у BCE Inc. (BCE).

Визначення надійності торгівлі

Канали надають можливість визначати, наскільки ймовірно, ваша торгівля буде успішною. Це робиться через щось, відоме як підтвердження. Підтвердження представляють кількість разів, коли ціна відскочила від верхньої або нижньої частини каналу. Це важливі рівні підтвердження, які слід пам’ятати:

• 1-2: Слабкий канал (не торгується)
• 3-4: Адекватний канал (торговий)
• 5-6: Сильний канал (надійний)
• 6 +: Дуже сильний канал (більш надійний)

Оцінка тривалості торгівлі

Кількість часу, яке потрібна торгівлі, щоб досягти точки продажу з точки купівлі, також можна розрахувати за допомогою каналів. Це робиться, записуючи кількість часу, необхідного для здійснення торгів у минулому, а потім усереднює кількість часу на майбутнє. Ця оцінка базується на припущенні, що рух цін приблизно за часом і ціною приблизно рівний. Однак це лише оцінка і не завжди може бути точним.

Суть

Канали забезпечують один із способів купівлі та продажу, коли ціна рухається між трендовими лініями. Шляхом "кодування" руху цінних паперів двома паралельними лініями можна генерувати сигнали купівлі та продажу, а також стоп-лосс і цільові рівні. Скільки часу тривав канал, допомагає визначити силу каналу. Кількість часу, який ціна зазвичай потребує переходу від високої до низької (або низької до високої), дає оцінку, як довго можуть тривати торги.