Щоденна торгівля золотом ETF: Найкращі поради

Фонди, що торгуються золотом (ETF) - це один із найпростіших способів торгівлі золотом. Є золоті ETF з великою кількістю ліквідності, і, на відміну від ф'ючерсних, ETF не закінчується. Золоті ETF також пропонують різноманітність: торгуйте ціною золота або торгуйте ETF, пов'язаним із виробниками золота. Золото, як і інші активи, рухається в довгострокових тенденціях. Ці тенденції залучають велику кількість торговців на певних перехрестях, забезпечуючи найбільш сприятливі умови для денних торгів. Ось як цим скористатися.

ETFs проти трестів

Хоча SPDR Gold Trust (GLD) та iShares Gold Trust (IAU) часто називають ETF, вони насправді є трестами. Трасти мають власне фізичне золото. З іншого боку, ETF - це фонд, який, як правило, інвестує в продукти, що відстежують ціну золота, наприклад, ф'ючерси на золото. ETF та трасти є прийнятними для цілей денних торгів.

Вищезгадані є найбільш ліквідними та активно торгуються золотими трестами, що мають понад 5 мільйонів та 2 мільйони акцій відповідно - в середньому - обмінюються руками щодня. IShares Gold Trust становить приблизно одну десяту ціну ціни SPDR Gold Trust, і тому він матиме менший внутрішньоденний рух в абсолютному доларовому вираженні, але нижча ціна означає, що більші кількості можна торгувати. Ціна та обсяг SPDR Gold Trust роблять його більш вигідним для денних торгів.

Популярні золотодобувні ETF - фонди, які купують запаси шахтарських майданчиків та відображають їх ефективність - це Market Vectors Gold Miners ETF (GDX) та Market Vectors Junior Gold Miners Fund (GDXJ).

Коли в день торгувати золотими трестами та ETF

Нестабільність - друг друга торговця. Частий рух цін у поєднанні з ліквідністю створює більший потенціал для отримання прибутку (і збитків) за короткий час.

Зосередьтеся на золотих ETF та трестах, коли ціна дня коливається щонайменше на 2%. Застосовуйте 14-денний показник середнього дійсного діапазону (ATR) до золотої щоденної діаграми, а потім розділіть поточне значення ATR на поточну ціну ETF або поточну ціну та помножте результат на 100. Якщо число не вище 2, то ринок не ідеальний для щоденних торгів золотом ETF або трестів.

ETFs Gold Miner і Junior Gold Miner, як правило, є більш мінливими, ніж золоті трести. Коли ціна на золото стабільна, шахтарі можуть запропонувати дещо більше можливостей для денних торгів через більшу мінливість.

Рисунок 1. Золота шахтарі ETF з ринковими векторами з щоденною діаграмою ATR (14 днів)

Джерело: FreeStockCharts.com

Під час спаду зліва на рисунку 1 щоденний рух, як правило, перевищує 2% (показник ATR, розділений на ціну). Коли ціна рухається до більш бічного періоду до кінця 2013 року, щоденний рух падає нижче 2%, оскільки ATR постійно знижується. У цьому середовищі, ймовірно, буде менше можливостей для денного дня та з меншим потенціалом прибутку, ніж коли ETF є більш мінливим.

Щоденні торги ETFs Gold Miner і Gold Trusts

Коли SPDR Gold Trust рухається більше 2% на день, зосередьтеся на ньому. Якщо довіра рухається менше ніж на 2%, торгуйте одним із золотодобувних ETF. Це рекомендовані умови для денних торгів, хоча золотодовірчі фонди та ETF можна торгувати за допомогою наступного методу навіть під час нестійких (менше 2% щоденних рухів) разів.

Торги приймаються лише в напрямку тренду. Що стосується зростання, ціна, що нещодавно, мала високий рівень, і ви хочете вступити на відкат. У якийсь момент під час відкату ціна повинна призупинитися принаймні на два-три цінових бари (графік на одну або дві хвилини). Пауза - це невелика консолідація, коли ціна перестає прогресувати вниз і рухається більш бічно.

Як тільки пауза настала, купуйте, коли ціна провалюється вище, ніж пауза, оскільки ми будемо припускати, що ціна продовжить зростати. Пауза повинна мати вищий низький рівень, ніж колишній низький. Якщо цього не відбудеться, це попередження про те, що зростання може загрожувати, і торгівля не береться.

Після вступу поставте стоп-втрати трохи нижче низького рівня відкату.

Малюнок 2. Денна торгівля золотом тресту SPDR

Джерело: FreeStockCharts.com

Тактика однакова для спаду; ціна, мабуть, нещодавно зробила низький розмах, і ви хочете вступити на відкат (у цьому випадку відкат буде вгору). У якийсь момент під час відкату ціна повинна призупинитися принаймні на два-три цінових бари (графік на одну або дві хвилини). Як тільки пауза настане, розпродайте, коли ціна знизиться нижче паузи, оскільки ми будемо вважати, що ціна продовжить знижуватися. Пауза повинна мати нижній максимум, ніж колишня гойдалка. Якщо цього не відбудеться, це попередження про те, що спад може загрожувати, і торгівля не береться.

Після вступу поставте стоп-втрати трохи нижче низького рівня відкату.

Цільові та підводні камені, що торгують денькою

Стратегія намагається зафіксувати тенденції руху в золотого ETF і трестів. Це в ідеалі слід робити, коли є адекватна нестабільність ринку. Інакше тенденції швидше закінчуються і не досягають нашої мети прибутку.

Цільовий прибуток базується на множині нашого ризику. Коли добова мінливість становить близько 2%, орієнтуйтеся на досягнення прибутку в два рази більше свого ризику. Коли волатильність наближається до 4% і спостерігається сильна тенденція протягом дня та на денному графіку, орієнтуйтеся на цільовий прибуток, який у три чи, можливо, навіть у чотири рази перевищує ваш ризик.

На малюнку 2 тривала торгівля береться за 122, 33 долара, а зупинка розміщується на рівні 122, 25 долара, що спричиняє ризик 8 центів за акцію. Тому ціль розміщується на 16 центів (2 х 8 центів) вище вхідної ціни, що дає ціль у 122, 49 долара. Під час більш мінливих умов ціль може бути розширена до 24 або 32 копійок вище вхідної ціни (три- та чотириразовий ризик відповідно).

Стратегія не позбавлена ​​підводних каменів. Одне з головних питань полягає в тому, що пауза в межах відкату може бути досить великою, що, в свою чергу, зробить зупинку та ризик досить великим. Також можуть бути декілька пауз в межах відкату; вибір того, який торгувати може бути досить суб’єктивним. Якщо немає паузи - просто різкий відкат і різкий рух назад у напрямку тренду - стратегія залишить вас без торгівлі.

Цільовий прибуток визначається кратним ризиком, щоб компенсувати трейдерів за той ризик. Однак ціна може виявити ознаки зворотного зміни до досягнення мети.

Необов’язковим кроком є ​​переміщення зупинки трохи нижче нових мінімумів, коли вони формуються під час висхідного тренду, або переміщення зупинки вниз трохи вище нових максимумів, як вони формуються під час спаду. Зупинка рухається з трендом, який виступає в якості кінцевої зупинки - і служить для блокування певного прибутку або зменшення втрат, якщо тренд повернеться.

Суть

Золото не завжди популярне, тому коли ціна на золото ледве рухається, торговці днями повинні залишати золоті ETF та трести в спокої . Однак коли волатильність збільшується, торгування в день є гарантованим. Зосередьтеся на торгівлі з тенденцією. Дочекайтеся відката та паузи в ціні. Пауза - це те, що забезпечує спусковий механізм для вступу в торгівлю. Коли ціна вийде з паузи / консолідації назад у напрямку тенденції, прийміть торгівлю. Поставте зупинку прямо поза паузою в ціні. Ваша мета повинна компенсувати вам ризик, який ви берете на себе; отже, встановіть ціль у два рази більше свого ризику - або потенційно більше у мінливих умовах.

(Дивіться також підручник з Інвестопедії, "Найкращі ETF та те, що вони відслідковують", і нашу статтю "Золотий розбір: ETFs Vs. Futures.")

Розкриття інформації: На момент написання повідомлення Кори Коттчелл не володіла жодним із цінних паперів, згаданих у цій статті.