Денна торгівля із запозиченими ETF

Ефірні позикові фонди - це фондові торги, які використовують комбінацію похідних інструментів та боргових інструментів для подвоєння або потрійного руху базового активу або індексу, який він відстежує. Використовувані ETF підняли популярність із натовпом торгів, оскільки кошти можуть дуже швидко приносити прибутки - за умови, звичайно, трейдер знаходиться на правій стороні торгівлі.

У цій статті ми розглянемо деякі найпопулярніші ETF, що використовуються на ринку, та обговоримо стратегії мінімізації втрат при використанні цих ETF. Майте на увазі, що хоча вся торгівля несе ризики, укладення позикових операцій набагато ризикованіші. Цими коштами повинен займатися лише досвідчений торговець зі шлунком, щоб впоратися з втратами.

Завдяки своєму залученому характеру ці кошти неймовірно мінливі та ризиковані.

(Див. Також: Розсікання поверненого ETF повернення.)

Знайте свої компоненти

Перш за все, перш ніж торгувати цими летючими інструментами, ви повинні знати про те, що вони відстежують. В два-три рази більший потенціал перевертання і зворотні кроки, навіть незначний прорахунок їх основних властивостей може спричинити загрозу інакше виграшній торгівлі. Нижче наведено декілька найпопулярніших ETF на фінансовому ринку, а також активи або активи, які вони відстежують.

День торговців потребує основ

Навіть якщо ви плануєте закрити свої позиції наприкінці торгового дня, було б розумно ознайомитися з основними факторами, які можуть вплинути на ці ETF. Хоча технічний аналіз, ймовірно, буде основним інструментом у вашому арсеналі, фундаментальні фактори з усього світу, особливо події, що трапляються протягом ночі, можуть диктувати напрямок тенденції наступного ранку.

Нижче ми обговоримо основні фактори, які можуть вплинути на деякі найпопулярніші ETF.

Золотодобувні шахти в 3 рази

Щоденний індекс «Золотодобувачі Direxion Daily Bull 3x акцій (NUGT) та« Indexx Daily Daily Gold Miners Index »несуть 3-кратні акції (DUST) відслідковують індекс золоторудників Arca New York Stock Exchange (NYSE) Arca. На цей індекс впливають геополітичні події, стихійні лиха, коливання долара США та повідомлення щодо грошово-кредитної політики США.

Основними інформаційними випусками, на які слід звернути увагу при торгівлі цими двома продуктами, є засідання Федерального комітету з відкритого ринку (FOMC). FOMC оприлюднює ці заяви приблизно через три тижні після кожного восьмирічного засідання комітету та після щомісячних економічних звітів, які потенційно можуть вплинути на монетарну політику. Такі вражаючі щомісячні звіти включають Індекс споживчих цін (ІСЦ), Звіт про ситуацію з працівниками та звіти про роздрібні продажі.

(Див. Також: Економічні показники, які потрібно знати.)

Довга та коротка сира нафта 3х

Нафта ProShares Ultra Bloomberg (UCO) та нафта ProShares UltraShort Bloomberg (SCO) відслідковують субіндекс Dex Oil Wine Crude. Як такий, на них впливають зміни цін на нафту через геополітичні події та попит та пропозицію в Північній Америці.

Основні інформаційні випуски для відстеження запасів США - "Щотижневий статистичний бюлетень" Американського інституту нафтопродуктів ("Weekly статистичний бюлетень") у вівторок та звіт Адміністрації енергетичної інформації "Цей тиждень у нафті". Іншим важливим інформаційним випуском є ​​підрахунок установок «Бейкер Хьюз», що публікується щоп’ятниці в центральний час полудня.

(Див. Також: Розуміння базових масел: Brent Blend, WTI та Дубай та розкриття ф'ючерсів на нафту та газ.)

Великі та малі кришки 3х

3-річні акції Direxion Daily Small Bull 3x (TNA), 3-х часточні акції Direxion Daily Small Cap Bear (TZA), ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO), ProShares UltraPro Short S&P 500 (SPXU), ProShares UltraPro (TQQQ) та UltraPro Short QQQ (SQQQ) - це всі трекери основних індексів США. Як такі, вони сприйнятливі до багатьох макроекономічних факторів, які впливають на ринки капіталу США. До них можна віднести:

• Геополітичні події
• Нестабільність на міжнародних ринках акцій
• Економічні звіти та повідомлення Федерального резерву
• Звіти про прибутки від великих компаній
• Нестабільність на ринках облігацій та ф'ючерсних ринках

S&P Biotech 3x

Direxion Daily S&P Biotech Bull (LABU) та Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x (LABD) відстежують біотехнологічний індекс NYSE Arca і сприйнятливі до тих самих припливів та потоків американських ринків капіталу. Однак, оскільки вони зосереджені в секторі біотехнологій, слідкуйте за результатами клінічних випробувань, злиття та поглинання біотехнологічних фірм у США, а також звіти про прибутки від великих біотехнологічних компаній.

Ці великі біотехнологічні компанії включають Gilead Sciences (GILD), Celgene Corp. (CELG), Amgen Inc. (AMGN), Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REGN) та Biogen Inc. (BIIB).

Нові ринки 3 рази

Щоденний ринок Direxion щоденно розвиваються, 3x (EDC) та щоденні ринки Direxion Daily, що розвиваються, ведмедик 3x (EDZ) прагнуть повторити тричі рух індексу нових ринків MSCI. Хоча керівництво щодо торгівлі Бенчмарк MSCI може заповнити книгу, слідкуйте за перепадами товарів на товари, азіатському та європейському ринках, форекс-ринках та економічних новинах, що виходять із складових індексу, оскільки ці фактори можуть сильно диктувати напрямок наступного торгового дня.

(Дивіться також: Як сильний долар США може зашкодити ринкам, що розвиваються.)

Створення торгів за день ETF

На відміну від більшості посібників щодо торгівлі, у цьому не буде стратегій технічного аналізу внаслідок його суб'єктивного та фактичного характеру. Я припускаю, що читач вже побудував знайомство з основними принципами технічного аналізу і може пристосувати ці методи до торгівлі ETF. Ось кілька додаткових порад:

Встановити зупинки втрат

Завдяки їх мінливості, торговцю рекомендується розширити торгівлю та застосувати дисциплінований підхід до встановлення стоп-збитків. Крім того, оскільки великі коливання досить поширені в цих цінних паперах, встановіть стоп-втрати досить широко, щоб ви не зупинялися перед масовим пробігом у напрямку своєї гіпотези.

Не тримайте акцій за ніч

Не займайте позиції протягом ночі, оскільки глобальні події можуть знищити вашу торгівлю. Не рідкість, коли наступного ранку кошти на залучені кошти зменшуються на 5% до 10%. Ваші стоп-втрати не захистять вас у таких випадках. Або зменшіть позиції або повністю закрийте їх наприкінці дня.

Слідуйте за Полом Тудором Джонсом

Відомий менеджер хедж-фондів та додатковий трейдер-трейдер Пол Тюдор Джонс дотримувався цієї поради щодо стіни свого офісу: «ЛОСЕРИ СТРУКТУРНІ ЛОСЕРИ. торгувати 3-кратним ETF - це як викинути гроші у вікно.

Знайте основні дати

Щотижня або близько того, відбуватимуться ключові події, які можуть вплинути на ці кошти. Наприклад, нафтові ETF, як правило, торгують збоку протягом декількох хвилин, що ведуть до Управління енергетичної інформації та Бейкера Х'юза. Залежно від загальної тенденції, настроїв на ринку та звіту за попередній тиждень, деякі торговці люблять розміщувати свої ставки на рух після звіту. Якщо ваша гіпотеза виявиться правильною, ви можете зробити великий прибуток за дуже короткий проміжок часу, ризикуючи невеликим капіталом.

Перевірте загальну тенденцію

Нарешті, майте на увазі, що хоча денні торги відбуваються протягом періоду часу, вимірюючи хвилини, рухи дня свідчать про більшу картину. Використовуйте щоденні, погодинні та 15-30 хвилин графіки для вимірювання рівня підтримки та опору від торгів за попередній день (тиждень). Зазвичай область сильної підтримки та опору, яка була перевірена кілька разів, може виявитись кращою точкою входу чи виходу, ніж рівень, який з’являється протягом дня.

(Див. Також: Основи технічного аналізу.)

Суть

Ефективні ЕФП не для слабкого серця. Трейдери, які можуть перешкоджати нестабільності, можуть дуже швидко реалізувати значні вигоди (або втрати) на своїх позиціях. Однак, торгуючи цими дикими інструментами, не забудьте перевірити базовий актив, який вони відстежують, щоб ви могли відчути напрямок, який вони будуть приймати кожного торгового дня.

Крім того, торговці, які роблять ставку на ці кошти, повинні мати адекватну стратегію управління ризиками та готові закрити свої позиції наприкінці кожного ринкового дня.