Як торгувати форекс у випуску новин

Однією з найважливіших переваг торгівлі валютами є те, що ринок форекс працює 24 години на день, п’ять днів на тиждень (з неділі, 17:00 EST до п’ятниці, 16:00 EST). Економічні дані, як правило, є одним з найважливіших каталізаторів короткочасних рухів на будь-якому ринку, але це особливо вірно на валютному ринку, який відповідає не лише економічним новинам США, але й новинам з усього світу.

Маючи щонайменше вісім основних валют, доступних для торгівлі у більшості валютних брокерів, і понад 17 похідних з них, завжди є якийсь фрагмент економічних даних, призначених для випуску, які торговці можуть використовувати для інформування позицій, які вони займають. Як правило, щомісяця оприлюднюється не менше семи фрагментів даних з восьми основних валют або країн, за якими найбільш ретельно слідкують. Тож для тих, хто вирішив торгувати новинами, можливостей багато. Тут ми розглядаємо, які економічні випуски новин випускаються коли, які найбільш актуальні для форекс (FX) і як торговці можуть діяти на цих ринкових даних.

Які валюти повинні бути у центрі уваги?

Це вісім основних валют:

1. Долар США (USD)
2. Євро (EUR)
3. Британський фунт (GBP)
4. Японська ієна (JPY)
5. Швейцарський франк (CHF)
6. Канадський долар (CAD)
7. Австралійський долар (AUD)
8. Новозеландський долар (NZD)

Ось лише зразок деяких більш ліквідних похідних на основі наведених вище валют:

1. EUR / USD
2. USD / JPY
3. AUD / USD
4. GBP / JPY
5. EUR / CHF
6. CHF / JPY

Ключові вивезення

• Економічні дані, як правило, є одним з найважливіших каталізаторів короткострокових рухів на ринку форекс.
• Американські економічні випуски, як правило, мають найбільш виражений вплив на ринок форекс.
• Найпоширеніший спосіб торгувати форекс новинами - шукати період консолідації перед великою кількістю та здійснювати торгівлю проривом на звороті номера.
• Для торговців, які хочуть досягти прориву волатильності, доступні різноманітні екзотичні варіанти, не стикаючись з ризиком зміни.

Як видно з цих списків, валюти, якими ми можемо легко торгувати, охоплюють земну кулю. Це означає, що ви можете вибирати валюти та економічні випуски, на які ви звертаєте особливу увагу. Але, як правило, оскільки долар США перебуває на «іншій стороні» 90% усіх валютних торгів, економічні викиди США, як правило, мають найбільш виражений вплив на ринок.

Торгувати новини важче, ніж це може звучати. Важливою є не тільки цифра консенсусу, але й шумні номери (неофіційні та неопубліковані прогнози) та зміни . Також деякі релізи важливіші за інші; це можна виміряти як з точки зору значущості країни, яка оприлюднює дані, так і важливості випуску по відношенню до інших фрагментів даних, що надходять одночасно.

Коли публікуються випуски новин?

На рисунку 1 наведено приблизний час (EST), коли публікуються найважливіші економічні випуски для кожної з наступних країн. Це також час, коли вам слід приділяти додаткову увагу ринкам, якщо ви плануєте торгувати випуски новин.

Рисунок 1: Часи, коли різні країни випускають важливі нові економічні

Які ключові релізи?

Торгуючи новинами, спочатку ви повинні знати, які релізи насправді очікуються на цьому тижні. По-друге, вам важливо знати, які дані важливі. Взагалі, це найважливіші економічні випуски для будь-якої країни:

1. Рішення процентної ставки
2. Роздрібний продаж
3. Інфляція (споживча ціна або ціна виробника)
4. Безробіття
5. Промислове виробництво
6. Опитування бізнес-настроїв
7. Опитування довіри споживачів
8. Торговий баланс
9. Обстеження виробничого сектору

Залежно від поточного стану економіки, відносна важливість цих випусків може змінюватися. Наприклад, безробіття може бути важливішим у цьому місяці, ніж рішення щодо торгівлі чи процентних ставок. Тому важливо тримати в курсі того, на чому зараз зосереджений ринок.

Як довго триває ефект?

Згідно з дослідженням Мартіна Д.Д. Еванса та Річарда К. Лайона, опублікованого в Журналі міжнародних грошей та фінансів (2004 р.), Ринок все ще може поглинати або реагувати на випуски новин години, якщо не дні, то після їх виходу. Дослідження показало, що вплив на прибуток, як правило, відбувається в перший або другий день, але вплив, як видається, затримується до четвертого дня. З іншого боку, вплив на потік замовлень все ще дуже виражений на третій день і спостерігається на четвертий день.

Як я насправді торгую новинами?

Найпоширеніший спосіб торгувати новинами - шукати період консолідації перед великою кількістю та просто торгувати проривом на звороті номера. Це можна зробити як на короткостроковій основі протягом одного дня (внутрішньоденного дня), так і на щоденній основі. Давайте розглянемо графік на рисунку 2 як приклад. Після слабкої кількості у вересні ринок затримав дихання перед жовтневим номером, який повинен був вийти у світ у листопаді.

За 17 годин до випуску курс EUR / USD був обмежений у тісному діапазоні торгів на 30 пунктів. (Піп - це найменший показник зміни валютної пари на валютному ринку. Оскільки більшість основних валютних пар оцінюються до чотирьох десяткових знаків, найменша зміна - це остання десяткова крапка.) Для трейдерів новин це передбачало б відмінна можливість поставити на прорив торгівлю, тим більше, що ймовірність різкого кроку в цей час була надзвичайно великою.

Малюнок 2: Цей графік ілюструє нерішучість ринку, що призводить до кількості жовтневих номерів заробітної плати за непідприємство, які були випущені на початку листопада. Зауважте, збільшення волатильності, яке відбулося після виходу гірших новин, ніж очікувалося

Джерело: eSignal

Раніше ми згадували, що торгувати новинами складніше, ніж ви могли подумати. Чому ">

Давайте розглянемо графік на рисунку 3 як приклад. Цей графік показує активність після того ж випуску, що і той, що показаний на рисунку 2, але в інші часові рамки, щоб показати, наскільки складними можуть бути випуски новин про торгівлю. 4 листопада 2005 року ринок очікував, що до економіки США буде додано 120 000 робочих місць, але замість цього було додано лише 56 000 робочих місць. Це різке розчарування призвело до приблизно розпродажу долара в розмірі приблизно 60 пунктів проти євро протягом перших 25 хвилин після випуску.

Однак імпульс зростання долара був настільки сильним, що приріст швидко змінився, і через годину курс EUR / USD зламав попередній мінімум і фактично досяг піврічного мінімуму щодо долара. Можливості були великими для трейдерів, що проривались, але бичачий імпульс у доларі був настільки сильним, що такий поганий номер зарплатних платіжів не зміг поставити стійку зубчику на валютній акції. Одне, що ви повинні пам’ятати, - це те, що на задній частині хорошого числа сильний хід також повинен бачити сильне розширення.

Рисунок 3: Цей внутрішній графік показує, що хоча більш низькі, ніж очікували, відрахування заробітної плати за непідприємствами спрямовували курс EUR / USD вгору за короткий проміжок часу, сильний імпульс долара США зміг взяти під контроль і підштовхнути долар вище . Майте на увазі, що при падінні курсу EUR / USD долар США піднімається вгору, і навпаки.

Джерело: eSignal

Чи можу я уникнути потрапляння через волатильність при торгівлі новинами ">

Відповідь на фіксацію прориву волатильності, не маючи ризику зміни, - торгувати опціями FX SPOT. Ряд різних FX-брокерів пропонують різноманітні екзотичні варіанти. Екзотичні варіанти, як правило, мають бар'єрний рівень і будуть вигідними або невигідними, залежно від того, чи порушено рівень бар'єру. Виплата заздалегідь визначена, а премія або ціна опціону базується на виплаті. Нижче наведено найпопулярніші типи екзотичних варіантів використання торгових новин:

• Подвійний варіант одним дотиком
• Варіант одним дотиком
• Подвійний варіант без дотику

Подвійний варіант одним дотиком має два рівні бар'єру. Будь-який з рівнів повинен бути порушений до закінчення терміну дії, щоб опція стала вигідною і щоб покупець отримав виплату. Якщо жоден бар'єрний рівень не порушений до закінчення терміну дії, термін дії закінчується марним. Подвійний варіант одним дотиком є ​​ідеальним варіантом для торгівлі новинними випусками, оскільки це чиста непряма гра. До тих пір, поки рівень бар'єру буде порушений - навіть якщо ціна буде зворотна курсом пізніше - виплата буде здійснена.

Опція в один дотик має лише один рівень бар'єру, що, як правило, робить її трохи дешевшою, ніж подвійний варіант одним дотиком. Дотримується той самий критерій - виплата проводиться лише в тому випадку, якщо бар'єр був порушений до закінчення терміну дії. Це хороший варіант придбання, якщо ви насправді маєте думку про те, чи буде ця кількість сильнішою чи слабшою, ніж прогноз консенсусу на ринку.

Параметр подвійного без дотику - це абсолютно протилежний варіант подвійного дотику одним дотиком. Є два бар'єрні рівні, але в цьому випадку жоден бар'єрний рівень не може бути порушений до закінчення терміну, інакше виплата опціону не проводиться. Цей варіант відмінно підходить для торговців новинами, які вважають, що економічний реліз не спричинить вираженого прориву валютної пари і що він продовжить діапазон торгівлі.

Варіанти FOT SPOT є життєздатною альтернативою для тих, кому не байдуже потрапити на ринки через невиправдану волатильність, перш ніж вони дійсно побачать зміну ціни на спот у бажаному напрямку.

Суть

Як ми бачили, валютний ринок особливо схильний до короткострокових рухів, спричинених випуском економічних новин як із США, так і з усього світу. Якщо ви хочете успішно торгувати новинами на ринку іноземних валют, ключовими міркуваннями, які слід пам’ятати, є те, які релізи очікуються, коли, які найбільш важливі, враховуючи поточні економічні умови, і, звичайно, як торгувати на основі даних, що рухаються на ринку . Для торговців, які хочуть досягти прориву волатильності, доступні різноманітні екзотичні варіанти, не стикаючись з ризиком зміни. Проведіть свої дослідження та будьте в курсі економічних новин, і ви зможете отримати нагороди.