Введення в торгівлю swing

Торгівля swing описується як різновид фундаментальної торгівлі, в якій позиції тримаються довше, ніж один день. Більшість фундаменталістів є розмахуючими торговцями, оскільки для зміни корпоративних основ зазвичай потрібно кілька днів або навіть тиждень, щоб викликати достатній рух цін для отримання розумного прибутку.

Але цей опис торгівлі розгойдуваннями є спрощенням. Насправді розгорнута торгівля знаходиться в середині континууму між денною торгівлею до трендів. Щоденний торговець буде тримати акції десь від декількох секунд до декількох годин, але ніколи більше дня; трейдер-тренд вивчає довгострокові основні тенденції акцій або індексу і може утримувати акції протягом декількох тижнів або місяців. Торговці гойдалки тримають певний запас протягом певного періоду часу, як правило, від декількох днів до двох-трьох тижнів, що знаходиться між цими крайнощами, і вони торгуватимуть акціями на основі коливань, що відбуваються протягом тижня або протягом місяця між оптимізмом і песимізм.

Ключові вивезення

• Більшість фундаменталістів є розмахуючими торговцями, оскільки для зміни корпоративних основ зазвичай потрібно кілька днів або навіть тиждень, щоб викликати достатній рух цін для отримання розумного прибутку.
• Торгівля Swing сидить посеред континууму між денною торгівлею до трендів.
• Перший ключ до успішної торгівлі розмахом - це підбір правильних акцій.

Правильні акції для торгівлі розмахом

Перший ключ до успішної торгівлі розмахом - це підбір правильних акцій. Найкращими кандидатами є акції з великим капіталом, які є одними з найбільш активно торгуваних акцій на великих біржах. На активному ринку ці акції будуть коливатися між широко визначеними високими та низькими крайнощами, а трейдинг, що розгорнувся, їде хвилею в одну сторону протягом декількох днів або тижнів лише для того, щоб перейти на протилежну сторону торгівлі, коли акція змінить напрямок .

Що таке Swing Trading?

Правильний ринок

В будь-якій з двох крайніх ринкових ситуацій, ведмежому ринковому середовищі чи бурхливому ринку биків, торгівля розмахом виявляється доволі іншим завданням, ніж на ринку між цими двома крайнощами. У цих крайностях навіть найактивніші запаси не матимуть таких самих коливань вгору та вниз, як коли показники є відносно стабільними протягом декількох тижнів чи місяців. На ринку ведмежів чи биків, імпульси, як правило, зберігають запаси протягом тривалого періоду часу лише в одному напрямку, тим самим підтверджуючи, що найкраща стратегія - торгівля на основі довгострокової тенденції.

Таким чином, трейдинг-свінг найкраще розташовується, коли ринки нікуди не йдуть - коли індекси піднімаються за пару днів, потім знижуються протягом наступних кількох днів, лише щоб повторювати ту ж загальну схему знову і знову. Кілька місяців може пройти основні акції та індекси приблизно на тому самому місці, що і їх початкові рівні, але трейдинг-свінг мав багато можливостей зловити короткочасні рухи вгору-вниз (іноді в межах каналу).

Звичайно, проблема як торгівлі розмахом, так і довгострокової торгівлі тенденцією полягає в тому, що успіх заснований на правильному визначенні того, який тип ринку зараз переживається. Тенденційна торгівля була б ідеальною стратегією для бичачого ринку останньої половини 1990-х, тоді як гойдалки на гойдалках, мабуть, були б найкращими для 2000 та 2001 років.

Використання експоненціальної ковзної середньої

Прості ковзні середні значення (SMA) забезпечують рівень підтримки та опору, а також бичачий та ведмежий малюнки. Рівень підтримки та опору може сигналізувати про те, чи купувати запас. Бичачий і ведмежий кросовер схеми сигналізують про цінові точки, куди слід входити та виходити з акцій.

Експоненціальна ковзаюча середня величина (EMA) - це зміна SMA, яка приділяє більше уваги останнім точкам даних. EMA надає трейдерам чіткі тренд-сигнали та точки входу та виходу швидше, ніж прості середні середні. Кросовер EMA може бути використаний у розгорнутій торгівлі до пунктів входу та виходу за часом.

Основна система кроссовера EMA може використовуватися, орієнтуючись на дев'яти-, 13- та 50-періодові ЕМА. Бичачий кросовер виникає, коли ціна переступає вище цих ковзних середніх значень після того, як буде нижче. Це означає, що в картках може бути сторнування і що може початися висхідний тренд. Коли дев'ятирічна EMA переходить вище 13-періодної EMA, це сигналізує про тривалий запис. Однак 13-періодова EMA повинна бути вище 50-періодної EMA або перетинати її.

З іншого боку, ведмежий кросовер виникає, коли ціна цінного падіння падає нижче цих ЕМА. Це сигналізує про потенційне перевернення тренду, і його можна використовувати для виходу з довгої позиції. Коли дев'ятирічна EMA перетинає нижче 13-періодної EMA, це сигналізує про короткий вхід або вихід із довгої позиції. Однак 13-періодова EMA повинна бути нижче 50-періодної EMA або перетинати її нижче.

Базова лінія

Багато досліджень історичних даних довели, що на ринку, що сприяє коливанню торгівлі, ліквідні акції мають тенденцію торгувати вище та нижче базової вартості, що зображено на графіку з ЕП). У своїй книзі "Заходь у мій торговий зал: Повний посібник з торгівлі" (2002) доктор Олександр Старійшина використовує своє розуміння поведінки акцій вище та нижче базової лінії, щоб описати стратегію гойдалки-трейдера "купівля нормальності та продаж манії" "або" скорочення нормальності та охоплення депресії ". Після того, як трейдинг-свінг використав EMA для виявлення типової базової лінії на фондовій діаграмі, він або вона довго йде на базову лінію, коли акція рухається вгору і коротка на базовій лінії, коли акція знижується.

Таким чином, торговці гойдалками не прагнуть досягти домашнього бігу єдиною торгівлею - вони не переймаються ідеальним часом придбати акцію саме внизу і продати саме у верхній частині (або навпаки). У ідеальному торговому середовищі вони чекають, коли акція досягне базової лінії та підтвердить її напрямок, перш ніж зробити свій хід. Історія ускладнюється, коли грає сильніший висхідний тренд або спад: трейдер може парадоксально тривати довгий час, коли акція знизиться нижче своєї EMA і чекати, коли акція підніметься у бік зростання, або він може втратити запас вдарив вище EMA і чекайте, коли він знизиться, якщо довший тренд знизиться.

Отримання прибутку

Коли настане час взяти прибуток, трейдинг-сувенір захоче вийти з торгівлі якомога ближче до верхньої або нижньої лінії каналу, не будучи надмірно точним, що може спричинити ризик пропустити найкращу можливість. На сильному ринку, коли акції демонструють сильну спрямовану тенденцію, торговці можуть дочекатися досягнення канальної лінії перед тим, як отримати прибуток, але на слабшому ринку вони можуть отримати прибуток до того, як лінія потрапить (у випадку, якщо напрямок змінюється, і лінія не потрапляє на цей конкретний гойдалки).

Суть

Торгівля swing - це насправді один з найкращих стилів торгівлі для початкового трейдера, щоб змочити ноги, але він все ще пропонує значний потенціал прибутку для проміжних та просунутих трейдерів. Трейдери-гойдалки отримують достатню кількість відгуків про свої торги через пару днів, щоб тримати їх вмотивованими, але їх довгі та короткі позиції в кілька днів тривають, що не призводить до відволікання. Навпаки, трейдингова торгівля пропонує більший потенціал прибутку, якщо трейдер може тижнями чи місяцями зловити основну тенденцію ринку, але мало хто є трейдерами з достатньою дисципліною, щоб довго займати позицію, не відволікаючись. З іншого боку, торгування десятками акцій на день (денна торгівля) для деяких може виявитися занадто білою сутичкою їзди, що робить розмахування ідеальним середовищем між крайнощами.