JPMorgan встановлює свіжий внутрішній день із високим рівнем заробітку

JPMorgan Chase & Co. (JPM) - найбільший з чотирьох банків "грошових центрів", який є занадто великим, і є єдиним найбільшим банком в промисловому середньому Dow Jones. Фінансовий гігант повідомив про прибутки перед початковим дзвоном у вівторок, 15 жовтня, і відправив суцільний ритм. У відповідь акції JPMorgan торгувались на новий загальний внутрішній день у розмірі $ 121, 14, який знаходиться між піврічним стрибком на $ 118, 51 та квартальним ризиковим рівнем у $ 122, 26, де моя аналітика показує, що прибуток слід брати.

Акція закрилася в понеділок, 14 жовтня, на 116, 45 долара, що на 19, 2% більше, ніж на рік, і на території бичачого ринку на 27, 8% вище рівня, ніж 26 грудня, у розмірі $ 91, 11. Згідно з даними Macrotrends, акції JPMorgan за розумною ціною мають співвідношення P / E 12, 15 та дохідність дивідендів 3, 10%. Якщо дивідендна дохідність залишиться вище 3, 00%, вона буде кваліфікована як член "Собаки Доу" у 2020 році.

У своїй дискусії про сьогоднішній ринок прибутку JPMorgan відзначив, що його дохід з фіксованим доходом зростає, коли доходи в казначействі США знижуються, що більше ніж компенсує зменшення доходів на ринку акцій. Генеральний директор Джеймі Дімон висловив думку про те, що зростання ВВП США дещо сповільнився, тоді як споживачі залишаються здоровими зі зростанням зарплат, а отже, витрати сильні. Справа є більш обережною з боку бізнесу з огляду на геополітичні ризики та глобальну торговельну напругу.

Добовий графік для JPMorgan

Щоденний графік для JPMorgan показує, що акції закінчили 2018 рік з "ключовим переворотом" дня 26 грудня. Цей сигнал про покупку стався після того, як акції торгувались як низькі $ 91, 11 того дня, а потім закрили день на $ 95, 96, вище 14 грудня. максимум 94, 22 дол. Акція закінчилася в 2018 році на рівні $ 97, 62, що стало вкладом у мою власну аналітичну аналітику, а річний стрибок склався на рівні 102, 64 долара. Цей рівень вперше був випробуваний 16 січня і був магнітом після прориву вище цього рівня 1 квітня.

Різниця в ціні, що вища 12 квітня, була позитивною реакцією на прибутки, звільнені до відкриття цього дня. Закриття 281, 80 долара 28 червня стало ще одним внеском у мою аналітику і призвело до піврічного стрибку на другу половину 2019 року на рівні 118, 51 долара. Цей рівень був магнітом між 13 вересня і сьогодні вранці. Закриття $ 117.09 30 вересня стало додатковим внеском до моєї аналітики, і це призвело до щомісячного півота за жовтень на рівні 118, 86 доларів та четвертого кварталу ризикованого рівня в $ 122, 26, де слід брати прибуток.

Тижневий графік для JPMorgan

Щотижневий графік для JPMorgan є позитивним, запас вище його п’яти тижневої модифікованої ковзної середньої позначки - 116, 18 доларів. Запас набагато перевищує його 200-тижневу просту ковзну середню, або "реверсію до середнього", на $ 93, 44. Прогнозується, що повільне стохастичне читання 12 х 3 х 3 тижнів прогнозується на 75, 68 цього тижня, порівняно з 73, 98 11 жовтня.

Торгова стратегія: Купуйте акції JPMorgan за слабкістю до рівня річної вартості на рівні 102, 64 долара та знижуйте холдингові сили до квартального ризику на рівні 122, 26 долара. Його піврічні та щомісячні показники становлять 118, 51 долара та 118, 86 доларів відповідно.

Як використовувати мої значення та рівні ризику: Рівні вартості та рівні ризику базуються на останніх дев'яти місячних, квартальних, піврічних та річних закриттях. Перший набір рівнів базувався на завершенні 31 грудня 2018 року. Початковий річний рівень залишається в силі. Закінчення в кінці червня 2019 року встановило нові піврічні рівні, і піврічний рівень для другої половини 2019 року залишається в силі. Щоквартальний рівень змінюється після закінчення кожного кварталу, тому закриття 30 вересня встановило рівень для четвертого кварталу. Закриття 30 вересня також встановило місячний рівень за жовтень, оскільки місячні рівні змінюються в кінці кожного місяця.

Моя теорія полягає в тому, що дев'ять років коливання між закриттями достатньо для того, щоб припустити, що всі можливі бичачі або ведмежі події для акції враховуються. ризикований рівень. Зворот - це рівень значення або ризикований рівень, який був порушений протягом свого часового горизонту. Повороти виступають магнітами, які мають велику ймовірність повторного випробування до закінчення їх часового горизонту.

Як використовувати повільні стохастичні читання 12 x 3 x 3: Мій вибір використання повільних стохастичних читання 12 x 3 x 3 щотижня був заснований на повторному тестуванні багатьох методів читання імпульсу ціни акцій з метою пошуку комбінації, що призвела до найменшого помилкові сигнали. Я зробив це після краху фондового ринку 1987 року, тому я був задоволений результатами вже більше 30 років.

Стохастичне читання охоплює останні 12 тижнів максимумів, мінімумів і закриттів для запасу. Існує приблизний розрахунок різниці між найвищим і найнижчим низьким порівняно із закритим. Ці рівні змінені на швидке чи повільне читання, і я виявив, що повільне читання працює найкраще.

Стохастичні шкали читання між 00.00 і 100.00, з показаннями вище 80.00 вважаються перекупленими, а показання нижче 20.00 вважаються перепроданими. Нещодавно я зазначив, що запаси, як правило, досягають максимуму і знижуються на 10% до 20% і більше незабаром після того, як читання піднімається вище 90, 00, тому я називаю, що "надувається параболічний міхур", як міхур завжди спливає. Я також називаю читання нижче 10.00 "занадто дешевим, щоб ігнорувати".

Розкриття інформації: Автор не має жодної позиції в жодних згаданих акціях і не планує ініціювати будь-які позиції протягом наступних 72 годин.