Кілька часових кадрів можуть багаторазово повертатися

Для того, щоб послідовно заробляти гроші на ринках, торговці повинні навчитися визначати основний тренд і відповідно торгувати навколо нього. Поширені кліше включають: "торгуй із трендом", "не бійся із стрічкою" та "тренд - твій друг".

Тенденції можна класифікувати як первинні, проміжні та короткострокові. Однак ринки існують в декілька часових рамків одночасно. Таким чином, можуть існувати суперечливі тенденції в межах певного запасу залежно від часових рамків, що розглядаються. Не звичайним є те, що акція перебуває в первинному зростанні, в той час як загрожує проміжними та короткостроковими тенденціями спаду.

Зазвичай початкові або початківці трейдери фіксуються на певні часові рамки, ігноруючи більш потужний первинний тренд. Крім того, торговці можуть торгувати основним трендом, але недооцінюючи важливість уточнення своїх даних в ідеальні короткострокові часові рамки. Читайте далі, щоб дізнатися про те, в які часові рамки слід відстежувати кращі результати торгівлі.

Які часові рамки слід відстежувати?

Загальне правило полягає в тому, що чим довші часові рамки, тим надійніші сигнали. По мірі того, як ви перебуваєте у часових рамках, діаграми стають більш забрудненими помилковими рухами та шумом. В ідеалі, торговці повинні використовувати більш тривалий часовий проміжок, щоб визначити основну тенденцію того, чим вони торгують. (Більше про це див. У розділі « Коротко-, середньо- та довгострокові тенденції» ).

Після того, як визначена основна тенденція, трейдери можуть використовувати свій бажаний часовий інтервал для визначення проміжної тенденції та більш швидкий часовий діапазон для визначення короткострокової тенденції. Деякі приклади використання декількох часових рамок:

• Торговий трейлер, який орієнтується на щоденні графіки для прийняття рішень, може використовувати щотижневі графіки для визначення основного тренду та 60-хвилинних графіків для визначення короткострокової тенденції.
• Щоденний трейдер може торгувати 15-хвилинними графіками, використовувати 60-хвилинні графіки для визначення первинної тенденції та п'ятихвилинну діаграму (або навіть галочку) для визначення короткострокової тенденції.
• Торговець на довгостроковій позиції міг би зосередитись на тижневих графіках, використовуючи щомісячні графіки для визначення основного тренду та денних графіків для вдосконалення записів та виходів.

Вибір групи часових рамок використовувати унікальний для кожного окремого торговця. В ідеалі торговці виберуть основний часовий інтервал, який їх цікавить, а потім виберуть часовий інтервал вище та під ним, щоб доповнити основний часовий діапазон. Таким чином, вони будуть використовувати довгострокову діаграму для визначення тенденції, проміжну діаграму для надання торгового сигналу та короткострокову діаграму для уточнення входу та виходу. Одна з застережень, однак, полягає в тому, щоб не зациклюватися на шумі короткострокової діаграми і переаналізувати торгівлю. Короткострокові діаграми зазвичай використовуються для підтвердження або відсторонення гіпотези з первинної діаграми.

Приклад торгівлі

Holly Frontier Corp. (NYSE: HFC), раніше Holly Corp., почала з'являтися на деяких наших фондових екранах на початку 2007 року, коли вона досягла свого 52-тижневого максимуму і демонструвала відносну силу порівняно з іншими акціями у своєму секторі. Як видно з діаграми нижче, щоденний графік демонстрував дуже щільний діапазон торгів, що перевищував його прості 20-і-50-денні прості рушійні показники. Діапазони Боллінгера також виявили різке скорочення через зменшення волатильності та попередження про можливий сплеск на шляху. Оскільки денний графік є кращим часовим діапазоном для виявлення потенційних змінних торгів, для визначення основного тренду та перевірки його узгодження з нашою гіпотезою потрібно було б проконсультуватися з тижневим графіком.

Діаграма від StockCharts.com - Рисунок 1

Швидкий погляд на тижневик показав, що не тільки HOC виявляв сили, але й був дуже близький до створення нових рекордів. Крім того, він демонстрував можливе часткове відстеження у встановленому діапазоні торгів, що сигналізує про те, що незабаром може відбутися прорив.

Прогнозована ціль для такого прориву становила соковиті 20 балів. З двома діаграмами, що синхронізуються, HOC був доданий до списку спостереження як потенційна торгівля. Через кілька днів HOC спробував вибухнути, і після нестабільного півтора тижнів, HOC вдалося закрити всю базу.

Діаграма від StockCharts.com - Рисунок 2

HOC була дуже складною торгівлею в момент прориву через підвищену мінливість. Однак, такі типи проривів зазвичай пропонують дуже безпечний запис при першому відкаті після прориву. Коли прорив був підтверджений на щотижневому графіку, ймовірність збою в денному графіку буде значно зменшена, якщо вдасться знайти відповідний запис. Використання декількох часових діапазонів допомогло визначити точну нижню частину відступу на початку квітня 2007 року. На графіку нижче показана свічка молотка, що формується на 20-денній простой ковзній середній і середній опорі Bollinger Band®. Він також показує, що HOC наближається до попередньої точки прориву, яка зазвичай також пропонує підтримку. Вхід був би в той момент, коли запас очистив максимум свічки молотка, бажано при збільшенні обсягу.

Діаграма від StockCharts.com - Рисунок 3

Знизуючи до нижчих часових рамок, стало легше визначити, що відкатний рух наближається до кінця і що потенціал для прориву неминучий. На малюнку 4 показаний 60-хвилинний графік з чітким каналом спадання. Зверніть увагу на те, як HOC послідовно збивався простим ковзним середнім періодом за 20 періодів. Важливе зауваження полягає в тому, що більшість показників також буде працювати протягом декількох часових періодів. HOC закрився за попередній щоденний максимум в першу годину торгів 4 квітня 2007 року, сигналізуючи про вступ. Наступна 60-хвилинна свічка чітко підтвердила, що відкат закінчився, сильним рухом на збільшення обсягу.

Діаграма від StockCharts.com - Рисунок 4

Торгівля може продовжуватись відстежуватися протягом декількох часових періодів, при цьому більша вага приділяється більш тривалої тенденції.

На малюнку 5 показано, як було досягнуто ціль HOC.

Діаграма від StockCharts.com - Рисунок 5

Підсумок

Взявши час на аналіз декількох часових рамок, торговці можуть значно збільшити шанси на успішну торгівлю. Перегляд довгострокових графіків може допомогти торговцям підтвердити свої гіпотези, але, що ще важливіше, він також може попередити трейдерів про те, коли окремі часові рамки не суперечать. Використовуючи більш вузькі часові рамки, торговці також можуть значно покращити свої входи та виходи. Зрештою, поєднання декількох часових рамків дозволяє трейдерам краще зрозуміти тенденцію того, чим вони торгують, і вселити впевненість у своїх рішеннях.