Фондовий торговець
Фондовий торговець - це інвестор на фінансових ринках. Фондові торговці можуть бути фізичними особами або професіоналами, які торгують від імені фінансової компанії. Фондові торговці беруть участь на фінансових ринках різними способами.
Індивідуальні торговці, які також називаються роздрібними торговцями, часто купують і продають цінні папери через брокерське посередництво або інший агент. З іншого боку, торговці на інституційному рівні, як правило, мають найбільший ринковий вплив, і їх часто використовують керівні інвестиційні компанії, менеджери портфелів, пенсійні фонди або хедж-фонди.
Щоб стати фондовим торговцем, потрібно вкласти капітал та час, а також дослідження та знання ринків.
Нові торговці акціями повинні дивитися на досвід та стратегії успішних трейдерів, і не повинні боятися робити помилки.
Розуміння фондових торговців
Фондові торговці - це люди, які торгують цінними паперами. Їх основна мета - купівля та продаж акцій у різних компаніях та намагатися отримати прибуток від короткотермінових прибутків від коливань цін на акції для себе або для своїх клієнтів.
Трейдери відіграють важливу роль на ринку, оскільки вони забезпечують необхідну ліквідність, що допомагає як інвесторам, так і іншим торговцям. Вони, як правило, зосереджуються на кількох ключових факторах, включаючи:
- Попит та пропозиція: торговці спостерігають за своєю торгівлею протягом одного дня, вивчаючи, як рухаються ціни та гроші на ринку.
- Шаблони цін: Торговці часто використовують технічний аналіз, щоб визначити, яким шляхом рухатиметься акція. Це інструмент, який розглядає минулі показники як показник ефективності роботи в майбутньому.
Трейдери можуть поділятися на три різні категорії: інформовані, неінформовані та інтуїтивні трейдери, яких ми розглянемо трохи далі. Ці категорії можна далі розділити на інші групи. Це тому, що багато торговців можуть не бути одруженими лише на одному стилі, поєднуючи в своїй філософії торгівлі кілька стратегій.
Фондових торговців не слід плутати з фондовими інвесторами. Хоча перша торгує пайовими паперами, остання використовує власні гроші для придбання цінних паперів. Основна мета інвестора - отримати дохід від відсотків або отримати прибуток від підвищення вартості, також відомий як приріст капіталу.
Індивідуальна торгівля акціями
Особи можуть бути дуже успішними на біржовій торгівлі. Існує ряд стратегій та методів торгівлі акціями, орієнтованих на фізичних осіб. Торгові платформи включають Nadex, E-Trade, Schwab та Merrill Edge.
Торгівля запасами копійок - це одна ринкова стратегія, яка може бути дуже вигідною для фізичних осіб. Акції з цінами до 5 доларів можна вважати запасами копійок. Трейдери можуть купувати велику кількість запасів копійки за низькими цінами, генеруючи значні ринкові вигоди. Акції Пенні зазвичай торгують на біржових біржах з трансакціями, які можна легко полегшити за допомогою дисконтних брокерських платформ. (Див. Також: Як інвестувати в акції Пенні для початківців .)
Ключові вивезення
- Фондовий торговець - це фізична особа або професіонал, який торгує від імені фінансової компанії.
- Індивідуальні торговці купують і продають через брокерський або інший агент, тоді як інституційні трейдери часто працюють в інвестиційних компаніях.
- Трейдери надають ліквідність ринкам і використовують різноманітні методи та стилі для визначення своїх стратегій.
- Фондові торговці поділяються на три різні категорії: інформовані, неінформовані та інтуїтивні трейдери.
- Деякі з найпоширеніших трейдерів - це денні торговці, трейдинги, що гойдають, торговці, які купують і тримають, і трейдери імпульсу.
Інституційна торгівля акціями
Інституційні торговці акціями можуть мати власні портфелі капіталів, на яких можна отримати прибуток. Ці торговці, як правило, відомі своєю ринковою інформацією та здатністю отримувати прибуток від арбітражних можливостей. Цей тип власних торгів був фактором фінансової кризи 2008 року, яка згодом призвела до нових норм Додда-Франка та конкретно Правила Волкера.
Інституційні торгові покупці мають значно меншу широту для торгівлі на ринку. Купівля торговців несе відповідальність за операції від імені керуючих інвестиційних компаній та інших інвестицій в зареєстрований фонд. Ці фонди мають численні цілі, починаючи від стандартної індексації до довгої / короткої та арбітражної стратегії. Покупці торговців мають досвід торгівлі цінними паперами, що знаходяться у фонді, на який вони шукають ринкових операцій.
Численні торговці також працюють за менеджерів з альтернативних інвестицій, які також часто відповідають за значну частину ринкової арбітражної торгівлі. Альтернативні менеджери можуть включати хедж-фонди та розпорядників приватного капіталу. Ці інвестиційні компанії щодня активно торгують широким спектром цінних паперів та фінансових інструментів.
Категорії торговців акціями
Як зазначалося вище, біржові торговці, як правило, поділяються на три різні категорії: інформовані, неінформовані та інтуїтивні трейдери.
Поінформовані торговці приймають рішення, які, на їх думку, допоможуть їм перемогти ширший ринок. Ці типи трейдерів можна додатково віднести до основних та технічних трейдерів. Фундаментальний торговець очікує, що реакція ринку є передбачуваною, якщо мова йде про певні події. Цей торговець може передбачити погані новини, що означають, що ціна акцій знизиться, тоді як позитивні новини змусять її піднятися. З іншого боку, технічні трейдери покладаються на графіки, ковзаючі середні показники, шаблони та імпульс для прийняття ключових рішень.
Неінформовані торговці застосовують протилежний підхід до інформованих трейдерів.
Третя група - інтуїтивні торговці - відточують і використовують свої інстинкти, щоб знайти можливості здійснювати торгівлю. Хоча вони можуть використовувати такі інструменти, як графіки та звіти про дослідження, вони, як правило, покладаються на власний досвід.
Види торговців
Трейдерів також можна класифікувати на безліч різних підгруп, які загалом описують їх торгові стратегії та філософії. Наступний список торговців не слід вважати вичерпним, оскільки, як зазначалося вище, торговці зазвичай використовують різні методи, коли здійснюють свої торги.
Ви, напевно, чули термін «трейдер-ден трейдер» - зазвичай використовується для опису того, хто входить і виходить з декількох позицій за один день. Ці трейдери ніколи не займають позиції від одного торгового дня до другого, тому їх називають внутрішньоденними трейдерами. Вони, як правило, працюють із акціями, опціонами, валютами, ф'ючерсами та навіть криптовалютами.
Торговий гойдалки потребує більше часу для моніторингу акцій під час оцінки доступних йому можливостей. Це означає, що він вивчає ринок протягом днів або тижнів, перш ніж здійснювати торгівлю. Він схильний купувати, коли ринок має тенденцію до зростання, і продає, коли вважає, що ринок випереджає.
Торговець, який купує і тримає, - це довгостроковий трейдер. Такий підхід є найпоширенішим, коли трейдер купує акції у сильній компанії на відміну від трендів.
Трейдер імпульсу займає довгу або коротку позицію на акції, орієнтуючись на прискорення ціни акцій або на прибуток або прибуток компанії. Вони займають ці позиції з припущенням, що імпульс триватиме.
Торговці KISS вважають, що найпростіші рішення є найкращими, і вони дотримуються загального принципу "будьте простими, дурними!" У своїх торгах (це також передбачається походження назви цього підходу до інвестування). Звичайно, успішні торговці KISS не відмовляються від усіх технічних аналізів та показників, але вони, як правило, дотримуються бритви Occam: «Найпростіше пояснення є найкращим».
Трейдери та ефективність ринку
Гіпотеза ефективного ринку - це теорія, яка керує стратегіями портфоліо по всьому ринку. Ефективна гіпотеза ринку стверджує, що діяльність учасників ринку призводить до цінних цінних паперів з обмеженою ціною з обмеженими можливостями для арбітражу. Однак ринкові аномалії трапляються протягом усього торгу, що сприяє ефективній гіпотезі ринку та може також дозволити арбітраж, коли виникають можливості отримання прибутку.
Порівняйте інвестиційні рахунки Ім’я постачальника Опис Розкриття рекламодавця × Пропозиції, що з’являються в цій таблиці, є партнерствами, від яких Investopedia отримує компенсацію.