Поради щодо вступу до торгівлі ф'ючерсами

Для багатьох інвесторів ф'ючерсні ринки з усіма різними умовами та стратегіями торгівлі можуть бути дуже заплутаними. На ф'ючерсних ринках потрібно отримати значні прибутки, але важливо, щоб ви розуміли, як працюють різні типи ринків, і як ви зможете послідовно отримувати ці прибутки. Ця стаття пояснює, як працює кожен ринок, і різні стратегії, які ви можете використовувати для заробітку.

Як ти можеш бути успішним?

На ф'ючерсних ринках зустрічаються хеджери та спекулянти, щоб передбачити, чи в майбутньому ціна товару, валюти чи певного ринкового індексу зросте чи впаде.

Як і будь-який ринок, і цей має ризики при торгівлі, але потенціал побачити як коротко-, так і довгострокові вигоди може бути суттєвим, завдяки частково величезній кількості волатильності, якою ці ринки відомі. Ось декілька різних ф'ючерсних ринків, а також різні стратегії, які ви можете використовувати, щоб заробити на них гроші.

Товари

Товар - це фізичний продукт, вартість якого визначається насамперед силами попиту та пропозиції. Сюди входять зерно, енергія та дорогоцінні метали, лише декілька. Товарами торгують на централізованому ринку, де інвестори та спекулянти прогнозують, чи подорожчають ціни або впадуть наперед визначений час.

Одна з стратегій, яку ви можете використовувати, торгуючи товарами, - це використовувати прогулки. Страддл будується, проводячи однакову кількість дзвінків (де ви спекулюєте, що ціна зросте) і ставить (там, де ви думаєте, що ціни впадуть) з тією ж ціною страйку та терміном дії. Основна ідея тут полягає в тому, що ви думаєте, що ціни в майбутньому залишаться нестабільними, рухаючись вгору чи вниз.

Ще одна стратегія, яку можна використати, - це купити варіант дзвінка. Загалом, ви б купували дзвінки, коли вірите, що ціна базового активу в найближчому майбутньому оцінить ціну. І навпаки, ви б придбали опціон пут, якщо вірите, що ціна базового активу знизиться найближчим часом. (Дивитися також: Параметри для початківців. )

Валюти

Як і у випадку з товарами, коли ви торгуєте валютами, ви гадаєте, що ціни на певну валюту в майбутньому будуть зростати або падати. Однією з найбільш часто використовуваних стратегій торгівлі валютами є скальпінг. Скальпери намагаються зняти короткотерміновий прибуток за рахунок поступових змін вартості валюти. Якщо це робити знову і знову, це означає, що ваш прибуток буде продовжувати збільшуватися з часом, отримуючи значні сумарні прибутки, коли ви додасте разом усі невеликі прибутки.

Загалом, ваш часовий проміжок може бути коротким, як одна хвилина, або може тривати кілька днів. Стратегія масштабування вимагає суворої дисципліни, щоб продовжувати отримувати невеликі, короткострокові прибутки, уникаючи великих втрат. (Див. Також: Вступ до видів торгівлі: Скальпери .)

Індекси та процентні ставки

Стратегії термінів надзвичайно популярні серед інвесторів, які торгують індексами та ф'ючерсами на процентні ставки. Одним з найбільш торгуваних ф'ючерсних контрактів з індексом є ф'ючерсний контракт з індексом S&P 500.

Ф'ючерсні контракти з процентними ставками також є дуже популярними контрактами. Дві загальноприйняті стратегії торгівлі, засновані на термінах торгівлі цими ф'ючерсами, - це циклові та сезонні торги.

Стратегія торгівлі циклами реалізується шляхом вивчення історичних даних та пошуку можливих циклів вгору та вниз для базового активу. Два часто використовувані цикли для ф'ючерсів на фондові індекси - це 23-тижневий цикл і 14-денний цикл. Вивчення тенденцій цін, пов'язаних з циклами, може призвести до значних вигод для кмітливих інвесторів.

Сезонні торги, з іншого боку, - це коли ви намагаєтеся торгувати сезонними ефектами, які мають місце на ф'ючерсних ринках. Історичні дані говорять про те, що багато ринків, секторів та товарів торгують на різних рівнях протягом року та показують подібні закономірності з року в рік. Знання цих різних сезонних тенденцій - ще один ефективний спосіб заробити ф'ючерси на торгівлю грошима. (Дивитися також: Вигода від сезонних ефектів .)

Спробуй

Початок роботи на різних ф'ючерсних ринках може здатися жахливим. Один із способів, яким ви можете навчитися, як підете, не наражаючи жодних своїх грошей на небезпеку, - це розпочати торгівлю папером. Торгівля папером здійснюється шляхом наслідування торгів самостійно (або за допомогою симулятора ринку), поки ви не відчуєте, що вам достатньо комфортно, щоб почати фактично торгувати.

Хороший спосіб почати - концентруватися на цих чотирьох різних сферах. Це допоможе формувати ваші знання, коли ви йдете разом, не збільшуючи загальну кількість ризику. Потім, відчувши, що ви освоїли ці сфери, спробуйте розширитись на торгівлю іншими типами ф'ючерсів.

Суть

Торгівля різними ф'ючерсними ринками може бути дуже корисною, але також дуже складною. Для молодих інвесторів існує багато різних ринків та стратегій, які ви можете використовувати для досягнення успіху, включаючи ті, про які ми говорили тут. Провівши своє дослідження і переконавшись, що ви розумієте, як працюють ф'ючерси, ви отримаєте можливість насолоджуватися великою успішною торгівлею на ринку ф'ючерсів. (Див. Також: Основи майбутнього .)