Тенденція торгівлі: 4 найпоширеніші показники

Тренд-трейдери намагаються ізолювати та отримувати прибуток від тенденцій. Існує кілька способів зробити це. Звичайно, жоден індикатор не приверне ваш квиток до ринкового багатства, оскільки торгівля включає такі фактори, як управління ризиками та торгова психологія. Але певні показники витримали випробування часом і залишаються популярними серед трендів-трейдерів.

У цій статті ми надаємо загальні вказівки та перспективні стратегії для кожного з чотирьох загальних показників. Використовуйте їх або підправте їх, щоб створити власну особисту стратегію.

Ковзні середні показники

Переміщення середніх «плавних» даних про ціни шляхом створення єдиної потокової лінії. Лінія представляє середню ціну за певний проміжок часу. Який ковзний середній трейдер вирішить використовувати, визначається часовими рамками, в які він / вона торгує. Для інвесторів та довгострокових послідовників тенденції популярний вибір середньо 200-денного, 100-денного та 50-денного середніх.

Існує кілька способів використання ковзної середньої. Перший - подивитися на кут ковзної середньої. Якщо він переважно рухається горизонтально протягом тривалого часу, то ціна не є тенденцією, вона коливається. Якщо лінія ковзаючої середньої величини під кутом вгору, йде висхідний тренд. Рухомі середні показники, проте, не передбачають; вони просто показують, що робить ціна в середньому за певний проміжок часу.

Кросовери - це ще один спосіб використання ковзаючих середніх. Складаючи графік 200-денної та 50-денної середньої на графіку, сигнал про покупку виникає, коли 50-денний перехід перевищує 200-денний. Сигнал продажу відбувається, коли 50-денний опускається нижче 200-денного. Часові рамки можуть бути змінені відповідно до ваших індивідуальних часових рамків торгівлі.

Коли ціна переступає вище ковзного середнього, вона також може використовуватися як сигнал покупки, а коли ціна перетинає нижчу середню, вона може використовуватися як сигнал продажу. Оскільки ціна є більш мінливою, ніж ковзаюча середня величина, цей метод схильний до більшої кількості помилкових сигналів, як показано на графіку вище.

Ковзні середні показники також можуть забезпечити підтримку або опір ціні. На графіку нижче показано 100-денну ковзну середню, яка виступає в якості підтримки (тобто ціна відмов від неї).

MACD (Ковзна середня розбіжність конвергенції)

MACD - коливальний індикатор, який коливається вище і нижче нуля. Він є як індикатором, що слідує за тенденцією, так і імпульсом.

Однією з основних стратегій MACD є перегляд того, на якій стороні нуля розташовані лінії MACD у гістограмі під діаграмою. Вище нуля протягом тривалого періоду часу, і тенденція, ймовірно, зростає; нижче нуля протягом тривалого періоду часу, і тенденція, ймовірно, знизиться. Потенційні сигнали купівлі виникають, коли MACD рухається вище нуля, а потенційні сигнали продажу, коли він переходить нижче нуля.

Перехрестя сигнальної лінії забезпечує додаткові сигнали купівлі та продажу. MACD має дві лінії - швидку та повільну. Сигнал покупки виникає, коли швидка лінія перетинає через і над повільною лінією. Сигнал продажу відбувається, коли швидка лінія перетинає через і нижче повільної лінії.

RSI (індекс відносної міцності)

RSI - це ще один генератор, але, оскільки його рух міститься між нулем і 100, він надає деяку іншу інформацію, ніж MACD.

Один із способів інтерпретувати RSI - це перегляд ціни як "перекуплена" - і належна корекція - коли показник в гістограмі вище 70, і перегляд ціни як перепроданий - і належний за відмов - коли показник нижче 30. У сильній тенденції до зростання ціна часто буде досягати 70 і більше протягом тривалих періодів, а тенденції до зниження можуть тривати тривалість 30 або нижче. Незважаючи на те, що загальний рівень перекуплення та перепродаж може періодично бути точним, вони можуть не надавати найбільш своєчасних сигналів для трендів-трейдерів.

Альтернатива - купити поруч перепродані умови, коли тенденція зростає, і розміщуйте короткочасну торгівлю поблизу перекуплених умов у спаді.

Скажімо, довгострокова тенденція акцій зростає. Сигнал покупки виникає, коли RSI рухається нижче 50, а потім назад над ним. По суті, це означає, що відбувся відкат ціни, і трейдер купує, як тільки здається, що відкат закінчився (за даними RSI) і тенденція поновлюється. Рівень 50 використовується тому, що RSI, як правило, не досягає 30 у висхідній тенденції, якщо не проводиться потенційний переворот. Сигнал короткоторговельної торгівлі виникає, коли тенденція знижується і RSI рухається вище 50, а потім назад під ним.

Трендні лінії або ковзаюча середня величина можуть допомогти встановити напрямок тренду та в якому напрямку приймати торгові сигнали.

Балансовий обсяг (OBV)

Гучність сама по собі є цінним показником, і OBV бере багато інформації про обсяг і компілює її в єдиний однорядковий індикатор. Індикатор вимірює кумулятивний тиск купівлі / продажу, додаючи обсяг у дні, що збільшуються, і віднімаючи обсяг на дні, що знижуються.

В ідеалі обсяг повинен підтверджувати тенденції. Зростаюча ціна повинна супроводжуватися зростанням OBV; падаюча ціна повинна супроводжуватися падінням OBV.

На малюнку нижче показано, що акції Netflix Inc. (NFLX) мають тенденцію до зростання разом із OBV. Оскільки OBV не опустився нижче своєї тенденції, це було хорошим свідченням того, що ціна, ймовірно, продовжить тенденцію до зростання після відкатів.

Якщо OBV зростає, а ціна ні, ціна, ймовірно, слідує за OBV і почне рости. Якщо ціна зростає, а OBV плоский накладки або падає, ціна може бути біля вершини. Якщо ціна падає, а OBV є плоскою підкладкою або зростає, ціна може наближатися до дна.

Суть

Показники можуть спростити інформацію про ціни, а також подати тенденції торгових сигналів або попередити про скасування. Показники можуть використовуватися на всіх часових межах і мати змінні, які можна регулювати відповідно до конкретних уподобань кожного трейдера. Поєднайте індикаторні стратегії або придумайте власні рекомендації, тому критерії входу та виходу чітко встановлені для торгів. Кожен індикатор можна використовувати більше способів, ніж окреслено. Якщо вам сподобався показник, вивчіть його далі, а головне, протестуйте його, перш ніж використовувати його для здійснення активних торгів.

Навчитися торгувати за показниками може бути складним процесом. Для тих, хто ще не вийшов на ринок або почав торгувати, важливо знати, що брокерський рахунок - це необхідний перший крок для отримання доступу до фондового ринку.