Віце-фонд

Що таке віце-фонд

Віце-фонд - це взаємний фонд, керований USA Mutuals, який фокусує свої інвестиції на порокових галузях, які багато хто вважає соціально безвідповідальними інвестиціями або "запасами гріхів".

НАРУШЕННЯ ВНИЗ Фонду

Віце-фонд в основному інвестує в акції, приносячи більшість своїх доходів від алкогольної, тютюнової, ігрової та оборонної галузей. Це стосується операторів казино, виробників ігрового обладнання, виробників оборонного обладнання, виробників алкоголю та виробників тютюну. Фонд інвестує як у вітчизняні, так і в іноземні акції, його акції коливаються від невеликих до мега-капітальних компаній. Він працює з 2002 року. З липня 2014 року по жовтень 2016 року Фонд був відомий як Бар'єрний фонд.

Фонд шукає високоякісні акції з виплатою дивідендів у порокових галузях і вважає, що ці галузі мають значні бар'єри для вступу, що робить успішні компанії джерелом надійної прибутковості акцій. Фонд також вважає, що його інвестиції, як правило, нейтральні від ринку, що означає, що вони добре справляються як на ринках вниз, так і вгору через постійний попит на товари віцепромисловості через усі ринкові цикли. Фонд також широко диверсифікований на міжнародному рівні, що допомагає йому уникнути широкої нестабільності ринку. Крім того, він робить акцент на компаніях з виплатою дивідендів із позитивним грошовим потоком, який передбачає виплату доходу інвесторам.

1:29

Значення гріхових запасів

Інвестування у віце-фонд

Фонд структурований як відкритий взаємний фонд з чотирма класами акцій. До його класів акцій належать А, С та акції інвесторів, а також інституційні акції. Він має плату за управління 0, 95% із загальними щорічними операційними витратами фонду в межах від 1, 24% до 2, 24%.

Фонд може торгувати як через повний спектр послуг, так і на знижки. Його інституційні та інвестиційні класи не вимагають навантажень на продаж. А-акції стягують переднє завантаження 5, 75% та зворотне навантаження 1% через посередників повного обслуговування. Протягом 12 місяців після першої покупки C-акції стягують лише контингент, який відкладав 1% резервного навантаження.

Фонд повідомив про стабільну річну загальну прибутковість за останні 10 років до 7 лютого 2018 року, причому дивіденди постійно сприяють загальній віддачі Фонду. Він має річну віддачу 22, 55%, трирічну річну віддачу 11, 31%, п'ятирічну річну віддачу 12, 61% та 10-річну річну віддачу 7, 72%. Починаючи з 31 грудня 2017 року, він повідомляє про сукупний прибуток з моменту створення 375, 5% проти повернення 229, 49% для S&P 500. За останні 12 місяців прибутковість дивідендів склала 0, 89%.

Станом на 31 грудня 2017 року віце-фонд мав загальні активи під управлінням 238, 83 млн доларів. Найкращі фонди Фонду включали Altria Group, British American Tobacco і Wynn Resorts.

Порівняйте інвестиційні рахунки Ім’я постачальника Опис Розкриття рекламодавця × Пропозиції, що з’являються в цій таблиці, є партнерствами, від яких Investopedia отримує компенсацію.

Пов'язані умови

Визначення A-Share Акція - це клас акцій, що пропонується в сім'ї багатокласних взаємних фондів. детальніше Визначення взаємного фонду Взаємний фонд - це тип інвестиційного механізму, що складається з портфеля акцій, облігацій чи інших цінних паперів, який контролює професійний менеджер грошей. докладніше Коли слід купувати акції взаємного фонду класу C? Акції класу С - це класи паїв взаємного фонду, які несуть щорічні адміністративні збори, встановлені у фіксованому відсотку. Однак, на відміну від інших класів акцій, вони не несуть плати за продаж при їх купівлі або коли вони продаються через певний період. докладніше Що таке акція Y? Y-акції - це інституційний пакет акцій, пропонований у відкритих взаємних фондах. Дізнайтеся більше про них тут. детальніше Визначення класифікованих акцій Класифіковані акції - це різні класи звичайних акцій, кожен з яких має різні права голосу, права власності та ставки дивідендів. детальніше Визначення фонду без навантаження Фонд без навантаження - це взаємний фонд, в якому акції продаються без комісії або плати за продаж. Причиною цього є те, що акції розповсюджуються безпосередньо інвестиційною компанією, а не через вторинну сторону. більше Партнерські посилання