Що означає використання технічної дивергенції?

У технічному аналізі більшість індикаторів можуть давати три різні типи торгових сигналів: перехід через основну сигнальну лінію, перехід через центральну лінію та розбіжність індикаторів.

З цих трьох сигналів дивергенція, безумовно, є найбільш складною для новачка-трейдера. Розбіжність виникає, коли показник і ціна активу прямують у протилежних напрямках. Негативні розбіжності трапляються, коли ціна цінних паперів зростає і головний показник - такий як ковзний середній розбіжність конвергенції (MACD), швидкість зміни цін (ROC) або індекс відносної міцності (RSI) - спрямовується вниз. І навпаки, позитивна розбіжність виникає тоді, коли ціна знижується, але показник починає зростати. Зазвичай це надійні ознаки того, що ціна активу може бути зворотною.

Використовуючи розбіжність для прийняття торгових рішень, пам’ятайте, що розбіжність показників може виникати протягом тривалого періоду часу, тому такі інструменти, як тенденції та рівень підтримки та опору, також повинні використовуватися для підтвердження зміни.

На графіку нижче показаний приклад розбіжності:

Діаграма від MetaStock

Показана безпека зазнає тривалого зростання; спостережливий торговець зрозумів, що ціна ROC знижується, поки ціна продовжує зростати. Цей тип негативного розбіжності може бути першою ознакою того, що ціна базового цінного папера може бути зворотна. Якщо ціна цінних паперів знизиться нижче тенденції до зростання, це підтвердить підтвердження, і трейдер займе коротку позицію.

Розуміння розбіжності, однак, може призвести до найвигідніших торгів, оскільки це допомагає трейдеру визнати та реагувати на зміни в ціновій дії. Це сигналізує про те, що щось змінюється, і трейдер повинен розглянути його варіанти, будь то продати закритий дзвінок або посилити зупинку. Проблема виникає, коли его перешкоджає вигідній торгівлі - ви повинні вжити правильних дій, виходячи з того, що насправді робить розбіжність цін, а не те, що, на вашу думку, може зробити це в майбутньому.

Розбіжності, як правило, або бичачі, або бичачі і класифікуються за силою. Дивергенція класу А сильніша за клас Б, і розбіжність класу С є найслабшою з них. Досвідчені торговці, як правило, ігнорують розбіжності класів В та класу С як просто індикатори нерівномірного ринку та вживають заходів лише для захисту прибутку в періоди розбіжності класу А. (Див. Також: Бичачі розбіжності та сигнали зворотного звороту .)