10 кроків, щоб стати торговим днем

У світі, де кожен має простий доступ до інтернет-торгівлі, чому лише кілька успішних торговців на день? Зрештою, який інвестор не мріяв стати денним торговцем - комфортно працювати за домашнім комп’ютером, бути власним начальником, спостерігати за прибутком прибутку? Хоча багато хто прагне, мало хто насправді досягає успіху.

Що робить денний трейдер?

Щоденний трейдер активно купує та продає цінні папери, часто кілька разів протягом дня, але не займаючи відкритих позицій до наступного дня. Усі позиції купівлі / продажу, прийняті протягом торгового дня, знімаються в той же день до закриття ринку. Денні трейдери відрізняються від активних трейдерів, які можуть займати посаду протягом декількох днів, або від інвесторів, які інвестують довші періоди. Одноденні торговці також використовують важелі, щоб збільшити свою експозицію до денної торгівлі.

Як стати торговим днем

1. Проведіть самооцінку

Для успішної денної торгівлі необхідні поєднання знань, умінь та рис, а також прихильність до способу життя. Ви вмієте з математичним аналізом, сповненим фінансових знань, знаєте поведінкову психологію (як у собі, так і в інших) і чи є у вас шлунок для підприємництва? Всупереч уявленому уявленню про легке життя чи легкі гроші, щоденна торгівля фактично вимагає:

• Тривалий робочий час
• Дуже мало відпустки від роботи
• Постійне самонавчання без настанов
• Ризикові здібності
• Нескінченна прихильність до щоденної діяльності

Правильний менталітет - найважливіша (і найперша) вимога стати торговцем денним часом. Якщо хтось не готовий приділяти час, самонавчатися та бути психічно готовим ризикувати та зазнавати втрат, не намагайтеся торгувати денькою. Книги на кшталт "Торгуй свій шлях до фінансової свободи" Ван Тарпа та "Психологія торгівлі" Бретта Н. Стінбаргера - хороші ресурси для того, щоб дізнатися більше про денну торгівлю та проведення самооцінки.

2. Упорядкуйте достатній капітал

Ніхто не може постійно отримувати прибуток. Переривчасті та тривалі втрати є частиною щоденної гри. (Наприклад, торговець на день може зазнати восьми збитків, що здійснюють збитки поспіль, і оговтатися лише з отриманням прибутку на дев'ятій торгівлі.)

Щоб впоратися з цими ризиками, щоденний трейдер повинен мати достатню частку капіталу. Як пояснив Ван Тарп у "Торгуй свій шлях до фінансової свободи", вихід у світ торгівлі лише з невеликою кількістю грошей - це вірний шлях до невдачі. Перш ніж вийти з роботи, щоб торгувати на повний робочий день, Тарп рекомендує мати принаймні 100 000 доларів для торгівлі. Новачки можуть починати з менших сум, залежно від обраного торгового плану, частоти торгів та інших витрат, які вони несуть. Для активної щоденної торгівлі потрібно підтримувати залишок на своєму торговому рахунку в розмірі 10 000 доларів.

3. Розумійте ринки

Одноденним торговцям потрібна міцна основа знань про те, як функціонують ринки. Від простих деталей (таких як години біржових торгів та свят) до складних деталей (наприклад, вплив новинних подій, вимоги до маржі та дозволені торгові інструменти), трейдер повинен мати широку базу знань.

4. Розуміти цінні папери

Акції, ф'ючерси, опціони, ETF та взаємні фонди торгують по-різному. Без чіткого розуміння характеристик цінних паперів та торгових вимог ініціювання торгової стратегії може призвести до невдачі. Наприклад, торговці повинні знати, як вимоги до маржі на ф'ючерси, опціони та товари суттєво впливають на торговий капітал або як тимчасове призначення або здійснення опціонної позиції може повністю зруйнувати план торгівлі.

Відсутність знань про ці потреби, характерні для цінних паперів, може призвести до втрат. Прагнучі трейдери повинні забезпечити повне ознайомлення з торгівлею вибраними цінними паперами.

5. Налаштування торгової стратегії

Початкові трейдери, що входять у світ торгівлі, можуть почати з вибору принаймні двох встановлених торгових стратегій. Обидва діятимуть як резервне копіювання один одного у разі невдачі або відсутності торгових можливостей. Пізніше, як накопичується досвід, можна перейти до більшої кількості стратегій (з більшою складністю).

Світ торгівлі дуже динамічний. Торгові стратегії можуть послідовно заробляти гроші протягом тривалих періодів, але потім провалюються в будь-який час. Потрібно уважно стежити за ефективністю обраної торгової стратегії та адаптувати, налаштовувати, скидати або замінювати її залежно від подій.

6. Інтеграція стратегії та плану

Вибір правильних торгових стратегій не є достатнім для досягнення успіху на ринку. Наступні міркування потребують доповнення стратегії та розробки плану торгівлі:

• Як буде використовуватися стратегія (стратегія входу / виходу)
• Скільки капіталу буде використано
• Скільки грошей на торг буде використано
• Якими активами буде торгуватися
• Як частота розміщення торгів

7. Практикуйте управління грошима

Скажімо, у вас є 100 000 доларів як торговий капітал і відмінна торгова стратегія, яка пропонує 70-відсоткову успішність (7 торгів з 10 є вигідними). Скільки ви повинні витратити на свою першу торгівлю? Що робити, якщо перші три торги - це провал? Що робити, якщо середній рекорд (7 вигідних торгів з 10) більше не має значення? Або, торгуючи ф'ючерсами (або опціонами), як слід розподілити свій капітал для маржинальних грошових вимог?

Управління грошима допомагає вирішити ці проблеми. Ефективне управління грошима може допомогти вам виграти, навіть якщо з 10 є лише 4 вигідні угоди. Практикуйте, плануйте та структуруйте торги відповідно до управління грошима та плану розподілу капіталу.

8. Збір за послуги з посередництва

Щоденна торгівля, як правило, передбачає часті угоди, які призводять до великих брокерських витрат. Після ретельного дослідження розумно виберіть план посередництва. Якщо хтось має намір грати з однією-двома торгами на день, то план брокерства на основі торговельної бази був би доречним. Якщо щоденний обсяг торгівлі великий, перейдіть на поетапні плани (чим більший обсяг, тим менша ефективна вартість) або фіксовані плани (необмежені торги за фіксованою високою платою)

Крім здійснення торгівлі, брокер пропонує також інші торгові утиліти, що включає торгові платформи, інтегровані торгові рішення, такі як комбінації опцій, торгове програмне забезпечення, історичні дані, інструменти дослідження, сповіщення про торги, застосування графіків із технічними показниками та ряд інших функцій. Деякі функції можуть бути безкоштовними, а деякі можуть заробити ціною, яка може з'їсти ваші прибутки.

Доцільно вибирати функції залежно від ваших торгових потреб і уникати підписки на ті, які не потрібні. Новачки повинні починати з дешевого базового брокерського пакету, що відповідає їх початковим торговим потребам, а пізніше вибирати оновлення інших модулів, коли це необхідно.

9. Моделювання та задній тест

Як тільки план буде готовий, моделюйте його на тестовому рахунку за допомогою віртуальних грошей (більшість брокерів пропонують такі тестові рахунки). Крім того, можна повторно протестувати стратегію на історичних даних. Для реальної оцінки слід враховувати витрати на брокерство та абонентську плату на різні комунальні послуги.

10. Почніть Малий, а потім Розгорніть

Навіть якщо у вас є достатньо грошей і достатній досвід, не грайте на перших торгах нової стратегії. Спробуйте нову стратегію з меншою кількістю та збільште ставки після успіху дегустації. Пам'ятайте, що ринки та торгові можливості залишаться назавжди, але втратити гроші, можливо, буде важко повторно накопичити. Почніть з малого, тестуйте на встановлення, а потім перейдіть до великих.

Суть

Прагнучі трейдери повинні остерігатися веб-сайтів та курсів, які обіцяють бездоганний успіх у торгівлі днями або нескінченні прибутки. Обмежений відсоток денних торговців, які зуміли досягти успіху, роблять це, вкладаючи свій час та зусилля в побудову торгових стратегій та дотримуючись їх релігійно.

Щоденний трейдер самостійно перебуває у цьому великому світі торгівлі. Перш ніж відмовитися від роботи, щоб стати торговцем на день, будьте впевнені, що у вас є мотивація постійно навчатися, розробляти свої торгові стратегії та брати на себе відповідальність за свої рішення та дії. Якщо ви хочете стрибнути у світову торгівлю, ви можете скористатися одним з кращих біржових посередників для денних торгів.