10 рис успішного торговця варіантами

Опції є одним з найбільш універсальних інструментів на фінансових ринках. Їх гнучкість дозволяє трейдеру використовувати своє становище для підвищення прибутку. Ці продукти також дозволяють користувачеві управляти ризиком, використовуючи їх для хеджування або отримувати прибуток від руху вгору, вниз і в бік на ринку.

Незважаючи на безліч переваг, торги опціонами несуть істотний ризик втрати, і вони мають дуже спекулятивний характер. Не кожен може стати успішним торговцем варіантами. Як і будь-який інший бізнес, щоб стати успішним торговцем варіантами, потрібен певний набір навичок, тип особистості та ставлення.

1. Уміти управляти ризиком

Варіанти є інструментами високого ризику, і торговцям важливо усвідомити, який ризик у них є в будь-який момент часу. Який максимальний мінус торгівлі? Яка неявна чи явна позиція щодо мінливості? Скільки мого капіталу виділено на торгівлю? Ось деякі питання, які торговці завжди повинні мати на увазі.

Трейдерам також потрібно вжити відповідних заходів для контролю за ризиком. Зокрема, якщо ви є торговцем короткостроковими опціонами, ви регулярно будете натрапляти на збиткові угоди. Наприклад, якщо ви займаєте позицію протягом ночі, ваша ставка може погіршитися через несприятливі новини. Вам потрібно вміти в будь-який час мінімізувати ризик ваших посад. Деякі торговці роблять це, обмежуючи розмір своєї торгівлі та розширюючись на безліч різних торгів, щоб усі їх яйця не знаходилися в одному кошику.

Торговець опціонів також повинен бути відмінним менеджером грошей. Їм потрібно розумно використовувати свій капітал. Наприклад, не було б розумно блокувати 90% вашого капіталу однією торгівлею. Яку б стратегію ви не прийняли, управління ризиками та управління грошима не можна ігнорувати.

(Докладніше див.: Вимірювання та управління інвестиційними ризиками. )

2. Будь добре з цифрами

Торгуючи опціями, ви завжди маєте справу з цифрами. Що означає нестабільність? Є варіант у грошах чи поза грошима? Що таке беззбитковість торгівлі? Торговці опціонами завжди відповідають на ці питання. Вони також посилаються на варіанти греків, такі як дельта, гама, вега і тета своїх опціонів. Наприклад, торговець хотів би знати, чи є його торгівля короткою гамою.

(Докладніше див.: Знайомство з "греками". )

3. Майте дисципліну

Щоб досягти успіху, торговці опціонами повинні практикувати дисципліну. Проведення широких досліджень, визначення можливостей, налаштування правильної торгівлі, формування та дотримання стратегії, встановлення цілей та формування стратегії виходу - це частина дисципліни. Простий приклад відхилення від дисципліни - це слідування стада. Ніколи не довіряйте думці, не роблячи власних досліджень. Ви не можете пропустити домашнє завдання і звинуватити стадо у своїх втратах. Натомість ви повинні розробити незалежну торгову стратегію, яка працює для того, щоб вона була успішною стратегією опціонів.

Хоча формальна освіта у формі вищого ступеня може асоціюватися з елітними трейдерами, це не обов'язково для всіх. Але ви повинні бути освіченими щодо ринку. Успішні торговці потребують часу, щоб вивчити основи та вивчити ринок - різні сценарії, різні тренди - все і все про те, як працює ринок. Зазвичай вони не початківці, які проходять тригодинний торговий семінар на тему "Як швидко розбагатіти швидкою торгівлею", а скоріше забирають час, щоб навчитися на ринку.

4. Будьте терплячі

Терпіння - це одна якість, яку мають усі торговці. Терплячі інвестори готові чекати, коли ринок надасть правильну можливість, а не намагаються досягти великої виграші на кожному ринку. Ви часто будете бачити торговців, що сидять без роботи і спостерігають за ринком, чекаючи ідеального часу для входу або виходу з торгівлі. Те саме не стосується аматорських трейдерів. Вони нетерплячі, не в змозі контролювати свої емоції, і вони будуть швидко входити та виходити з торгів.

5. Розробіть стиль торгівлі

Кожен торговець має іншу особистість і повинен прийняти стиль торгівлі, який відповідає його рисам. Деякі торговці можуть бути хорошими в денній торгівлі, де вони купують і продають варіанти кілька разів протягом дня, щоб отримувати невеликі прибутки. Деяким може бути зручніше торгувати позиціями, коли вони формують торгові стратегії, щоб скористатися унікальними можливостями, такими як занепад часу та мінливість. А іншим може бути зручніше розмахувати, коли трейдери роблять ставки на рух цін протягом періодів, що тривають п'ять-30 днів.

6. Інтерпретуйте новини

Для торговців дуже важливо вміти інтерпретувати новини, відокремлювати ажіотаж від реальності та приймати відповідні рішення на основі цих знань. Ви знайдете багато торговців, які хочуть поставити свій капітал у варіант з перспективними новинами, а наступного дня вони перейдуть до наступних великих новин. Це відволікає їх від виявлення більших тенденцій на ринку. Більшість успішних торговців будуть чесними до себе і приймуть обґрунтовані особисті рішення, а не просто переглядають основні новини в новинах.

(Про читання, пов’язані з цим, див. Новини ринку, які здаються перспективними, але ні .)

7. Будьте активним учнем

Чиказька рада торгівлі (CBOT) повідомила, що 90% опціонів торговці реалізують збитки. Те, що відокремлює успішних трейдерів від середніх, - це успішні трейдери, які можуть навчитися втратам і реалізувати те, що вони дізнаються у своїх торгових стратегіях. Елітні торговці практикують… і практикують ще трохи, поки не засвоїть уроки, що стоять за торгівлею, не зрозуміють економіку, що стоїть за ринком, і не побачать поведінку ринку, як це відбувається.

Фінансові ринки постійно змінюються та розвиваються; вам потрібно мати чітке розуміння того, що відбувається і як це все працює. Ставши активним учнем, ви не тільки станете хорошими у своїх поточних стратегіях торгівлі, але і зможете визначити нові можливості, які інші можуть не побачити або передати.

8. Будьте гнучкими

Ви не можете ставити претензію на ринок, але ви повинні піти з ринком або залишити його, коли це не той тип, який вам підходить. Ви повинні прийняти, що трапляються втрати, і що ви неминуче втратите. Прийняття, а не боротьба з ринком є ​​першорядним для розуміння, ясності та нарешті виграшу.

9. Сплануйте свої торги

Торговець варіантами, який планує, швидше досягне успіху, ніж той, хто працює на інстинкт та почуття. Якщо у вас немає плану, ви будете розміщувати випадкові торги, а отже, ви будете без орієнтації. З іншого боку, якщо у вас є план, ви швидше дотримуєтесь його. Вам буде зрозуміло, які ваші цілі і як ви плануєте їх досягти. Ви також будете знати, як покрити свої збитки або коли бронювати прибуток. Ви можете бачити, як план спрацював (чи не спрацював) для вас. Всі ці кроки мають важливе значення для розробки сильної торгової стратегії.

10. Ведіть записи

Більшість успішних торгових опціонів ведуть ретельний облік своїх торгів. Ведення належних торгових записів - важлива звичка, щоб допомогти вам не приймати дорогих рішень. Історія ваших торгових записів також надає багато інформації, яка допоможе вам покращити шанси на успіх.

(Про пов’язане читання див. У розділі: Зробити кращі варіанти торгів із середнім місячним діапазоном. )

Суть

Найкращі опціонери трейдери отримують відчуття від розвідок та перегляду своїх торгів. Звичайно, чудово бачити, як вибір виходить на вершині, але так само, як і любителі спорту, торговці варіантами сподобаються спостерігати за розгортанням всієї гри, а не лише з'ясовуючи остаточний рахунок. Ці характеристики не гарантують вашого успіху у світі торгів опціонами, але вони обов'язково збільшать ваші шанси на це.

(Детальніше про те, як прочитати, див .: Торговець або інвестиційний банкір: найкраща робота для вас .)