4 найкращі взаємні фонди з великим розміром індексу США

Інвестори, які бажають отримати прибуток, схожий на широкий фондовий ринок США, можуть зробити це, інвестуючи у внутрішні акції з великим ковпаком, які складають основну частину американського фондового ринку. Американські компанії з великим капіталом - це типово добре налагоджені підприємства, які мають конкурентні переваги у виробництві та продажі. Ці компанії зазвичай мають великі фінансові ресурси, які можуть бути використані для отримання прибутку акціонерів за рахунок дивідендів та викупу акцій. Інвестори, зацікавлені в інвестуванні в акції США з великим капіталом, можуть це зробити, інвестуючи пасивні пайові фонди за розумні витрати.

Клас інвесторів у фонд Rydex NASDAQ-100

Активи в управлінні (АУМ): 1 млрд. Дол

Середня річна чиста вартість активів у 2010-2015 роках: 17, 13%

Коефіцієнт чистої витрати: 1, 26%

Інвеститорський клас Rydex NASDAQ-100 відстежує виконання, перед виплатою комісій та витрат, індексу NASDAQ-100, який складається з цінних паперів, випущених 100 найбільших нефінансових компаній, що перелічені в NASDAQ. Близько 38% акцій фонду приділяється компаніям з інформаційних технологій, тоді як споживчі дискреційні акції становлять близько 14% акцій фонду. Apple - найбільший фондовий холдинг фонду, який виділив близько 6, 5%. Фонд володіє акціями численних інших відомих компаній, таких як Microsoft, Amazon.com, Alphabet і Facebook. У топ-10 акцій фонду припадає 42% активів фонду.

Клас інвесторів фонду Rydex NASDAQ-100 отримав п'ятизірковий загальний рейтинг від Morningstar. Фонд не вимагає плати за завантаження і вимагає мінімальних інвестицій в розмірі 2500 доларів.

Акції інвестора "Акція інвестора A" у великому розмірі BlackRock

АУМ: 99, 2 млн. Дол

Середньорічна дохідність за NAV в 2012-2015 роках: 12, 17%

Коефіцієнт чистої витрати: 0, 38%

Інвестор «Акції фонду BlackRock Large Cap Index» інвестує в портфель акцій для досягнення ефективності, яка відповідає загальній віддачі індексу Russell 1000, що представляє 1000 найвищого рівня в індексі Russell 3000. Фонд прагне скопіювати інвестиційні результати базового індексу, утримуючи всі акції, що входять до індексу Russell 1000. Сектор інформаційних технологій має найбільшу частку в розмірі 20%, тоді як фінансові та медичні запаси становлять близько 18 та 14% активів фонду відповідно. Жоден холдинг у портфелі фонду не складає більше 4% активів фонду.

Інвестор A BlackRock Large Cap Index Fund отримав чотиризірковий загальний рейтинг від Morningstar. Фонд не має плати за завантаження і вимагає від своїх інвесторів внести щонайменше 1000 доларів.

Фонд індексу NASAQ Fidelity

АУМ: 2, 1 млрд. Дол

Середня щорічна дохідність від NAV в 2010-2015 роках: 16, 58%

Коефіцієнт чистої витрати: 0, 29%

Фонд індексу NASAQ Fidelity має намір повторити ефективність складеного індексу NASDAQ. Фонд використовує методи вибірки для отримання інвестиційних результатів, подібних базовому індексу, а не повного тиражування компонентів індексу. Запаси інформаційних технологій на сьогодні мають найбільший розмір у 46%, тоді як акціонерні акції споживачів складають 18% акцій фонду.

Фонд має одне з найнижчих коефіцієнтів витрат серед своїх колег. Morningstar дав фонду загальний рейтинг п'яти зірок. Фонд індексу Fidelity NASDAQ Composite не стягує плату за завантаження і вимагає мінімальної інвестиції в 2500 доларів.

Акції інвестора з високим дивідендним фондом Vanguard

АУМ: 15, 7 млрд. Дол

Середньорічна дохідність за 2010-2015 роки: 13, 26%

Коефіцієнт чистої витрати: 0, 18%

Фонд інвесторів з високим рівнем виплати дивідендів Vanguard відстежує результативність індексу високих доходів дивідендів FTSE, який складається з загальних акцій компаній, які виплачують дивіденди, що перевищують середнє. Фонд проводить повну інвестиційну стратегію реплікації, тримаючи всі компоненти базового індексу. Фондові фонди добре диверсифіковані в різних секторах, причому жоден сектор не перевищує 15%. Запаси споживчих товарів мають найвищий розмір - 15%. У топ-10 акцій фонду припадає 31% активів фонду.

Низький коефіцієнт витрат і сильна коригування ризиків принесли фонду срібний рейтинг аналітика та п'ятизірковий загальний рейтинг від Morningstar. Акції інвестування фонду Vanguard з високим рівнем виплати дивідендів не стягують плату за завантаження і вимагають мінімальних інвестицій у розмірі 3000 доларів.