6 запасів Уорен Баффет Можливо купити далі

Широко визнаний як найвідоміший у світі інвестор, з великим багаторічним досвідом, який підтверджує цю оцінку, зауваженнями Уоррена Баффетта заслужено привертають велику увагу, а інші неодноразово намагаються повторити його методи та передбачити його кроки. Щорічна зустріч його Berkshire Hathaway inc. (BRK-A) виходить у суботу, 5 травня, і інвестори будуть готові проаналізувати його коментарі щодо цінних відомостей. В очікуванні цієї зустрічі Бхуміка Гашті, який очолює групу дослідників-аналітиків у Credit Suisse AG, вважає, що ці акції можуть бути одними з тих, що відповідають критеріям Баффетта, згідно з Barron's: Ulta Beauty Inc. (ULTA), O'Reilly Automotive Inc. (ORLY), Cognizant Technology Solutions Corp. (CTSH), CDW Corp. (CDW), Centene Corp. (CNC) та Universal Health Services Inc. (UHS). (Докладніше див. Також: Правила, якими живе Уоррен Баффет .)

Що вони роблять

Ulta - роздрібна торгівля косметичними засобами із салонами у магазині. O'Reilly - це роздрібний продаж автозапчастин, інструментів та аксесуарів, який також надає різні послуги з діагностики та ремонту. Cognizant пропонує консультації та аутсорсинг інформаційних технологій. CDW надає послуги інформаційних технологій, такі як хмарні обчислення та оптимізація центрів обробки даних. Centene бере участь у адмініструванні різних програм охорони здоров'я, що фінансуються державою. Universal керує лікарнями та іншими медичними центрами.

Статистичні деталі

Щодо шести згаданих вище акцій, то тут зростає їх ціна за останні п’ять років та за рік до 30 квітня, а також їх прямі співвідношення P / E за Yahoo Finance:

• Ульта: + 186% 5 років, + 12, 1% YTD, 19, 8x P / E
• O'Reilly: + 39%, + 6, 5%, 15, 0x
• Пізнавальний: + 155%, + 15, 5%, 16, 0х
• CDW: + 306%, + 2, 9%, 13, 6x
• Сентен: + 370%, + 7, 6%, 13, 3х
• Універсальне здоров'я: + 74%, + 0, 8%, 11, 0х

Акції Berkshire Hathaway за останні 10 років зросли на 120%, за цей час індекс S&P 500 (SPX) піднявся на 92%. За останні п’ять років відповідні показники складають 85% та 66%, тоді як з початку року вони складають -2, 3% та -1, 0%. Поточний прогноз P / E для акцій Berkshire становить 20, 2 за Yahoo Finance, тоді як для S&P 500 - 17, 0, за розрахунками Birinyi Associates, як повідомляє The Wall Street Journal. Зауважимо, що CDW почав торгувати 27 червня 2013 року, а його п’ятирічний приріст обчислюється з цієї дати. (Докладніше див. Також: Подумайте як Уоррен Баффет .)

Зберігати це просто

"Баффет, мабуть, скромний всі ці роки; він насправді купує чудові компанії за чудовими цінами", як цитує Баррона Гашті. Вона розбирає його критерії відбору акцій на ці фактори, за Барроном: висока прибутковість власного капіталу (ROE), висока прибутковість чистих матеріальних активів, стабільна прибуткова потужність, здатність боротися з інфляцією, невеликі навантаження на борг чи відсутність, низька оцінка запасів, хороше управління та підприємства, які легко зрозуміти.

Усі перераховані вище шість акцій можуть бути легко зрозумілими підприємствами. Згідно з Yahoo Finance, всі, крім Ulta, мають нижчі показники співвідношення P / E вперед, і всі, як очікується, оприлюднюватимуть виграш EPS в 2018 році на рівні 20% або більше, за консенсусними оцінками. Низькі коефіцієнти ПЕГ пропонують O'Reilly (0, 85), CDW (0, 96) та Centene (0, 86). Високі ROE належать Ulta (33%), O'Reilly (99%) та CDW (52%). Низька або відсутність довгострокової заборгованості характеризує Ульту і Когнізант.

Більше потенційних цілей

На кінець 2017 року Беркшир Хетвейвей мав майже 116 мільярдів доларів готівкою та короткостроковими інвестиціями. В їх власній спробі застосувати часто заявлені Buffett інвестиційні критерії, CNBC створив власний перелік можливих цілей для нього на початку цього року. Сюди входять: Illinois Tool Works Inc. (ITW), Campbell Soup Co. (CPB), частини General Electric Co. (GE), AmeriSourceBergen (ABC) та Southwest Airlines Co. (LUV).

Інструмент Illinois Tool - це "нестабільний радар" із стабільним грошовим потоком "на CNBC. Харчова промисловість консолідується, і Kraft-Heinz Co. (KHC), що підтримується Баффеттом, є логічним покупцем для Кемпбелла, говорить CNBC. Баффет вже зазначав, що він може дозволити собі придбати проблемну GE цілком, але CNBC вважає, що її лізинговий бізнес може бути найкращим підходом для Баффетта, який з оптимізмом ставиться до галузі авіаліній. Тим часом, на Південному заході є солідний вільний грошовий потік, хороше управління та зосередженість на дому, зазначає CNBC. AmeriSourceBergen є провідним дистриб'ютором фармацевтичних препаратів, і CNBC зауважує, що це було б сумісно з партнерством для зниження витрат на здоров'я працівників, які Баффет приєднав до Amazon.com Inc. (AMZN) та JPMorgan Chase & Co. (JPM).