Інвестори Costco купували акції оптом

Приріст 38, 48% в 2019 році від акцій Costco Wholesale Corporation (COST) розповідає про прибутковість акцій поряд із великою кількістю незвичної торговельної активності. Це бичача активність, оскільки акції рухаються вище, збільшуючи обсяги, що свідчить про залучення покупця.

Я фактично писав про Costco рік тому, і ви можете переглянути цю статтю тут. Діяльність, яку ми помітили, тоді дуже схожа на покупку. Зараз ми помічаємо ті самі сигнали. Цей запас цікавий тим, що сектор споживчих скоб, як правило, приглушений. Однак акції Costco з часом наростають у ціні. Одне, що подобається на Уолл-стріт, - це чудова розповідь про зростання запасів.

Менеджери розумних грошей завжди хочуть зробити ставку на наступні запасні акції ... найкращі в класі. Основні критерії, на які ми звертаємось, коли робимо ставку на акції, - це історія фундаментальних принципів, міцна техніка та незвична торгівля акціями.

Пізніше я перейду до фундаментальної картини, але справжня інформація про найближчу траєкторію акцій полягає у її торговій діяльності. Простіше кажучи, справа в попиті та пропозиції. Коли попит перевищує пропозицію, запас збільшується. Коли попит нижчий, ніж пропозиція, запаси падають. На 2019 рік акції Costco явно були затребувані.

Для Mapsignals, коли ми шукаємо запис на провідній акції, ми хочемо побачити збільшення потенційної покупки. Просто, щоб показати вам, як виглядають наші незвичайні сигнали торговельної діяльності, ознайомтеся з усіма незвичайними інституційними (UI) сигналами, які Costco отримав за останній рік.

Орієнтуючись на 2019 рік, ви можете бачити безліч сигналів про покупку (зеленого кольору), які вирівнюються з підйомом акцій. Це саме те налаштування, яке ми шукаємо в нашій дослідницькій фірмі. Ми хочемо зробити ставку на найкращий… період. Цей крок помітний тим, що акції рухаються на основі попиту та пропозиції. Це діаграма із великим попитом:

Поки що в 2019 році акції Costco зареєстрували 11 незвичайно великих обсягів днів, що свідчить про купівлю акцій (див. Графік вище). Але зараз привертає нашу увагу те, що Costco все ще набирає тихо, але незвично, що говорить про те, що попит на акції зростає.

Якщо ви збираєтесь робити ставки на бік акцій, доцільно звернути увагу на те, як торгують акції. Так само, як ви не хочете боротися з тенденцією, ви також не хочете боротися з акціями, які показують підвищення ціни поряд із збільшенням обсягу, що торгується. Хтось потенційно міг би накопичувати позицію.

Завдання Mapsignals - визначити завтрашній день найбільші запаси. Ми в основному шукаємо чужих компаній зі здоровими основами, що супроводжуються великими незвичайними інституційними торговими діями. Вивчаючи ці точки даних, ми можемо зробити зрозумілі здогадки про те, які інститути акцій торгують ними, і одружувати цю інформацію з принципово надійними компаніями. Ми хочемо, щоб шанси на нашу сторону шукали акції найвищої якості.

Коли ми приймаємо рішення про сильного кандидата, ми вважаємо попередніх лідерів, які мають історію технічної ефективності. Коли вони виявляють лідерство, ми бачимо це як можливості. Нижче наведено декілька напрямків, в яких акції Costco привернули нашу увагу до цього року (YTD):

• Рівень успішності YTD порівняно з ринком: + 19, 08% проти SPDR S&P 500 ETF (SPY)
• Рівень успішності у порівнянні з минулим роком у порівнянні з сектором: + 18, 83% порівняно із споживчими елементами, виділеними сектором Фонду SPDR (XLP)
• Останні бичачі незвичайні торгові сигнали

Тепер ми робимо це на крок далі і підбиваємо найкращі акції, що демонструють незвичну торговельну активність. Нижче ви можете бачити історичні часи з 2014 року, коли Costco купував сигнали для Mapsignals. Це найбільш високо оцінені сигнали у нашому запасі Всесвіту. Зрозуміло, що ми пройшли весь масовий збір за останні кілька років. Ми навіть зважимось назвати цей запас чужим:

Крім сильної технічної картини, слід також заглянути під кришку, щоб побачити, чи фундаментальна картина підтримує довгострокові інвестиції. Як бачимо, останній звіт про прибутки Costco показав міцне зростання за рік (YoY):

• Q3 2019 р. Чистий рівень продажів: + 7, 4%
• ІІІ квартал 2019 р. Чистий дохід за рік на розбавлений темп приросту акцій: + 20%

Костко пробивається до максимумів і має історію основ. Нам подобається багаторічна історія акцій. Оповідання для Costco та інших високоякісних споживчих компаній - це величезне зростання. Ми завжди сподіваємось на великі компанії, що демонструють звичайну торговельну активність акцій. Найкращі компанії мають тенденцію до зростання в довгостроковій перспективі. Все це вказує на довгострокову можливість запасу.

Суть

Акції Costco представляють потенційну можливість придбання довгострокового інвестора. Зважаючи на підвищення ціни, історичну фундаментальну ефективність та нещодавні незвичні сигнали накопичення, ці акції могли б заслужити місце в портфелі, орієнтованому на зростання.

Розкриття інформації: Автор займає тривалу позицію в акціях Costco на момент публікації.

Відмова від інвестиційних досліджень