ETF-майни золота блищають у міру зростання геополітичної напруги
Незважаючи на те, що геополітична напруженість з'являється скрізь, де інвестори виглядають, ціни на золото не змогли скористатися статусом безпечного притулку жовтого металу на тлі стійкої сили долара США - як правило, ці два активи мають зворотну залежність, що чинило тиск на "ризик" "товар з кінця лютого.
Це змінилося в п’ятницю, коли президент США Дональд Трамп погрожував Мексиці 5% тарифом на весь імпорт, щоб стримувати нелегальну імміграцію. Цей крок підняв глобальну невизначеність до рівнів, які не спостерігалися з четвертого кварталу 2018 року, особливо коли він поєднувався з оновленою торговельною напругою між США та Китаєм, хаосом Brexit та недавньою загрозою Китаю чорним спискам іноземних фірм, яких він звинувачує у збитті своїх інтересів. У відповідь, ф'ючерси на золото за серпень (GC = F) підскочили на 1, 45%, досягнувши семи тижневого максимуму та опублікувавши свій перший щомісячний приріст за чотири місяці.
"Ми бачимо, що крапельна подія, нарешті, впливає на привабливість золота. Ми очікували, що золото вийде добре в цьому середовищі, і воно виправдає наші очікування", - сказав Росс Страчан, старший товар економіст із капітальної економіки, за товарним веб-сайтом kitco.com.
Трейдери можуть зіграти золоту акцію, піддавшись золотодобувним компаніям, використовуючи ці три фондообмінні фонди (ETFs). Давайте розглянемо кожен фонд більш детально та обговоримо деякі тактики торгівлі, які потрібно використовувати.
VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX)
Маючи активи під управлінням (AUM) у розмірі 9, 18 мільярда доларів, VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) прагне відслідковувати ціни та показники прибутковості індексу NYSE Arca Gold Miners. Фонд, який утворився в 2006 році, має відомі імена в зоні видобутку золота, включаючи Newmont Goldcorp Corporation (NEM), Barrick Gold Corporation (GOLD) та Newcrest Mining Limited (NCMGY). Його топ-10 акцій мають 61, 96% ваги, що робить його портфель дещо вагомим. Вузький середній спред на 0, 05% та щоденна ліквідність долара майже 700 мільйонів доларів утримують торгові витрати на низькому рівні. 0, 53% комісійного внеску фонду відповідає рівню середньої категорії 0, 54%. Станом на 3 червня 2019 року GDX пропонує 0, 56% доходності дивідендів і знизився на 3, 18% за рік (з початку року).
Незважаючи на 50-денний простий ковзний середній (SMA) перехід над 200-денною SMA на початку лютого, щоб генерувати сигнал "золотого хреста", з цього часу фонд не зміг додати додаткових прибутків. Почуття змінилося в п’ятницю, коли GDX вибухнув із періоду жорсткої травневої консолідації і становив 3, 95% за день. Значний об'єм супроводжував хід, демонструючи переконання з боку золотих биків. Трейдери, які купують прорив, повинні забронювати прибуток на тесті лютневого та березня, коли вони розгойдуються на рівні $ 23, 40. Розмістіть замовлення на зупинку нижче мінімуму в п'ятницю на рівні 21, 19 доларів у випадку, якщо ціна ETF раптом зміниться.
Direxion Daily Index Gold Miners Bull 3X акції (NUGT)
Запущений у 2010 році, ціна 3x акцій Bux 3X акцій (NUGT) Direxion Daily Index Miners Miners (NUGT) має на меті забезпечити триразове повернення індексу NYSE Arca Gold Miners - фактично зробивши його версією GDX, що використовується на використанні. У кошику ETF в основному зберігаються компанії з видобутку золота та срібла, що продаються на відкритому ринку, які працюють як на розвинених, так і на ринках, що розвиваються. Він перетворює понад 8 мільйонів акцій на день і має середній спред на 0, 06%, що робить його підходящим інструментом для трейдингів, що бажають гойдалки, які хочуть агресивної ставки на підвищення ціни на золото. Хоча фонд має дорогий коефіцієнт витрат 1, 23%, він не вплине надто короткочасно. Торговці повинні зауважити, що ETF відновлює баланс щодня, що робить прибутки, що перевищують один день, залежно від ефектів сполук. NUGT має 1, 08 мільярда доларів чистих активів, видає 0, 39% дивідендної прибутковості та знижується на 17, 09% у річному обчисленні на 3 червня 2019 року.
Більше квітня акції NUGT відстежувались нижче, перш ніж торгувати у вузькому двоточковому діапазоні впродовж травня. У п’ятницю ціна фонду переконливо закрилася вище цього діапазону і 200-денний SMA, який може викликати подальший темп зростання, оскільки короткі продавці поспішають покрити свої позиції. Індекс відносної міцності (RSI) дає показання нижче порогу перекуплення, дозволяючи достатньо простору для ціни, щоб продовжувати підвищуватися в наступні дні та тижні. Торговці повинні передбачити рух назад до найважливішої зони опору на 23 долари, де ціна може виявити перемотки назад від горизонтальної лінії тренду. Захистіть капітал, встановивши зупинку під 200-денним SMA.
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 3X Shares (JNUG)
Створений у 2013 році, Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 3X Shares (JNUG) намагається запропонувати інвестиційні результати, що відповідають трикратній щоденній ефективності MVIS Global Junior Gold Miners Index. Базовий показник включає видобувні компанії, які отримують щонайменше 50% доходу від видобутку золота чи срібла. Середній розкид JNUG, що становить 0, 13%, може бути трохи широким для скандалів у добу, але це підходить трейдерам, які можуть пускати прибуток. Щоденний обіг приблизно 13 мільйонів акцій гарантує, що трейдери можуть входити та виходити з фонду з мінімальним прослизанням. Торгуючи на рівні 7, 55 дол. США з 706, 7 млн. Доларів США та виплатою доходу від 0, 66% дивіденду, ETF приносить дохідність від 29, 89% станом на 3 червня 2019 року.
З кінця лютого ціна акцій JNUG просунулася до рівня 6, 5 дол. США, де вона знайшла значну підтримку з боку вересня та листопада. Ціна коливалась у низхідному каналі, коли вона рухалась нижче до встановлених чітких областей підтримки та опору. Тим, хто торгує ETF, слід встановити замовлення на прибуток від $ 8, 50 до $ 9 - рівень, коли ціна стикається з опором від верхньої тенденції структури каналу та 200-денного SMA. Тримайте жорстку зупинку, розташовану під п’ятницею внизу на рівні 7, 04 долара, щоб зменшити втрати, якщо зростання швидкості не одразу слід.