Ціновий канал
Ціновий канал виникає, коли ціна цінних паперів коливається між двома паралельними лініями, будь то горизонтальна, висхідна чи низхідна. Його часто використовують торговці, які практикують мистецтво технічного аналізу, щоб оцінити імпульс та напрямок цінової дії цінних паперів.
Ключові вивезення
- Ціновий канал виникає, коли ціна цінних паперів коливається між двома паралельними лініями, будь то горизонтальна, висхідна чи низхідна.
- Цінові канали є досить корисними при визначенні проривів, коли ціна цінних паперів порушує або верхню, або нижню лінію тренду каналу.
- Торговці можуть продавати, коли ціна наближається до верхньої лінії цінового каналу, і купувати, коли вона тестує нижню лінію.
Розуміння цінового каналу
Ціновий канал формується, коли ціна цінних паперів впливає на силу попиту та пропозиції і може бути вгору, вниз або в бік тенденції. Ці сили впливають на ціну цінного папера і можуть змусити його створити пролонгований ціновий канал. Домінування однієї сили визначає напрямок тенденції цінового каналу. Цінові канали можуть виникати за різні часові рамки. Вони можуть бути створені всіма видами інструментів і цінних паперів, включаючи ф'ючерси, акції, пайові фонди, фондові біржові фонди (ETFs) тощо.
Торговці, особливо ті, хто є учнями технічного аналізу, завжди шукають схеми діаграм, які можуть допомогти їм у прийнятті торговельних рішень. Після того, як цінова акція цінних паперів вирішить набір максимумів і мінімумів, які відповідають чіткою схемою і можуть бути з'єднані двома паралельними лініями, сформований ціновий канал.
Нижня лінія тренду промальовується, коли цінові темпи вищі, в той час як верхня лінія відхиляється, коли ціна знижується. Крутість нахилів і спадів визначає напрямок тенденції цінового каналу. Зростання тенденційного цінового каналу матиме трендові лінії з позитивним нахилом, що вказує на те, що ціна збільшується з кожним зміною ціни.
У низхідній тенденції цінового каналу будуть тенденції з негативним нахилом, що вказує на те, що ціна змінюється з кожним зміною ціни. Дві лінії цінового каналу представляють підтримку та опір. Лінії підтримки та опору можуть подавати сигнали для вигідних інвестиційних торгів.
Цінові канали є досить корисними при визначенні проривів, коли ціна цінних паперів порушує або верхню, або нижню лінію тренду каналу. Крім того, торговці також можуть торгувати в межах каналу - продавати, коли ціна наближається до верхньої лінії каналу, та купувати, коли вона тестує нижню лінію каналу.
Аналіз цін на канал
Потенційно існує декілька способів виграти від правильного визначення цінових каналів. Інвестори, використовуючи як довгі позиції, так і короткі позиції, мають найбільшу можливість отримати, коли безпека слідує окресленим контуром цінового каналу.
Оптимізація прибутку у зростанні залежить від встановлення позицій купівлі цінних паперів на вигідних рівнях. Після виявлення цінового каналу інвестор, швидше за все, очікує, що цінні папери перевернуть курс і підняться, коли його ціна досягне нижньої межі каналу. Це дозволяє їм ініціювати позицію покупки за зниженою ціною. За зростанням тенденції зростання цін, бичачий інвестор, можливо, захоче утримати свої акції у бік зростання в очікуванні прориву, що призведе до зростання цін. Якщо цінні папери, ймовірно, залишаються в межах свого цінового каналу, розпродаж або зайняття короткої позиції на верхній межі може збільшити прибутковість.
І навпаки, тенденція до зниження цінового каналу також може бути досить вигідною. У низхідній тенденції цінового каналу інвестори хочуть скоротити акції у верхній межі та зайняти ще глибшу коротку позицію, як тільки буде підтверджено прорив. Вони також можуть суперечити пануючій тенденції і займати довгі позиції від нижньої межі, очікуючи цінових дій, щоб дотримуватися встановлених кордонів каналу та повертатися назад.
Порівняйте інвестиційні рахунки Ім’я постачальника Опис Розкриття рекламодавця × Пропозиції, що з’являються в цій таблиці, є партнерствами, від яких Investopedia отримує компенсацію.